Acord de împrumut din 11 august 1993

Notă *) Traducere.

Acest acord este încheiat între România (în continuare denumita Împrumutat) şi Banca Naţionala a României (în continuare denumita Agent), pe de o parte, şi A/S EKSPORTFINANS (Norske bankers finansierings-og eksportkredittinstituit), Oslo, Norvegia (în continuare denumita EKSPORTFINANS), pe de altă parte, garantată corespunzător de Regatul Norvegiei, reprezentat de Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe (în continuare denumit Garant).

PREAMBUL

Având în vedere ca:

–autorizaţiile române au solicitat asistenţa financiară din partea Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.) şi din partea Grupului celor 24 de tari industrializate (G-24);

–ţările membre ale G-24 au decis sa sprijine România, în cele ce urmează denumita Împrumutatul, cu o sumă de până la 1 miliard dolari S.U.A. pentru susţinerea balanţei sale de plati în 1991;

–asistenţa pentru balanţa de plati completează resursele de la F.M.I., Banca Mondială şi alte instituţii financiare multilaterale;

–Regatul Norvegiei a decis sa satisfacă aceasta cerere şi a disponibilizat, printr-un acord de împrumut datat 17 martie 1992, un împrumut în valoare de 15 milioane dolari S.U.A. şi ca este pregătit sa disponibilizeze un împrumut suplimentar pentru Împrumutat (Împrumutul pentru balanţa de plati) în suma de 2.700.000,00 dolari S.U.A., cu o durată maxima de 7 ani, într-un mod corelat cu orice acord încheiat între F.M.I. şi Împrumutat şi cu acordurile încheiate cu G-24;

–Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe, în virtutea rezoluţiei adoptate de Stortinget (Parlamentul norvegian) la data de 25 mai 1993, a autorizat EKSPORTFINANS, în calitate de Împrumutător, pentru împrumutul acordat de Norvegia României pentru susţinerea balanţei sale de plati;

–Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe, în virtutea rezoluţiei adoptate de Parlament, a consimţit sa emita o garanţie în favoarea EKSPORTFINANS, ca o asigurare pentru acest împrumut pentru balanţa de plati;

–aprobarea privind cererea României pentru un aranjament stand-by a fost data de către F.M.I. la data de 6 octombrie 1991 şi 29 mai 1992;

–Banca Naţionala a României, în virtutea legilor româneşti, poate şi a acceptat sa acţioneze ca agent în privinta împrumutului pentru balanţa de plati, pentru şi în numele României,

luând în considerare cele de mai sus, EKSPORTFINANS şi Împrumutatul au convenit după cum urmează:

CLAUZA I

Definiţii

1.01.În acest acord:

–cont înseamnă contul (comercial) cu numărul 36988196, deschis la Citibank N.A., New York, în favoarea EKSPORTFINANS, în care vor fi efectuate toate plăţile Împrumutatului, în cadrul prezentului acord;

–acord înseamnă prezentul acord de împrumut, împreună cu anexele şi cu eventualele modificări ulterioare;

–împrumutul pentru balanţa de plati, denumit în continuare împrumutul, înseamnă, conform prezentului acord, 2.700.000,00 dolari S.U.A. sau oricare alta suma mai mica netrasa la un moment dat;

–zi lucrătoare înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri şi desfăşoară tranzacţii în dolari S.U.A. în Oslo, Londra, New York şi/sau în oricare astfel de locuri ce pot fi considerate de către EKSPORTFINANS potrivite pentru tranzacţii, conform prezentului acord;

–confirmarea tragerii înseamnă o confirmare din partea EKSPORTFINANS către Împrumutat, în forma şi substanţa convenite între Împrumutat şi EKSPORTFINANS, ca împrumutul a fost tras;

–data tragerii înseamnă data tragerii în cadrul acestui acord, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 1993;

–cererea de tragere înseamnă o cerere de tragere a împrumutului, adresată de Împrumutat către EKSPORTFINANS, într-o formă convenită între Împrumutat şi EKSPORTFINANS;

