Ordin

Ordin nr. 288 din 21 februarie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 152 din 2 martie 2007
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79957(filă nouă)

Textul actului · 4 articole

100%

Cuprins

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul

transporturilor,

construcţiilor

şi turismului,

Radu Mircea

Berceanu

Ministrul

finanţelor

publice,

Sebastian Teodor

Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

solidarităţii

sociale şi

familiei,

Gheorghe Barbu

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI

BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.

Cod fiscal 3026110

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

–mii lei -

		INDICATOR	Nr. rd.	2006 Preliminat	2007 Propuneri	Diferenţe	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	24.361,65	34.420,37	10.058,72	141,29
	1	Venituri din exploatare- total, din care:	2	24.343,19	34.321,51	9.978,32	140,99
		a) producţia vândută	3	23.268,42	29.085,53	5.817,11	125,00
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	2,48	2,85	0,37	114,92
		c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5		4.000,00	4.000,00
		- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare	5a		4.000,00	4.000,00
		- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	5b
		d) producţia imobilizată	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	1.072,29	1.233,13	160,84	115,00
		- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri	8
		- alte venituri din exploatare	9	1072,29	1.233,13	160,84	115,00
	2	Venituri financiare - total, din care:	10	18,46	98,86	80,40	535,54
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	17,72	78,48	60,76	442,89
		d) alte venituri financiare	14	0,74	20,38	19,64	2.754,05
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)	16	21.358,39	34.420,37	13.061,98	161,16
	1	Cheltuieli de exploatare total, din care:	17	21.272,43	33.139,50	11.867,07	155,79
		a) cheltuieli materiale	18	2.129,98	2.844,52	714,54	133,55
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	19	978,82	1.223,52	244,70	125,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	4.286,22	5.249,53	963,31	122,47
		- salarii	22	2.690,07	3.362,58	672,51	125,00
		- cheltuieli cu asigurări şi protecţia socială, din care:	23	822,62	1.092,84	270,22	132,85
		- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	24	561,91	823,83	261,92	146,61
		- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	64,51	67,25	2,74	104,25
		- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	196,10	201,75	5,65	102,88
		- alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	773,63	794,11	20,48	102,65
		- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:	28	150,44	104,24	-46,20	69,29
		- cheltuieli sociale 2%, din care:	28a	150,44	67,25	-83,19	44,70
		- tichete de creşă (cf art. 3 din L.193/2006)
		- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)	28b
		- fd. accidente de muncă şi boli profesionale	28c		28,58	28,58
		- fd. garantare creanţe salariaţi	28d		8,41	8,41
		- tichete de masă	29	623,19	689,87	66,68	110,70
		e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale	30
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	13.877,41	23.821,93	9.944,52	171,66
		- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:	33	13.877,41	23.821,93	9.944,52	171,66
		- cheltuieli de protocol din care:	34	55,03	60,00	4,97	109,03
		- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L.193/2006)	34a
		- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	35	26,82	140,00	113,18	522,00
		- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)	35a
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L.193/2006)	35b
		- cheltuieli cu sponsorizarea	36
		- alte cheltuieli, din care:	37
		- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
		- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	39
	2	Cheltuieli financiare - total, din care:	40	85,96	1.280,87	1.194,91	1.490,08
		- cheltuieli privind dobânzile	41		1.182,00	1.182,00
		- alte cheltuieli financiare	42	85,96	98,87	12,91	115,02
	3	Cheltuieli extraordinare	43
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	44	3.003,26	0,00	-3.003,26	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	45	150,16
		- fond de rezervă	46	150,16
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	47
VI		IMPOZIT PE PROFIT	48	456,50		-456,50
VII		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	49	2.546,76		-2.546,76
	1	Rezerve legale	50	150,16		-150,16
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	51
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi facilităţi fiscale prevăzute de lege	52
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	53
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	54
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	55	239,66		-239,66
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	56	1.198,30		-1.198,30
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	57	958,64		-958,64
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	58	1.950,00	8.946,00	6.996,00	458,77
	1	Surse proprii	59	950,00	1.250,00	300,00	131,58
	2	Alocaţii de la buget	60	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00
	3	Credite bancare	61		5.696,00	5.696,00
		- interne	62		5.696,00	5.696,00
		- externe	63
	4	Alte surse	64
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care:	65	1.950,00	8.946,00	6.996,00	458,77
	1	Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	66	1.950,00	8.946,00	6.996,00	458,77
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	67		5.696,00	5.696,00
		- interne	68		5.696,00	5.696,00
		- externe	69
X		REZERVE, din care:	70
	1	Rezerve legale	71
	2	Rezerve statutare	72
	3	Alte rezerve	73
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	74
	1	Venituri totale	75	24.361,65	34.420,37	10.058,72	141,29
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	76	21.358,39	34.420,37	13.061,98	161,16
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	77	218	218	0,00	100,00
	4	Nr. mediu de personal total	78	197	218	21,00	110,66
	5	Fond de salarii, din care:	79	2.690,07	3.362,58	672,51	125,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	80
		b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	81	56,86	125,00	68,14	219,84
		- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001	82	20,12	25,00	4,88	124,25
		- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 179/2001	83		40,00	40,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp	84	2.491,39	3.058,40	567,01	122,76
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp	85
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	141,81	179,18	37,37	126,35
	6	Caştigul mediu lunar pe salariat	87	1.059,26	1.174,50	115,24	110,88
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente	88
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile	89
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	90	52,72	65,90	13,18	125,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000]	91	876,72	1.000,00	123,28	114,06
	11	Plăţi restante - total	92	4.812,24	4.800,00	-12,24	99,75
		- preţuri curente	93	4.812,24	4.800,00	-12,24	99,75
		- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)	94	5.028,79	4.800,00	-228,79	95,45
	12	Creanţe restanţe-total	95	2.210,01	2.200,00	-10,01	99,55
		- preţuri curente	96	2.210,01	2.200,00	-10,01	99,55
		- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)	97	2.309,45	2.200,00	-109,45	95,26

Indicator fizic = curse comerciale externe