Hotărâre nr. 553 din 21 mai 2003

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articolul 1

Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:

1.Litera a) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

a)aproba strategia C.E.C. - S.A. şi programul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;

2.Litera c) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

c)aproba situaţiile financiare anuale: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative, raportul administratorilor şi raportul auditorilor asupra situaţiilor anuale, repartizarea profitului;

3.Litera e) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

e)numeşte membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor;

4.Litera f) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

f)aproba nivelul remuneraţiei preşedintelui şi vicepreşedinţilor;

5.Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. – (1) C.E.C. - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie format din 11 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani. Conducerea executivă a C.E.C. - S.A. este asigurata de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru. Preşedintele şi vicepreşedinţii C.E.C. - S.A. fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 6 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor publice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia bancară şi în exercitarea mandatului încheie contracte de administrare cu reprezentantul acţionarului unic, Ministerul Finanţelor Publice.

6.Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. – (1) Pentru activitatea depusa şi participarea la dezbaterea şi luarea deciziilor în exercitarea atribuţiilor ce revin consiliului de administraţie, cei 6 membri ai consiliului de administraţie, numiţi de ministrul finanţelor publice, primesc o indemnizaţie lunară reprezentând 20% din salariul de baza lunar al preşedintelui.

7.Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

(3)La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele ce urmează a fi discutate o impun, pot fi invitaţi de către preşedintele consiliului de administraţie directori sau alţi specialişti ai C.E.C. - S.A., precum şi conducătorul sindicatului.

8.Litera a) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

a)desemnează 1 sau 2 administratori care să asigure conducerea activităţii zilnice în situaţia în care cel puţin 4 dintre conducatori sau toţi cei 5 conducatori, aprobaţi de Banca Naţionala a României, sunt în imposibilitate de a-şi exercită mandatul, până la încetarea situaţiei ce a determinat imposibilitatea exercitării mandatului sau până la numirea noilor conducatori şi aprobarea acestora de către Banca Naţionala a României;

9.Litera d) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

d)dezbate şi supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice strategia C.E.C. - S.A., programul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor;

10.Litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

e)analizează şi îşi însuşeşte situaţiile financiare anuale: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative, pe care împreună cu raportul administratorilor şi raportul auditorilor asupra situaţiilor anuale le supune spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice;

11.La articolul 14, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:

e^1)aproba angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane fizice şi/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România;

12.Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

(3)Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o luna de când a luat cunoştinţa de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale.

13.Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Art. 18. – Membrii Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de salariaţi, administratori sau auditori financiari în alte societăţi bancare.

14.Articolul 19 va avea următorul cuprins:

Art. 19. – Directorii din Centrala C.E.C. - S.A. şi din unităţile teritoriale nu pot conduce alte societăţi bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa în alte societăţi de acest fel în calitate de administratori sau auditori financiari, în afară de cazurile în care exercită aceste funcţii cu autorizarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii.

15.Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

Art. 24. – (1) Conducerea executivă şi coordonarea activităţii zilnice a C.E.C. - S.A. sunt asigurate de preşedinte şi de 4 vicepreşedinţi.

16.După articolul 24 se introduc doua articole noi, articolele 24^1 şi 24^2, cu următorul cuprins:

Art. 24^1. – Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. va încheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice şi/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României.

Art. 24^2. – Întinderea şi efectele răspunderii auditorilor financiari sunt determinate în funcţie de atribuţiile ce le revin conform dispoziţiilor legale şi contractelor încheiate de C.E.C. - S.A. cu auditorii financiari, aprobate, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările cu caracter normativ intern în vigoare, de către Consiliul de administraţie al C.E.C. - S.A.

17.Articolele 25-30 se abroga.

Articolul 2

Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Cristian Popa,

viceguvernator

Bucureşti, 21 mai 2003.

Nr. 553.