–datorie externa semnifica orice îndatorare prezenta sau viitoare, pentru sau de natura banilor împrumutaţi, contractată sau garantată de către Împrumutat sau de către Agent, care este:

(i)denominata într-o valuta, alta decît moneda naţionala a României; sau (îi) aparuta sau creata (în orice valuta) în afară României;

–garanţie înseamnă o garanţie irevocabilă, într-o formă şi substanţa satisfăcătoare pentru EKSPORTFINANS;

–data (datele) de plată a dobinzii înseamnă fiecare zi de 9 martie şi 9 septembrie, la care plata dobinzii este scadenta pentru Împrumutat conform prevederilor prezentului acord, primul termen pentru prima data de plată a dobinzii fiind scadent după data tragerii, iar ultimul termen, la data rambursarii împrumutului;

–perioada dobinzii înseamnă fiecare perioada de la şi incluzind o dată de plată a dobinzii până la, dar excluzând următoarea data de plată a dobinzii.

Prima perioada a dobinzii va fi, oricum, de la şi incluzind data tragerii, până la, dar excluzând prima data de plată a dobinzii.

În cazul unei perioade de dobinda mai mici de 6 (şase) luni, rata LIBOR va fi determinata de EKSPORTFINANS la discretia sa, fie cu 2 (doua) zile lucrătoare înainte de data tragerii, fie la data tragerii;

–LIBOR înseamnă media cotatiilor ratelor interbancare oferite pe piaţa din Londra, pentru valuta relevanta, şi perioada dobinzii, în conformitate cu pagina LIBO de pe Ecranul Reuter (sau orice alta pagina care poate înlocui respectiva pagina a acelui serviciu) la sau în jurul, dar nu înainte de ora 11 : 00 a.m. a timpului Londrei cu 2 (doua) zile lucrătoare, înainte de o asemenea perioada a dobinzii şi rotunjita în sus până la cea mai apropiată diviziune de 1/16% . Dacă asemenea cotaţii nu sunt disponibile, o rata variabila alternativa va fi determinata de EKSPORTFINANS;

–data rambursarii înseamnă ziua în care se împlinesc 7 ani de la data tragerii;

–dolari S.U.A. înseamnă moneda legală a Statelor Unite ale Americii.

CLAUZA II

Tragere; condiţii prealabile

2.01.La o dată (în continuarea denumita data tragerii) nu mai tirziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea cererii de tragere, dar numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor din paragraful 2.02 de mai jos, EKSPORTFINANS va disponibiliza împrumutul către Împrumutat şi va transmite Împrumutatului confirmarea tragerii.

2.02.Nu mai tirziu de 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data tragerii, EKSPORTFINANS va trebui sa fi primit, în mod satisfăcător pentru ea, următoarele:

a)o confirmare, semnată în mod corespunzător de către Împrumutat, din care să reiasă ca analiza realizarilor economice şi a politicilor convenite cu F.M.I. efectuată la data de 16 noiembrie 1992, a dovedit respectarea criteriilor de performanţă stipulate în angajamentul stand-by sau ca s-a ajuns la noi înţelegeri;

b)o autorizaţie din partea primului-ministru al Guvernului României prin care Ministerul Finanţelor este în mod legal autorizat sa negocieze, să semneze şi sa întreprindă toate acţiunile necesare pentru a încheia acest acord în numele Împrumutatului;

c)o garanţie din partea Garantului, emisă în mod corespunzător;

d)cererea de tragere;

e)un aviz juridic din partea ministrului justiţiei, în forma şi conţinutul stabilite de cele doua părţi,

cu condiţia ca de la data prezentului acord sa nu fi intervenit nici o schimbare materială care, în opinia EKSPORTFINANS şi după comunicarea cu Împrumutatul, să fie de natura a prejudicia material capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile de plată în cadrul prezentului acord.

CLAUZA III

Dobinda

3.01.Rata dobinzii

Împrumutatul va plati dobinda asupra împrumutatului, la fiecare data de plată a dobinzii, la o rata egala cu LIBOR la 6 luni la dolar S.U.A. plus 0,625% p.a., pentru perioada relevanta de dobinda.

