Hotărâre

Hotărâre nr. 814 din 31 iulie 2012

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 658 din 18 septembrie 2012
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/141332(filă nouă)

Textul actului · 2 articole

100%

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 814.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti

Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 1576401

Atribut fiscal RO

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Font 9 mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012
0		1	2	3	4	5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	104.161	104.734
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	92.952	92.657
		a)	din producţia vândută	3	57.506	70.050
		b)	din vânzarea mărfurilor	4	109	112
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	0	0
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8	1.979	2.038
		e)	alte venituri din exploatare	9	33.358	20.457
			- venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	5.806	3.355
	2		Venituri financiare, din care:	10	11.209	12.077
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13	5	6
		d)	alte venituri financiare	14	11.204	12.071
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	103.582	104.097
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	84.647	84.325
		a)	cheltuieli materiale	18	8.486	8.835
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	4.361	4.513
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20	172	82
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	45.426	46.615
		d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	33.425	34.435
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	9.521	9.622
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	7.377	7.455
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	264	258
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1.769	1.791
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	111	118
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	2.480	2.558
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	665	688
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	445	458
			d3.2) tichete de masă	32	1.815	1.870
			d3.3) tichete de vacanţă	33
			d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	557	18
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	7.862	8.062
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	11.174	11.470
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	6.609	4.730
			i1) contract de mandat	39	80,3	80,3
			i2) ch. de protocol, din care:	40	65	12
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	2	8
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
			i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	5.806	3.355
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47b	76,3	76,3
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	18.934	19.772
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49	5.458	5.892
		b)	alte cheltuieli financiare	50	13.476	13.880
	3		Cheltuieli extraordinare	51	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	579	637
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53	182	97
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	398	540
	1		Rezerve legale	55	29	32
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57	368	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.	60	0	508
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	432
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	0	76
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
		a)	cheltuieli materiale	66
		b)	cheltuieli salariale	67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	69
		e)	alte cheltuieli	70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	7.585	1.300
	1		Surse proprii	72	225	1.300
	2		Alocaţii de la buget	73	7.360	0
	3		Credite bancare	74
		a)	- interne	75
		b)	- externe	76
	4		Fonduri europene	77
	5		Alte surse	78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	7.585	1.300
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	7.585	1.300
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
		a)	interne	82
		b)	externe	83
X			REZERVE, din care:	84	29	32
	1		Rezerve legale	85	29	32
XI	2		Rezerve statutare	86
	3		Alte rezerve	87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE	88
	1		Venituri totale	89	98.355	101.379
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	97.776	100.742
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	1.213	1.102
	4		Nr. mediu de salariaţi total	92	963	963
			Numărul mediu de salariaţi total în nucleu	92a	250	139
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	35.905	36.993
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	33.393	34.402
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	32	33
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	2.480	2.558
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000	97	2.890	2.977
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000	98	3.107	3.201
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)	99	102	105
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)	100
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/persoană)	101	634	667
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000	102	994	994
	11		Plăţi restante	103
		a)	preţuri curente	104	41.979	27.382
		b)	preţuri comparabile	105	43.406	27.382
	12		Creanţe restante	106
		a)	preţuri curente	107	2.469	2.280
		b)	preţuri comparabile	108	2.553	2.280