Ordin nr. 284 din 10 martie 2022

În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Articolul I

Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 și 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 și 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Formularele prevăzute la pct. 65, 66 și 67 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, aflate în stoc la unitățile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.

Articolul III

Formularul prevăzut la pct. 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se utilizează începând cu data publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor - ANAF în secțiunea „Programe utile ANAF“ a noii versiuni a aplicației informatice prin intermediul căreia se generează acesta.

Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 10 martie 2022.

Nr. 284.

Anexa nr. 1*)!Imagine

*)Formularul este reprodus în facsimil.

1.Denumire: Registrul pentru evidența numerarului din casieria-tezaur din ziua de ........

2.Formular cu regim special3. Cod: 14.20.01/TS4. Format: A4/t15. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, filele fiind înseriate și legate în registru cu copertă cartonată, având 300 de file.

6.Se folosește la casieria-tezaur din cadrul unităților Trezoreriei Statului.

Servește la:

–evidențierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii și cupiuri;

–evidențierea mișcării zilnice a numerarului aflat în tezaur;

–stabilirea soldului casieriei-tezaur.

7.Se utilizează într-un singur exemplar la casieria-tezaur.

8.Circulă zilnic între deținătorii de chei din cadrul unității Trezoreriei Statului.

9.Se arhivează la unitățile Trezoreriei Statului.Anexa nr. 2*)!Imagine!Imagine

*)Formularul este reprodus în facsimil.

1.Denumire: Chitanță2. Cod: 14.20.02/TS3. Format de tipărire: A44. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, prin intermediul programului informatic pus la dispoziția unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului de Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor și se înseriază și se numerotează de fiecare unitate teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:

a)seria se completează cu „TS“ urmat de codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului;

b)numărul se completează prin utilizarea unei secvențe formate din 11 caractere numerice, care se formează astfel:

–primul caracter: se completează cu cifra „1“;

–caracterele 2-3: se completează cu cifrele „00“;

–caracterele 4-11: se completează cu o secvență formată din 8 caractere numerice care începe, pentru primul document emis, cu cifrele „00000001“ și se termină, pentru ultimul document emis, cu cifrele „99999999“, în măsura în care nu se dispune altfel de Direcția de contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor.

5.Se utilizează în relația dintre casieria-tezaur și casieria de încasări, casieria de plăți și, respectiv, casieria de încasări/plăți.

Servește la:

–eliberarea din casieria-tezaur a sumelor necesare pentru efectuarea de plăți în cursul unei zile;

–depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate în cursul unei zile, inclusiv a celor rămase neutilizate la sfârșitul zilei din cele primite pentru efectuarea de plăți.

6.Se arhivează: un exemplar la casieria-tezaur din cadrul unității teritoriale a Trezoreriei Statului și un exemplar la casieria de încasări, casieria de plăți și casieria de încasări/plăți, după caz, din cadrul unității teritoriale a Trezoreriei Statului.Anexa nr. 3*)!Imagine!Imagine

*)Formularul este reprodus în facsimil.

1.Denumire: Registrul pentru evidența numerarului manipulat de personalul casieriei2. Formular cu regim special3. Cod: 14.20.03/TS4. Format: A4/t25. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în continuare, câte o pagină pentru „INTRĂRI“ și o pagină pentru „IEȘIRI“, respectiv paginile 1 și 3, 2 și 4 etc. Filele sunt înseriate și legate sub formă de registru, având 300 de file.

6.Se utilizează la casieria-tezaur. Servește pentru evidența numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăți/casieria de încasări/casieria de încasări/plăți. La sfârșitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat, precum și pentru depunerile de numerar rezultate din încasări.

7.Se întocmește într-un exemplar.

8.Se arhivează la unitățile Trezoreriei Statului.Anexa nr. 4*)!Imagine!Imagine

*)Formularul este reprodus în facsimil.

Caracteristicile, modul de utilizare și de păstrare a formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ 1. Denumire: Cec pentru ridicare numerar multiplu2. Cod: 14.20.06/TS3. Format de tipărire: A44. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziția instituțiilor publice de Ministerul Finanțelor.

5.Se utilizează de către instituțiile publice la ridicarea de numerar de la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea efectuării de plăți potrivit prevederilor legale în vigoare.

6.Se întocmește în două exemplare, în lei, cu două zecimale, din care un exemplar se prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru ridicarea de numerar și un exemplar rămâne la instituția publică. Răspunderea pentru situațiile în care datele înscrise de instituția publică în cele două exemplare ale cecului pentru ridicare numerar multiplu sunt diferite revine exclusiv persoanelor desemnate de instituția publică să semneze documentul în rubrica „INSTITUȚIE PUBLICĂ - SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA“; ștampilarea documentului se efectuează numai în situația în care instituția publică a optat astfel, în caz contrar în rubrica destinată aplicării amprentei ștampilei se va completa „Nu se aplică“.

Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația preluării informațiilor de pe formularul „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către instituția publică.

În coloana „COD PROGRAM“ se înscrie codul de program pentru care se dispun plățile de către instituțiile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăților aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica „Cod program“ se completează cu „0000000000“.

Coloanele „COD ANGAJAMENT“ și „INDICATOR ANGAJAMENT“ se completează cu codificările generate de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare numai de către instituțiile publice înrolate în sistemul „Controlul angajamentelor bugetare“.

7.Se arhivează:

a)exemplarul nr. 1 al formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ se arhivează la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;

b)exemplarul nr. 2 al formularului „Cec pentru ridicare numerar multiplu“ se arhivează la instituțiile publice emitente.