Dobinda este calculată semestrial pentru perioadele trecute, pe baza numărului de zile scurse şi a unui an de 360 de zile.

3.02.EKSPORTFINANS va notifica Împrumutatului rata dobinzii pentru fiecare perioada relevanta de dobinda.

3.03.Dobinda aferentă plăţilor restante

Dacă o plata nu este efectuată la scadenta, Împrumutatul va plati asupra oricărei sume întârziate la plata, de la data scadenta până la data plăţii efective, o dobinda la nivelul cel mai înalt între:

(i)o rata a dobinzii care depăşeşte cu 2 (doua) puncte procentuale rata platibila de către Împrumutător pentru finanţarea sumei restantei, calculată pe o baza zilnica; şi (îi) o rata a dobinzii care depăşeşte cu 1 (unu) punct procentual rata dobinzii aplicabile Împrumutatului la data scadentei.

Dobinda asupra plăţilor întârziate va fi calculată lunar pentru perioadele trecute şi va fi plătită simultan cu plata sumei restante, în baza numărului de zile de întârziere şi a unui an de 360 de zile.

CLAUZA IV

Rambursare

4.01.Împrumutul va fi rambursat într-o singura transa la data rambursarii, în cont.

CLAUZA V

Plati în avans

5.01.Împrumutatul renunţa la orice drept de a plati în avans împrumutul sau oricare parte a acestuia înainte de data stabilită de scadenta.

EKSPORTFINANS poate accepta plata în avans a împrumutatului, în totalitate, dar nu parţial, dar numai după compensarea oricăror costuri şi cheltuieli legate de efectuarea unei asemenea plati în avans.

CLAUZA VI

Plati

6.01.Toate plăţile privind dobinda, capitalul şi alte sume plătibile în cadrul prezentului acord vor fi efectuate la valoarea de la datele de scadenta respective, la datele de plată a dobinzilor şi/sau la data rambursarii, în dolari S.U.A. în cont, fără o notificare prealabilă din partea EKSPORTFINANS.

Locul plăţii poate fi modificat, prin notificare scrisă către Împrumutat, cu 10 (zece) zile lucrătoare în prealabil.

6.02.Dacă orice data de plată a dobinzii şi/sau data rambursarii nu este o zi lucrătoare la locul plăţii, plata va fi efectuată cel mai tirziu în prima zi lucrătoare după această dată. Cu toate acestea, dacă ziua lucrătoare imediat următoare cade în luna calendaristică următoare, plata va fi efectuată cel mai tirziu în ultima zi lucrătoare precedenta.

6.03.Împrumutatul accepta sa nu facă nici o compensare sau reţinere la plata din nici un motiv, oricare ar fi acesta, asupra vreunei sume scadente pentru plata. Mai mult, Împrumutatul nu va face reţineri asupra sumelor datorate EKSPORTFINANS conform prevederilor acestui acord, pe baza unor plângeri, drepturi de acţiune, drepturi sau cereri ale sale faţă de orice terta parte.

6.04.Toate plăţile vor fi libere şi lipsite de orice restrictii şi condiţii şi fără nici un fel de reţineri pentru impozite, speze sau alte sarcini de orice natură. Dacă este necesar să fie facuta o asemenea reţinere, Împrumutatul va plati acele sume adiţionale care pot fi necesare, în legătură cu orice plata, conform acestui acord, astfel încât EKSPORTFINANS sa primească toate sumele datorate conform prezentului acord.

6.05.Mai mult, Împrumutatul va despăgubi Împrumutătorul pentru orice pierdere sau cheltuiala care poate aparea pentru Împrumutător ca o consecinţa a neîndeplinirii obligaţiilor Împrumutatului de plată a vreunei sume în cadrul prezentului acord sau în îndeplinirea oricărui alt termen sau condiţie prevăzută în acest acord, inclusiv pentru toate pierderile, primele şi penalităţile intervenite în lichidarea sau reutilizarea fondurilor procurate pentru a efectua sau menţine împrumutul sau oricare parte a acestuia.

