Circulară nr. 15 din 26 iulie 2004

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

Articolul I

Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifică după cum urmează:

1.Preambulul referitor la temeiul legal va avea următorul cuprins:

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24, 48 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,.

2.Articolul 55 va avea următorul cuprins:

Art. 55. – În cazul în care persoana declarantă - bancă anulează într-o lună calendaristică între 1 şi 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 şi 5 incidente de plată anulate în aceeaşi lună calendaristică, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sancţiune se constată de către direcţia din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informaţiile existente în baza de date, şi se aplică lunar.

3.Articolul 56 va avea următorul cuprins:

Art. 56. – (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2)], incidentele de plăţi către CIP şi/sau nu le-au notificat către client vor fi sancţionate cu amendă de 5.000.000 lei pentru fiecare zi bancară de întârziere.

(2)Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică, în aceleaşi condiţii, şi băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declaraţia CIP privind interdicţia bancară [art. 30 alin. (1)], declaraţia CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] sau declaraţia prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz.

4.Articolul 57 va avea următorul cuprins:

Art. 57. – Băncile care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflaţi în interdicţie bancară vor fi sancţionate cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

5.Articolul 58 va avea următorul cuprins:

Art. 58. – În cazul în care băncile nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Banca Naţională a României din vina lor exclusivă, sustrăgându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 55, vor fi sancţionate cu amendă de 5.000.000 lei.

Articolul II

(1)Prezenta circulară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 iulie 2004. (2) La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 384/2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Articolul III

Regulamentul nr. 1/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

Bucureşti, 26 iulie 2004.

Nr. 15.