Circulara Nr. 9 din 31 mai 1996

Începând cu data de 1 iunie 1996, punctul 1 litera d) din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9 din 14 martie 1995 referitoare la evidenţa contabilă a plăţilor şi decontărilor interbancare în cadrul Băncii Naţionale a României se modifica astfel:

d)Sucursalele Băncii Naţionale a României, biroul decontări pentru bugetul statului, din judeţele pe teritoriul cărora se afla centrale ale societăţilor bancare, pot deschide - la solicitarea acestora şi cu aprobarea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României - următoarele conturi curente analitice în care vor fi reflectate operaţiuni dispuse de centrala societăţii bancare respective:

–50BBX99.01.302 Decontări aferente pieţei valutare interbancare ale centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.303 Decontări privind operaţiuni cu titluri de stat ale centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.304 Decontări aferente operaţiunilor valutare cu B.N.R. ale centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.310 Plasamente interbancare, rambursări şi dobinzi aferente ale centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.311 Credite interbancare şi dobinzi aferente ale centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.312 Decontări privind plasamente ale trezoreriei statului şi dobinzi aferente ale centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.401 Decontări privind credite structurale acordate centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.402 Decontări privind credite de licitaţie acordate centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.403 Decontări privind credite speciale acordate centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.404 Decontări privind credite lombard acordate centralei societăţii bancare...;

–50BBX99.01.901 Comisioane B.N.R.;

–50BBX99.01.903 Penalizări;

–50BBX99.01.904 Alte operaţiuni de decontare ale centralei societăţii bancare... .

Operaţiunile înregistrate în conturile curente analitice enumerate la pct. 1 lit. d) se virează zilnic, cu aviz OIS, până la ora 17,30, la centrala Băncii Naţionale a României, Direcţia decontării operaţiunilor bancare, serviciul Decontare finala, cod OIS 96100.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

EMILIOTA GHIZARI,

prim-viceguvernator