6.06.Orice plata efectuată de către Împrumutat în cadrul prezentului acord va fi considerată ca fiind efectuată mai întâi pentru rambursarea costurilor şi cheltuielilor, în al doilea rind a dobinzii asupra sumelor ce depăşesc termenul de scadenta (dacă aceste sume exista), în al treilea rind a altor dobinzi şi în al patrulea rind a capitalului.

CLAUZA VII

Costuri şi cheltuieli

7.01.Împrumutatul va plati 2.700,00 dolari S.U.A., pentru acoperirea tuturor costurilor şi cheltuielilor EKSPORTFINANS; suma va deveni scadenta la data tragerii, iar împrumutul va fi redus cu această sumă. Mai mult, Împrumutatul va rambursa EKSPORTFINANS toate costurile şi cheltuielile în legătură cu intrarea în vigoare şi prezervarea oricărui drept, conform prezentului acord, atât după, cît şi înaintea unei sentinţe judecătoreşti.

CLAUZA VIII

Conturi de evidenta

8.01.EKSPORTFINANS va deschide şi va menţine în evidentele sale şi în numele Împrumutatului asemenea cont (conturi) de evidenta [cont (conturi) de evidenta], după cum urmează:

(i)un cont de evidenta în care vor fi debitate toate sumele dobinzilor care urmează a fi plătite de către Împrumutat şi în care vor fi creditate plăţile dobinzilor efectuate de Împrumutat

(îi) un cont de evidenta care va fi debitat cu împrumutul care urmează a fi rambursat de către Împrumutat şi care va fi creditat cu suma plătită efectiv de către Împrumutat.

8.02.Cu excepţia erorilor evidente, conturile de evidenta vor constitui proba doveditoare a sumelor datorate EKSPORTFINANS la un moment dat în legătură cu capitalul şi/sau dobinda, conform prevederilor prezentului acord.

CLAUZA IX

Alte înţelegeri

9.01.Împrumutatul se obliga ca, atât timp cît orice suma este încă nerambursata în cadrul prezentului acord:

(i)sa informeze prompt EKSPORTFINANS şi pe Garant, în scris, asupra oricărei împrejurări care, în opinia sa, în mod rezonabil, ar putea sa afecteze capacitatea sa de a-şi îndeplini integral obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului acord;

(îi) sa transmită o notificare scrisă către EKSPORTFINANS şi către Garant în legătură cu orice eveniment care ar constitui un caz de neîndeplinire a obligaţiilor conform prevederilor prezentului acord, după cum se specifică în clauza XI a prezentului acord, împreună cu o declaraţie stabilind faptele şi circumstanţele unui asemenea eveniment şi progresele făcute sau care urmează a fi făcute de către Împrumutat în legătură cu aceasta;

(iii)sa furnizeze Garantului acele informaţii scrise privitoare la poziţia economică, financiară şi statistica a Împrumutatului, pe care din când în când Garantul le poate solicita în mod rezonabil;

(iv)sa nu creeze nici o sarcina asupra activelor sau veniturilor prezente sau viitoare ale Împrumutatului în legătură cu nici o datorie externa a Împrumutatului, dacă obligaţiile de plată ale Împrumutatului conform prevederilor prezentului acord nu sunt asigurate în favoarea EKSPORTFINANS prin aceeaşi sarcina sau, la opţiunea Împrumutatului, prin alte asemenea garanţii pe care EKSPORTFINANS le poate stabili ca fiind acceptabile.

CLAUZA X

Garanţie

10.01.Împrumutatul garantează şi se obliga ca, atât timp cît orice suma a rămas nerambursata în cadrul prezentului acord, toate obligaţiile sale de mai jos sa constituie în orice ocazie obligaţii directe, neconditionate şi generale ale Împrumutatului şi, în condiţiile prevăzute la clauza 9.01 (iv), să se situeze în orice moment pari passu în toate privintele cu orice alte datorii externe negarantate şi fără nici o preferinta una faţă de celelalte.

