Ordin Nr. 161 din 15 martie 1995

Având în vedere prevederile art. 49 şi 50 din Legea nr. 33/1991 ai ale art. 20 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994,

în temeiul art. 49 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articolul 1

Intirzierea agentului de compensare la şedinţele de compensare până la cincisprezece minute se sancţionează cu amendă de 50.000 lei.

Articolul 2

Solicitarea modificării orarului şedinţelor de compensare, de către o unitate bancară sau de către o societate bancară, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate, se sancţionează cu amendă de 200.000 lei.

Articolul 3

Încălcarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind pregătirea şedinţei de compensare la unităţile bancare se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei.

Articolul 4

Completarea eronată repetată a formularului de compensare, având drept consecinţa obţinerea unor rezultate gresite şi prelungirea şedinţei de compensare, se sancţionează cu amendă de 200.000 lei.

Articolul 5

Refuzul, de mai multe ori, din motive ce se dovedesc ulterior a fi nejustificate, denumit refuz sistematic, al instrumentelor de plată compensabile se sancţionează cu o penalitate de 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza pentru fiecare zi de întârziere dovedită, peste termenele şi intervalele obligatorii stabilite în art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994.

Articolul 6

Nerespectarea de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) şi unităţile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994 privind circuitele, termenele şi intervalele de timp obligatorii ale plăţilor interbancare de mica valoare, se sancţionează cu o penalitate de 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza pentru fiecare zi de întârziere.

Articolul 7

Dirijarea gresita repetată a unor instrumente de plată sau refuzuri atunci când numărul acestor situaţii este mai mare de zece şi pot fi dovedite prin procese-verbale de constatare întocmite în baza formularelor de compensare şi a formularelor de compensare centralizatoare se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Articolul 8

Nerespectarea prevederilor art. 19.1 pct. 3 din Regulamentul nr. 10/1994 se sancţionează cu cîte 10.000 lei pentru fiecare document care trebuia să se afle în arhivele unităţilor bancare şi pe care organul de control al Băncii Naţionale a României nu l-a găsit pe parcursul controlului.

Articolul 9

Nerespectarea prevederilor art. 19.2 din Regulamentul nr. 10/1994, privind remiterea documentelor solicitate prin adresa oficială de către Direcţia plati şi decontări bancare şi sucursalele Băncii Naţionale a României, se sancţionează cu cîte 50.000 lei pentru fiecare zi de întârziere peste data limita stabilită de Banca Naţionala a României, care însă nu va fi mai mica de o zi lucrătoare.

Articolul 10

Conform art. 20.3, 20.4 şi 20.5 din Regulamentul nr. 10/1994, procesele-verbale, exemplarele 2, întocmite de inspectorii de compensare, vor fi transmise atât letric, cît şi prin fax la Direcţia plati şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României, cu adresa oficială din partea sucursalelor respective ale Băncii Naţionale a României, în ziua întocmirii lor, în vederea soluţionării lor şi debitarii conturilor curente ale centralelor societăţilor bancare.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Isarescu