privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta
23.07.2020Capitolul I a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Capitolul II a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 3 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
01.01.2016Art. 11 a fost abrogat de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.
Abrogat.
23.07.2020Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Capitolul III a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea 1, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 14 din Sectiunea 1, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 15 din Sectiunea 1, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 16 din Sectiunea 1, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 17 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 18 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 19 din Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 20 din Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea a 4-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 21 din Sectiunea a 4-a, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea a 5-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 21^1 din Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Capitolul IV a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea 1, Capitolul IV a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 22 din Sectiunea 1, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 23 din Sectiunea 1, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 24 din Sectiunea 1, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Secțiunea a 2-a, Capitolul IV a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 25 din Sectiunea a 2-a, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 26 din Sectiunea a 2-a, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Capitolul V a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 27 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 28 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 29 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 30 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 31 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 32 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Capitolul VI a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 33 din Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
23.07.2020Capitolul VII a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 34 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 35 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
Abrogat.
23.07.2020Articolul 36 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
la regulament
Abrogată.
23.07.2020Anexa 1 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
la regulament
Abrogată.
23.07.2020Anexa 2 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
la regulament
Abrogată.
23.07.2020Anexa 3 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
la regulament
Rapoartele Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.
Situația activelor
| Denumirea elementului | Începutul perioadei de raportare | Sfârșitul perioadei de raportare | Diferențe (lei) | ||||||
| % din acti- vul net | % din acti- vul total | Valută | Lei | % din acti- vul net | % din acti- vul total | Valută | Lei | ||
| I. Total active | |||||||||
| 1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care: 1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menți- onarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 2. Valori mobiliare nou-emise. 3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 4. Depozite bancare, din care: 4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România 4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru 4.3. depozite bancare constituite la in- stituții de credit dintr-un stat nemembru 5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată: 5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii; 5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii 5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii 5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente 6. Conturi curente și numerar 7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare 8. Titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv/organis- melor de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.) 9. Alte active [sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la societățile de servicii și instituții financiare (S.S.I.F.) . etc.] | |||||||||
| II. Total obligații | |||||||||
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor (S.A.I.*) 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobânzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate C.N.V.M. 8. Cheltuielile cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate | |||||||||
| III. Valoarea activului net (I-II) | |||||||||
Situația valorii unitare a activului net
| Denumirea elementului | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|---|---|---|---|
| Valoarea activului net | |||
| Numărul acțiunilor în circulație | |||
| Valoarea unitară a activului net |
Situația detaliată a investițiilor
Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru
| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru
| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
| Emitent | Simbol/ Serie instru- ment | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Număr | Valoare instru- ment | Valoare totală | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru
| Emitent | Simbol/ Serie instru- ment | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Număr | Valoare instru- ment | Valoare totală | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru
| Emitent | Simbol/ Serie instru- ment | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Număr | Valoare instru- ment | Valoare totală | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Instrumentele menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004
| Emitent | Nr. acțiuni deținute | Data achiziției | Preț de achiziție | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale
| Seria și nr. emisiunii | Nr. titluri | Data achiziției | Data scadenței | Valoare inițială | Creștere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actuali- zată | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea | Banca interme- diară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | ||||||||||
Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale
| Emitent | Nr. titluri | Data achiziției | Data scadenței | Valoare inițială | Creștere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actuali- zată | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | |||||||||
Depozite bancare
| Denumire bancă | Data constitu- irii | Scadenței | Valoare inițială | Dobânda zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actuali- zată | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | ||||||||
Instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004
| Emitent | Data achiziției | Scadența | Valoare inițială | Creștere zilnică | Valoare actualizată | Pondere în activul total al Fondului Proprietatea | Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | |||||||
Evoluția activului net și a valorii unitare a activului net în ultimii 3 ani
| An T-2 | An T-1 | An T | |
|---|---|---|---|
| Activul net | |||
| Valoarea unitară a activului net |
la regulament
SITUAȚIA
activelor și datoriilor Societății Comerciale
"Fondul Proprietatea" - S.A.
1.Active imobilizate1.1. Imobilizări necorporale1.2. Imobilizări corporale1.3. Imobilizări financiare1.3.1. Acțiuni cotate1.3.2. Acțiuni necotate1.3.3. Titluri de stat1.3.4. Certificate de depozit1.3.5. Depozite bancare1.3.6. Obligațiuni municipale1.3.7. Obligațiuni corporative1.3.8. Valori mobiliare nou-emise1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)
1.3.10.Alte imobilizări financiare2. Active circulante2.1. Stocuri2.2. Creanțe, din care efecte de comerț2.3. Disponibilități2.4. Investiții financiare pe termen scurt2.4.1. Acțiuni cotate2.4.2. Acțiuni necotate2.4.3. Obligațiuni municipale2.4.4. Obligațiuni corporative2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau ale A.O.P.C.2.5. Valori mobiliare nou-emise2.6. Titluri de stat2.7. Depozite bancare2.8. Certificate de depozit2.9. Alte active circulante3. Instrumente financiare derivate4. Cheltuieli înregistrate în avans5. Total activ6. Total datorii6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni6.2. Sume datorate instituțiilor de credit6.3. Avansuri încasate în contul clienților6.4. Datorii comerciale6.5. Efecte de comerț de plătit6.6. Sume datorate societăților din cadrul grupului6.7. Sume datorate privind interesele de participare6.8. Alte datorii7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli8. Venituri înregistrate în avans, din care:
8.1.Subvenții pentru investiții8.2. Venituri înregistrate în avans9. Capital propriu, din care:
9.1.Capital social9.2. Prime legate de capital9.3. Diferențe din reevaluare9.4. Rezerve9.5. Rezultatul reportat9.6. Rezultatul exercițiului9.7. Repartizarea profitului10. Total pasiv11. Activul net12. Număr de acțiuni emise13. Valoarea unitară a activului net14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:
14.1.Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare14.3. Societăți neadmise la tranzacționare
la regulament
RAPORTUL ANUAL
al sucursalei societății de administrare
a investițiilor privind propria activitate
1.Bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative2. Raportul controlului intern3. Structura organizatorică4. Modificări ale conducătorilor, auditorilor, reprezentanților compartimentului de control intern
Forma oficială este cea publicată în Monitorul Oficial.