CLAUZA XI

Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor

11.01.Dacă va surveni oricare dintre următoarele evenimente, EKSPORTFINANS, la discretia sa, poate inceta toate sau oricare dintre obligaţiile sale în cadrul prezentului acord şi poate declara împrumutul imediat scadent şi rambursabil, împreună cu dobinda acumulată şi toate celelalte sume plătibile în cadrul prezentului acord, după cum urmează:

(i)Împrumutatul nu rambursează la scadenta, în conformitate cu prevederile prezentului acord, capitalul ori dobinda sau oricare alte sume plătibile în cadrul prezentului acord;

(îi) are loc o încălcare sau se dovedeşte caracterul incorect ori de natura a induce în eroare, pentru oricare garanţii, reprezentari, declaraţii, acţiuni sau înţelegeri făcute de către Împrumutat în cadrul prezentului acord sau cuprinse în orice certificat, declaraţie sau notificare furnizate de sau în numele Împrumutatului în legătură cu prezentul acord;

(iii)obligaţiile Împrumutatului în cadrul prezentului acord, pentru orice motiv, devin discutabile din punct de vedere al caracterului angajant pentru acesta sau executoriu împotriva sa;

(iv)Împrumutatul intirzie rambursarea sau îndeplinirea oricăror obligaţii legate de oricare alta datorie externa (incluzind în fiecare caz o obligaţie sub incidenţa unei garanţii, ipoteci sau sarcini), cu excepţia obligaţiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile cu fostele tari membre ale C.A.E.R.;

(v)Împrumutatul nu îşi îndeplineşte, în general obligaţia de a plati datoriile sale externe atunci când ele sunt scadente sau, legat de datoriile sale externe, este pus în situaţia de a încheia orice aranjament sau propuneri cu sau în beneficiul unuia sau mai multor creditori externi ai săi sau declara sau impune un moratoriu asupra plăţii datoriei sale externe sau asumate de el, cu excepţia obligaţiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile cu fostele tari membre ale C.A.E.R.

CLAUZA XII

Asigurare valutară

12.01.Împrumutatul este de acord sa despăgubească EKSPORTFINANS pentru orice pierdere aparuta ca rezultat al unei sentinţe judecătoreşti, decizii sau ordin, din vina Împrumutatului şi/sau fiind dat sau primit pentru plata vreunei sume datorate conform prevederilor prezentului acord şi dacă o asemenea sentinta, decizie sau ordin este exprimat într-o alta valuta (valuta de judecată) decît valuta în care asemenea suma este platibila prin prezentul acord şi apar variatii între ratele de schimb dintre valuta de judecată şi valuta relevanta a prezentului acord.

CLAUZA XIII

Notificări şi corespondenta

13.01.Toate ratificarile în legătură cu prezentul acord vor fi valabile dacă vor fi transmise către:

EKSPORTFINANS GARANTUL

A/S EKSPORTFINANS Ministerul Regal Norvegian

P.O. Box 1601, Vika al Afacerilor Externe

0119 Oslo 1 P.O. Box 8114, Dep.

Norvegia 0032 Oslo 1

Telex: 78213 exfin n Norvegia

Fax: +47 22 832237 Telex: 71004 noreg n

Tel: +47 22 830100 Fax: +47 22 349580/349581

Tel: +47 22 343600/349090

ÎMPRUMUTATUL AGENTUL

România, prin Banca Naţionala a României

Ministerul Finanţelor str. Lipscani nr. 25

Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti, România

Bucureşti, România

Telex: 11 239 Telex: 111 36 BN BUC R

MINIFIN R Fax: +401 312 43 71

Fax: +401 312.67.92 Tel.:+401 614.05.60

401 631.18.88

Tel.: + 401 631.20.39

Notificările asupra ratei dobinzii pentru fiecare perioada relevanta de dobinda vor fi transmise prin fax sau telex. Alte notificări vor fi transmise prin posta înregistrată. În caz de urgenta, acestea pot fi transmise prin fax sau telex şi confirmate în conformitate cu cele de mai sus. Notificările devin efective la primirea scrisorii, telexului sau faxului.

13.02.Împrumutatul şi EKSPORTFINANS se vor informa cu promptitudine asupra oricăror schimbări intervenite în adresele lor, specificate în secţiunea 13.01.

