Circulară nr. 12 din 23 martie 1995 (actualizata)

*)Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 26 aprilie 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 aprilie 1996, cu modificările şi completările aduse de: CIRCULARA nr. 16 din 5 aprilie 1995*); CIRCULARA nr. 49 din 11 decembrie 1995.

NOTA CTCE:

*)CIRCULARA nr. 16 din 5 aprilie 1995 se aplică începând cu data de 5 aprilie 1995.

1.În sensul art. 22 al Regulamentului nr. 10/1994 al Băncii Naţionale a României şi al prezentei circulare, prin operaţiuni de decontari cu trezoreria generală a statului se înţelege: operaţiunile de decontari cu bugetul de stat, cu bugetele locale, cu bugetul asigurarilor sociale de stat, cu fondurile speciale, cu mijloacele extrabugetare şi alte conturi ale instituţiilor publice.

2.Unitatile bancare vor prezenta centralei Băncii Naţionale a României sau sucursalelor sale documentele de plată în contul trezoreriei generale a statului, totalizate pe benzi de control al caror total se inscrie în dispoziţia centralizatoare de plată.

Unitatile trezoreriei generale a statului prezinta documentele de plată grupate pe unităţi bancare destinatare, totalizate pe benzi de control al caror total se inscrie pe dispoziţia de plată centralizatoare."

Sucursalele judetene şi centrala Băncii Naţionale a României au urmatoarele obligaţii:

a)să efectueze controlul de forma asupra dispoziţiilor de plată centralizatoare, urmind ca delegatul unităţii bancare beneficiare să efectueze controlul de fond şi sa verifice concordanta documentelor anexate cu dispoziţia de plată centralizatoare;

b)sa verifice dacă dispozitiile de plată centralizatoare au fost corect intocmite;

c)sa restituie, fără a le inregistra, dispozitiile de plată centralizatoare care nu sunt corect intocmite;

d)sa inregistreze, în ziua primirii, dispozitiile de plată centralizatoare, atit în contul societatii bancare, cit şi în contul trezoreriei generale a statului.

Pct. 2 a fost modificat de pct. 1 din CIRCULARA nr. 16 din 5 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 11 mai 1995.

3.Durata operaţiunilor de decontari cu trezoreria generală a statului nu poate depăşi durata maxima a unei operaţiuni de decontare interbancara de acelasi tip, locala sau interjudeteana, stabilita prin art. 5 al Regulamentului nr. 10/1994 al Băncii Naţionale a României.

4.Până la data de 1 aprilie 1996*), pentru operaţiunile de decontari cu trezoreria generală a statului, agentii economici şi instituţiile publice, platitori de impozite, taxe şi alte venituri, vor folosi, ca document de decontare, dispoziţia de plată, reglementata prin Normele nr. 2/1980 ale Băncii Naţionale a României.

Pe aceste dispozitii de plată, agentii economici vor inscrie, în mod obligatoriu, codul fiscal şi explicatia privind natura şi scadenta venitului respectiv, precum şi contul de venituri.

În cazul plăţilor, instituţiile publice vor folosi, de asemenea, dispoziţia de plată.

Conform Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Legea nr. 83/1994, nu vor fi acceptate la decontare de către unitatile bancare alte cecuri decit cele prevăzute în aceste legi.

*)Termenul prevăzut la pct. 4 a fost modificat de pct. 3 din CIRCULARA nr. 49 din 11 decembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 26 aprilie 1996.

5.Societăţile bancare vor primi la decontare dispozitii de încasare cu titlu de executare silita, în condiţiile art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995.

6.În cazul în care ordonatorul operaţiunii de decontare cu trezoreria generală a statului solicita unităţii bancare transmiterea acesteia prin telex, cu menţionarea expresa pe document, spezele telex sunt suportate de respectivul ordonator.

7.Nerespectarea de către unitatile bancare a duratelor maxime de decontare a operaţiunilor cu trezoreria generală a statului, constatata de către organele de control ale Băncii Naţionale a României, se sancţionează cu o penalitate de 0,5% din sumele inscrise pe documentele respective pentru fiecare zi de întârziere, penalitate care se varsă la bugetul de stat.

8.Operaţiunile de decontari cu trezoreria generală a statului nu fac obiectul compensarii multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar, conform art. 22 al Regulamentului nr. 10/1994 al Băncii Naţionale a României.

9.Prezenta circulara intră în vigoare la data de 3 aprilie 1995.

10.La data intrarii în vigoare a prezentei circulare îşi inceteaza aplicabilitatea orice dispoziţie contrara.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Isarescu