Circulara Nr. 22 din 26 septembrie 1996

În aplicarea Încheierii civile a Tribunalului Judeţean Cluj la Dosarul 4223/1996 privind Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A., în reorganizare judiciară, începând cu data de 27 septembrie 1996 operaţiunile de plati şi încasări ale Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. se vor desfăşura după cum urmează:

1.Prin contul 5008XSS01101 se vor mai desfăşura numai operaţiuni de încasări.

2.Operaţiunile de plati ordonate prin ordine de plată care se efectuau, conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994, prin compensare, în condiţiile în care poarta semnatura în original a judecătorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj, vor fi operate indiferent de valoarea acestora prin contul 5008XSS01701, în conformitate cu Circulara Băncii Naţionale a României nr. 44/1995 şi cu instrucţiunile de aplicare a acesteia, emise de Direcţia decontării operaţiunilor bancare cu Adresa nr. IV.2/1879 din 4 decembrie 1995.

3.Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. va deschide conturi curente după data de 27 septembrie 1996 numai cu aprobarea judecătorului sindic şi nu va elibera noi blanchete de cecuri fără aprobarea acestuia.

Cecurile emise înainte de 27 septembrie 1996, pe care Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. este obligată să le plătească, vor putea fi primite până la 30 septembrie 1996 inclusiv numai de către centrala Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din Cluj şi vor fi evidentiate în vederea decontării printr-o raportare la Banca Naţionala a României până la 4 octombrie 1996, sub semnatura judecătorului sindic. Sucursala Cluj a Băncii Naţionale a României va putea deconta în ordinea datei de emitere cecurile incluse în aceasta raportare, cu avizul OIS de debit la sediul OIS 96133 cont analitic 204, în limita unui plafon aprobat în prealabil de către Direcţia decontării operaţiunilor bancare, constituit din disponibilităţile Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A.

La cererea judecătorului sindic, Direcţia decontării operaţiunilor bancare poate aproba organizarea de noi şedinţe de evidenţiere şi decontare a cecurilor conform procedurii de la alineatul precedent.

Cu privire la plata cambiilor şi a biletelor la ordin, emise de clienţii Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., în funcţie de scadenta acestora, se va proceda similar cu decontarea cecurilor.

4.Prin contul 5008XSS01201 se vor desfăşura numai operaţiuni de încasări. Operaţiunile de plati se vor efectua indiferent de valoare prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilă operaţiunilor de plati de mare valoare.

5.Prin contul 5008XSS01202 se pot desfăşura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operaţiunile de depunere de numerar de către Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. Operaţiunile de retragere de numerar se pot efectua numai cu aprobarea data de către Direcţia decontării operaţiunilor bancare, obţinută în scris în preziua lucrătoare pentru care s-a solicitat efectuarea operaţiunii.

6.Prin contul 5008XSS01203 se pot desfăşura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operaţiunile de încasări. Operaţiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, se vor efectua prin transfer cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilă operaţiunilor de plati de mare valoare.

7.Prin contul 5008XSS01204 se pot desfăşura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operaţiuni de încasări, numai cu avizul Direcţiei decontării operaţiunilor bancare.

Operaţiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, după obţinerea aprobării din partea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare, se vor efectua prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilă operaţiunilor de plati de mare valoare.

8.Prin contul 5008XSS01307 se pot desfăşura, fără schimbarea procedurii în vigoare, operaţiunile de încasare. Operaţiunile de plati vor fi primite de către sucursalele Băncii Naţionale a României numai până la ora 10,00. La ora 11,30 sucursalele Băncii Naţionale a României vor transmite prin telex soldul debitor pe care ar urma sa-l deconteze pe contul analitic 307 al Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. Virarea soldului contului analitic 307 se va putea face de către sucursalele Băncii Naţionale a României numai după primirea aprobării din partea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare, care va fi transmisă maximum până la ora 12,00. În cazul în care Direcţia decontării operaţiunilor bancare nu accepta primirea soldului debitor al contului analitic 307 al Societăţii Bancare

"DACIA FELIX" - S.A., comunicat de o sucursala Băncii Naţionale a României, aceasta sucursala are obligaţia returnarii la sucursala Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. a tuturor documentelor de plati către bugetul de stat. În orice situaţie, la prezentarea documentelor de plati către bugetul de stat, sucursala Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. are obligaţia de a prezenta, o dată cu documentele, şi aprobarea data în prealabil de judecătorul sindic pentru decontarea sumei cuprinse în OPHT centralizator. Aceasta aprobare poate fi data şi prin telefax.

9.Sucursala Cluj a Băncii Naţionale a României poate opera pentru centrala Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., în afară de conturile curente analitice enumerate mai sus, numai cu conturile analitice 303 şi 312.

Prin contul 5008XSS01303 se pot efectua operaţiuni de încasări. Operaţiunile de plati dispuse de centrala Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.

Decontarea operaţiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai după acceptarea prealabilă, primită din partea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare.

10.Prin contul 5008XSS01312 se pot efectua operaţiuni de încasări. Operaţiunile de plati dispuse de centrala Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.

Decontarea operaţiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai după acceptarea prealabilă, primită din partea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare.

11.Sucursalele Băncii Naţionale a României vor efectua operaţiunile de plati şi încasări prin contul curent analitic 5008XSS01601 fără schimbarea procedurii în vigoare. Ordinele de plată dispuse a fi decontate prin acest cont curent analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.

12.Sucursalele Băncii Naţionale a României vor efectua operaţiunile de plati şi încasări prin contul curent analitic 5008XSS01701 fără schimbarea procedurii în vigoare. Ordinele de plată dispuse a fi decontate prin acest cont curent analitic vor purta semnatura în original a judecătorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.

13.Se menţin dispoziţiile în vigoare cu privire la perceperea de comisioane de către Banca Naţionala a României pentru operaţiunile Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. şi constituirea rezervei minime obligatorii de către aceasta la Banca Naţionala a României.

14.Pentru toate operaţiunile mai sus menţionate, Banca Naţionala a României nu va aplica penalizări.

15.Zilnic, Direcţia decontării operaţiunilor bancare va închide contul curent al Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin transferul soldului creditor sau debitor al acestuia în contul 5008X9911.

16.Zilnic, Direcţia decontării operaţiunilor bancare va începe ziua de plati pentru Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A. după alimentarea contului curent al Societăţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din contul 5008X9911 "Sume la dispoziţia instanţelor judecătoreşti" cu suma înscrisă în ordinul de plată semnat în original de judecătorul sindic şi purtind ştampila Tribunalului Judeţean Cluj, care trebuie depus la Sucursala Judeteana Cluj a Băncii Naţionale a României şi acceptat a fi operat de către Direcţia decontării operaţiunilor bancare din disponibilul reflectat în contul la dispoziţia instanţelor judecătoreşti.

17.În interesul aplicării Încheierii civile a Tribunalului Judeţean Cluj la Dosarul nr. 4223/1996 privind Societatea Bancară "DACIA FELIX" - S.A., în reorganizare judiciară din data de 24 septembrie 1996, prezenta circulara se pune în aplicare cu data de 27 septembrie 1996.

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Emil Iota Ghizari