Circulară

Circulară nr. 31 din 29 iulie 1995

referitoare la raportările privind piaţa valutară interbancară

Emitent: Banca Națională a României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 208 din 8 septembrie 1995
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/5911(filă nouă)

Textul actului

100%

1.Având în vedere schimbările mecanismului pieţei valutare, precum şi necesitatea supravegherii statistice a operaţiunilor valutare de către Banca Naţională a României, începând cu data de 1 august 1994, băncile comerciale autorizate ca broker/dealeri să participe pe piaţa valutară interbancară vor transmite datele cuprinse în formularele anexate la Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare pe suport magnetic, conform anexelor nr. 1A, 1B şi 1C la prezenta circulara.

2.Începând cu aceeaşi dată, Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24 din 20 septembrie 1993 se abrogă.

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

Mugur Isărescu

Anexa 1A

STRUCTURA DE TRANSMITERE A DATELOR PE SUPORT MAGNETIC

referitoare la formularele nr. 1-8 din anexa nr. 3 la

Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare

Pentru a se realiza transmiterea datelor pe suport magnetic către Banca Naţională a României, se descrie mai jos structura bazei de date format dbase 4 (FoxPro, Clipper).

Baza de date va fi compusă din următoarele două fişiere:

. CLIENŢI.DBF

. BĂNCI.DBF

Fişierul, cu numele CLIENŢI.DBF, conţine date referitoare la tranzacţiile de vânzare/cumpărare cu clienţii şi va avea următoarea structura:

┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────┐

│ Denumire câmp │ Tip │ Lungime │ Observaţii │

├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤

│ BANCA │ C │ 4 │ Simbolul din anexa nr. 1B │

│ OPERAŢIUNE │ C │ 1 │ 'C' - Cumpărare │

│ │ │ │ 'V' - Vânzare │

│ NUMECLI │ C │ 40 │ Conţine numele clientului, │

│ │ │ │ aşa cum este înregistrat la│

│ │ │ │ Registrul comerţului. │

│ CODSIC │ C │ 15 │ Codul SICOMEX │

│ VALUTA │ C │ 3 │ │

│ SUMA │ N │ 12.0 │ │

│ CURS │ N │ 4.0 │ Cursul la care s-a efectuat│

│ │ │ │ tranzacţia │

│ TIPOPER │ C │ 1 │ S - Spot │

│ │ │ │ F - Forward │

│ DATAVAL │ D │ 8 │ Data valutei │

│ CODPROD │ N │ 2 │ Va fi completat, conform │

│ │ │ │ anexei nr. 1C, cu codul │

│ │ │ │ aferent fiecărei categorii │

│ │ │ │ de produse │

└──────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────────────┘

Fişierul, cu numele BĂNCI.DBF, conţine date referitoare la tranzacţiile de vânzare/cumpărare cu băncile şi va avea următoarea structură:

┌────────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐

│ Denumire câmp │ Tip │ Lungime │ Observaţii │

├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤

│ BANCA │ C │ 4 │ Simbolul din anexa nr. 1B │

│ OPERAŢIUNE │ C │ 1 │ 'C' - Cumpărare │

│ │ │ │ 'V' - Vânzare │

│ CNTPART │ C │ 4 │ Simbolul contrapartidei din │

│ │ │ │ anexa nr. 1B │

│ VALUTA │ C │ 3 │ │

│ SUMA │ N │ 12.0 │ │

│ CURS │ N │ 4.0 │ Cursul la care s-a efectuat │

│ │ │ │ tranzacţia │

│ TIPOPER │ C │ 1 │ 'S' - Spot │

│ │ │ │ 'F' - Forward │

│ DATAVAL │ D │ 8 │ Data valutei │

└────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘

Notă

1.În toate raportările de mai sus, sensul termenilor vânzare/cumpărare este dinspre banca, care raportează, spre client sau alte bănci, astfel:

. Cumpărare: Operaţiune prin care banca cumpăra (intermediază cumpărări) valută de la clienţi sau de la alte bănci.

. Vânzare: Operaţiune prin care banca vinde valută (intermediază vânzări) către clienţi sau către alte bănci.

2.În raportări, precum şi în procesul de afişare-cotare cursuri pentru următoarele valute se vor utiliza următoarele ordine de mărime:

Drahma grecească: 100 GRD

Lira italiană: 100 ITL

Yenul japonez: 100 JPY

Escudo portughez: 100 PTE

Pesetas spaniola: 100 ESP

Lira turcească: 1000 TRL.

Anexa 1B

CODURILE ŞI DENUMIRILE BĂNCILOR COMERCIALE

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│Codul │ Simbolul │ Denumirea băncii │

├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│ 01 │ BCRO │ BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ │

│ 02 │ BAGR │ BANCA AGRICOLĂ ROMÂNĂ │

│ 03 │ BRCE │ BANCA ROMÂNĂ DE COMERŢ EXTERIOR │

│ 04 │ BROD │ BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE │

│ 05 │ CEC │ CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI │

│ 06 │ BCOP │ BANKCOOP │

│ 07 │ MIND │ MINDBANK │

│ 08 │ BCIT │ BANCA ION ŢIRIAC │

│ 09 │ CRBK │ CREDITBANK │

│ 10 │ BPST │ BANKPOST │

│ 11 │ FELX │ DACIA FELIX │

│ 12 │ MISB │ MISR ROMANIAN BANK │

│ 13 │ BFRO │ BANCA FRANCO-ROMÂNĂ │

│ 14 │ SOGE │ SOCIETE GENERALE │

│ 15 │ CHEM │ CHEMICAL BANK │

│ 16 │ BNRO │ BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI │

│ 17 │ FRKB │ FRANKFURT-BUCHAREST BANK │

│ 18 │ EXIM │ EXIMBANK │

│ 19 │ BROM │ BANCA ROMÂNEASCĂ │

│ 20 │ BCIC │ BANCA DE CREDIT INDUSTRIAL ŞI COMERCIAL │

│ 21 │ BIRE │ BANCA INTERNAŢIONALĂ A RELIGIILOR │

│ 22 │ BTRB │ BANCA TURCO-ROMÂNĂ │

│ 23 │ BTRA │ BANCA TRANSILVANIA │

└───────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Anexa 1C

┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Codul │ Categorii de produse │

├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ Cereale │

│ 2 │ Carne │

│ 3 │ Zahăr │

│ 4 │ Dulciuri, cafea, băuturi │

│ 5 │ Citrice, răcoritoare │

│ 6 │ Medicamente │

│ 7 │ Electronice │

│ 8 │ Bunuri de consum │

│ 9 │ Utilaje, piese de schimb │

│ 10 │ Materii prime │

│ 11 │ Mijloace de transport │

│ 12 │ Aparatura medicală │

│ 13 │ Prestări de servicii │

│ 14 │ Birotică, papetărie │

│ 15 │ Produse cosmetice │

│ 16 │ Cheltuieli de deplasare │

│ 17 │ Bijuterii │

│ 18 │ Rate dobânzi la credite │

│ 19 │ Cotizaţii, salarii │

│ 20 │ Confecţii, textile │

└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