Hotărâre

Hotărâre nr. 492 din 14 mai 2024

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 454 din 16 mai 2024
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/282968(filă nouă)

Textul actului · 1 articol

100%

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marian Neacșu

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Ionuț-Cristian Săvoiu,

secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,

Marius Alin Andrieș,

secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Simona Bucura-Oprescu

București, 14 mai 2024.

Nr. 492.

ANEXĂ*)

*)Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024

-mii lei-
			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2024
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	6.279.980,50
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	6.169.280,14
			a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	3.248.087,00
	2		Venituri financiare		5	110.700,36
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	6.878.132,44
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	6.762.912,44
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	1.740.715,72
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	213.682,92
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		10	3.591.067,27
			C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd 12+Rd.13)	11	3.472.632,11
			C1	ch. cu salariile	12	3.283.361,91
			C2	bonusuri	13	189.270,20
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.637,38
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	115.797,78
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	1.217.446,53
	2		Cheltuieli financiare		19	115.220,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	-598.151,94
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd. 20-rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	-598.151,94
	1		Rezerve legale		27
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		30
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>0)		32
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		33
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36
		c)	- dividende cuvenite altor actionari		37
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care		40
		a)	cheltuieli materiale		41
		b)	cheltuieli cu salariile		42
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		43
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		44
		e)	alte cheltuieli		45
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	5.804.049,92
	1		Alocații de la buget		47	180.000,00
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori		48
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	5.804.049,92
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	25.397
	2		Nr.mediu de salariați total		51	24.897
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	11.462,51
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	11.462,51
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	247,79
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	247,79
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000		57	1.095,25
	9		Plăți restante		58	100.000,00
	10		Creanțe restante		59	1.490.000,00

* Rd. 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr.2

** Rd. 53 = Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2