Circulara nr. 24 din 9 iunie 1997

În temeiul prevederilor art. 2 şi 15 din Legea nr. 33/1991 şi ale art. 1 şi 20 din Legea nr. 34/1991, începând cu data de 9 iunie 1997 se stabilesc următoarele:

Articolul 1

Se instituie, în cadrul Direcţiei generale de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, un sediu O.I.S. care menţine evidenta şi efectuează decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României, precum şi a dobinzilor aferente.

Articolul 2

Decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se efectuează de către Direcţia generală de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, pe baza datelor privind valoarea, perioada şi dobinda acestora, remise de către Direcţia generală de operaţiuni monetare, valutare şi de credit.

Articolul 3

Evidenta şi decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se efectuează prin conturile de depozit 50BBX8AAA.0SS, în care simbolurile AAA.0SS sunt alocate de către Direcţia generală de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, în funcţie de perioada fiecărui depozit.

Articolul 4

Decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se va efectua prin debitarea/creditarea conturilor curente analitice: 811 - decontări privind depozitele la Banca Naţionala a României şi 812 - decontări privind dobinzile aferente depozitelor la Banca Naţionala a României, de către sediul O.I.S. prevăzut la art. 1 al prezentei circulare.

Articolul 5

Constituirea depozitului la Banca Naţionala a României se va efectua din iniţiativa societăţii bancare, prin emiterea unui ordin de plată, iar rambursarea depozitului la scadenta se va efectua din iniţiativa Direcţiei generale de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare. Dobinda va fi decontată în funcţie de condiţiile în care a fost stabilit depozitul.

Articolul 6

Depozitele societăţilor bancare la Banca Naţionala a României se vor constitui în cadrul programului de lucru cu societăţile bancare al Direcţiei generale de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare, stabilit prin reglementări anterioare.

Articolul 7

Conturile 50BBX9910 şi 50BBX9911 vor fi gestionate de sediul O.I.S. prevăzut la art. 1 al prezentei circulare.

Articolul 8

Pentru operaţiunile de decontare a depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţionala a României şi a dobinzilor aferente acestora, Direcţia generală de plati şi urmărire a riscurilor bancare - Direcţia decontării operaţiunilor bancare va percepe şi va incasa comisioane conform reglementărilor în vigoare privind operaţiunile în regim special.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

VLADIMIR SOARE,

VICEGUVERNATOR