Circulara

Circulara Nr. 26 din 30 octombrie 1996

privind decontarea operaţiunilor bancare prin conturile curente ale societăţilor bancare şi conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensaţii interbancare autorizate de Banca Naţionala a României

Emitent: Banca Națională a României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 277 din 6 noiembrie 1996
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8070(filă nouă)

Textul actului · 4 articole

100%

Cuprins

În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare se stabilesc următoarele:

Articolul 1

Începând cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara.

Articolul 2

Începând cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensaţii interbancare, autorizate de Banca Naţionala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901.

Articolul 3

Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie şi se repartizează pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara.

Articolul 4

Orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISARESCU

Anexa 1


Sediul OIS	Indicativul contului curent analitic	Denumirea contului curent analitic	Deschis în
96160	500	Cont curent analitic de decontare a contractelor de mandat privind operarea conturilor curente ale societăţilor bancare	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	511	Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	521	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R.	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	522	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu numerar	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	523	Cont curent analitic de decontare în regim special a conturilor de corespondent	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	530	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu bugetul de stat	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	541	Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor structurale	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	542	Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor de licitaţie	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	543	Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor speciale	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	544	Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor lombard	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	551	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ...	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	552	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ...	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	553	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare ...	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	561	Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare ...	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
96160	571	Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancare	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	572	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliare	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	581	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei valutare interbancare	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	582	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor valutare cu B.N.R.	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	583	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	584	Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	585	Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	586	Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	587	Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor trezoreriei statului	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	588	Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	589	Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor sau creditelor interbancare	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	590	Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	610	Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare...	Centrala B.N.R.
	611	Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare...	Centrala B.N.R.
	620	Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare...	Centrala B.N.R.
	621	Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare...	Centrala B.N.R.
	630	Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare...	Centrala B.N.R.
	631	Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare...	Centrala B.N.R.
	690	Cont curent analitic privind fondul de asigurare a depozitelor bancare	Centrala B.N.R.

Anexa 2


Sediul OIS	Indicativul contului curent analitic	Denumirea contului curent analitic	Deschis în
96117	100	Casa de Compensaţii Interbancare a Centralei B.N.R.	Centrala B.N.R.
	1JJ	Casa de Compensaţii Interbancare a Sucursalei JJ a B.N.R.	Sucursalele B.N.R.
	101	Cont curent analitic de compensare multilaterală al societăţii bancare ...	Centrala şi sucursalele B.N.R.
96133	201	Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R. al societăţii bancare ...	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	202	Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor cu numerar	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	203	Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a conturilor de corespondent	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	204	Cont curent analitic privind comisioanele pentru operaţiunile cu numerar desfăşurate între societăţile bancare	Centrala şi sucursalele B.N.R.
96170	300	Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală cu bugetul de stat	Centrala şi sucursalele B.N.R.
96180	401	Cont curent analitic de decontare brută a creditelor structurale	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	402	Cont curent analitic de decontare brută a creditelor de licitaţie	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	403	Cont curent analitic de decontare brută a creditelor speciale	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	404	Cont curent analitic de decontare brută a creditelor lombard	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
96140	701	Cont curent analitic de decontare brută a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancare	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	702	Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliare	Centrala şi sucursalele B.N.R.
96180	801	Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei valutare interbancare	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	802	Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor valutare cu B.N.R.	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	803	Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	804	Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	805	Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	806	Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	807	Cont curent analitic de decontare a plasamentelor trezoreriei statului	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	808	Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	809	Cont curent analitic de decontare brută a plasamentelor sau creditelor interbancare	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	810	Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
96100	901	Decontări privind comisioanele	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	902	Decontări privind spezele	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	903	Decontări privind penalizările	Centrala B.N.R.
	904	Alte operaţiuni de decontări	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	905	Decontări privind dobânzile plătite pentru neîndeplinirea rezervei minime	Centrala B.N.R.
	906	Decontări privind dobânzile plătite pentru creditele de refinanţare	Centrala B.N.R.
	907	Decontări privind dobânzile încasate la contul curent	Centrala şi sucursalele B.N.R.
	908	Decontări privind contul "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti"	Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare
	909	Decontări privind contul "Sume la dispoziţia instanţelor judecătoreşti"	Centrala B.N.R.