13.03.Fiecare document, certificat şi declaraţie referitoare la prezentul acord sau care urmează a fi transmis de către Împrumutat va fi redactat în limba engleza.

13.04.Orice mesaj, declaraţie (orala sau în scris), scrisoare sau oricare alta forma de document (toate fiind considerate notificări), trimis şi semnat de către Împrumutat şi/sau de către Agent, poate fi considerat de EKSPORTFINANS - fără a fi obligat să facă alte cercetări - ca fiind o notificare adevarata, valida şi angajata din partea Împrumutatului.

CLAUZA XIV

Legea guvernanta şi jurisdicţie

14.01.Prezentul acord este guvernat, constituit şi interpretat în conformitate cu legile Regatului Norvegiei.

14.02.Împrumutatul se supune în mod irevocabil jurisdicţiei nonexclusive a Curţii Districtuale din Oslo, Norvegia.

14.03.Împrumutatul desemnează prin prezenta Ambasada statului român (agentul de proces), Oscarsgate 51, 0258 Oslo, drept mijlocitor al Împrumutatului, pentru primirea pentru şi în numele sau de servicii de proces. Dacă, din orice motiv, agentul mijlocitor încetează sa acţioneze ca atare, Împrumutatul va notifica prompt EKSPORTFINANS şi, în cadrul a 30 de zile de la aceasta, va numi un agent de înlocuire, în mod rezonabil acceptat de către EKSPORTFINANS.

Nimic din cele prevăzute în aceasta secţiune nu va afecta dreptul de efectuare a serviciului de proces prin orice alt mijloc prevăzut de lege.

14.04.Împrumutatul, prin prezenta, renunţa în mod irevocabil, în legătură cu prezentul acord, la orice imunitate suverana la care el sau activele sale ar putea fi îndrituite.

CLAUZA XV

Prevederi diverse

Cesionare

15.01.EKSPORTFINANS va avea în orice moment dreptul sa cesioneze toate drepturile sale în cadrul prezentului acord, parţial sau în totalitate, către Garant. EKSPORTFINANS va notifica în scris Împrumutatului despre o asemenea cesionare, de îndată ce acest lucru va fi posibil.

Renunţare, despăgubiri cumulate

15.02.Nici o neîndeplinire şi nici o întârziere în exercitarea oricărui drept, autoritate sau privilegiu a EKSPORTFINANS, în cadrul prezentului acord sau referitor la împrumut, nu vor fi interpretate drept constituind o renunţare la acestea şi nici un drept, autoritate sau privilegiu, exercitate parţial, nu vor împiedica nici o alta exercitare a acestora sau exercitarea oricărui alt drept, autoritate sau privilegiu.

Drepturile şi despăgubirile stipulate în prezentul acord nu exclud nici un alt drept sau despăgubire prevăzută de lege.

Amendamente

15.03.Prezentul acord nu poate fi amendat altfel decît printr-un instrument scris şi semnat de/sau în beneficiul ambelor părţi.

Intrare în vigoare, efectivitate

15.04.Acest acord va intra în vigoare la data ratificării lui în conformitate cu prevederile legilor române şi va rămâne în vigoare şi efectivitate până când toţi banii vor fi fost plătiţi în totalitate.

Drept pentru care părţile, actionind prin reprezentanţii lor în mod corespunzător autorizaţi, au convenit ca prezentul acord să fie semnat în numele lor la Bucureşti, la data şi anul menţionate mai sus.

Prezentul acord este întocmit în 3 (trei) exemplare în limba engleza, cîte un exemplar pentru fiecare dintre părţi.

Pentru România,

prin reprezentantul autorizat,

Florin Georgescu,

ministru de stat,

ministrul finanţelor

Pentru Banca Naţionala a României,

prin reprezentantul autorizat,

Teodor Buftea

Pentru A/S EKSPORTFINANS,

(Norske bankers finansierings-og

eksportkredittinstitutt)

Harald Van Rees Rotler,

însărcinat cu afaceri ad-interim

al Norvegiei la Bucureşti