Hotărâre

Hotărâre nr. 138 din 13 martie 2012

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 169 din 15 martie 2012
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136178(filă nouă)

Textul actului · 2 articole

100%

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

────────────────

Secretarul general al

Camerei Deputaţilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 138.

Anexa

CAMERA DEPUTAŢILOR

Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

CIF RO 427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012
0		1	2	3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	60.798
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	54.698
		a)	din producţia vândută	3	54.168
		b)	din vânzarea mărfurilor	4	50
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare	9	480
	2		Venituri financiare, din care:	10	6.100
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13	6.000
		d)	alte venituri financiare	14	100
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	45.162
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	45.012
		a)	cheltuieli materiale	18	11.100
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.047
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20	45
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	19.120
		d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	14.008
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	4.152
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	3.190
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	74
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	766
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	122
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	960
			d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	160
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32	800
			d3.3) tichete de vacanţă	33
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	8.200
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	4.300
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1.200
			i1) contract de mandat	39	80
			i2) ch. de protocol, din care:	40	35
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	37
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45	100
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	150
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49
		b)	alte cheltuieli financiare	50	150
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	15.637
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53	2.502
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	13.135
	1		Rezerve legale	55
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58, şi 59	60	13.135
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	700
	8		Minimum (85%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	11.165
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	1.270
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	65
		a)	cheltuieli materiale	66
		b)	cheltuieli salariale	67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
		e)	alte cheltuieli	70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care	71	101.677
	1		Surse proprii	72	9.470
	2		Alocaţii de la buget	73
	3		Credite bancare	74
		a)	- interne	75
		b)	- externe	76
	4		Fonduri europene	77
	5		Alte surse	78	92.207
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	28.496
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	28.496
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
		a)	interne	82
		b)	externe	83
X			REZERVE, din care:	84	122.890
	1		Rezerve legale	85	982
XI	2		Rezerve statutare	86
	3		Alte rezerve	87	121.908
XII			DATE DE FUNDAMENTARE	88
	1		Venituri totale	89	60.798
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	45.162
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	382
	4		Nr. mediu de salariaţi total	92	370
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	15.454
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	14.000
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	8
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	1.446
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000	97	3.153
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură(Rd.93/Rd.92)/12*1000	98	3.481
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)	99
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)	100
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101	1.318
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (Rd.16/rd.1) x 1000	102	743
	11		Plăţi restante	103
		a)	preţuri curente	104
		b)	preţuri comparabile	105
	12		Creanţe restante	106
		a)	preţuri curente	107	990
		b)	preţuri comparabile	108	990

Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producţii fizice şi ţinând cont de numărul mediu de personal.