Contract de finanţare din 22 decembrie 2005

Nr. 23.370 (RO)

România - Proiect Autostrada Cernavoda - Constanta

TEN

Bucureşti, 22 decembrie 2005

Luxemburg, 27 decembrie 2005

ACEST CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE:

România reprezentată de Ministerul

Finanţelor Publice cu sediul în str.

Apolodor, Nr. 17, Sector 5 RO - 70060

Bucureşti, România reprezentat de Dl.

Sebastian Tudor Gheorghe Vladescu,

Ministrul Finanţelor Publice,

în continuare denumita: "ÎMPRUMUTATUL"

ca prima parte,

Banca Europeană de Investiţii cu sediul

central în B-dul Konrad Adenauer, nr. 100,

L-2950, Marele Ducat de Luxemburg,

reprezentată de Dl. Cormac Murphy,

Director şi Dl. Martin Vatter, Director adjunct

în continuare denumita: "BANCA"

ca a doua parte, şi

Compania Naţionala de Autostrăzi şi

Drumuri Naţionale din România, S.A. cu

sediul în B-dul Dinicu Golescu, nr. 38,

Bucureşti, România, reprezentată de Dl.

Aurel Balut, Director General

în continuare denumita "CNADNR"

ca a treia parte,

AVÂND ÎN VEDERE CA:

1.Consiliul Comunităţii Europene a decis sa continue planul de acţiune în ce priveşte asistenţa oferită de către Comunitatea Europeană României în susţinerea eforturilor pentru reforma politica şi economică.

2.Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii a luat la cunoştinţa cu privire la aceasta decizie şi a aprobat acordarea unui împrumut din resursele proprii ale Băncii pentru proiectele de Investiţii din România.

3.În 4/5 Iunie 1997, un acord cadru (numit în continuare "Acord Cadru") privind co-operarea financiară amintita, a fost semnat de către Împrumutat şi Banca, şi este aplicabil prezentului contract.

4.Împrumutatul a propus realizarea unul proiect (numit în continuare "Proiectul") care urmează a fi implementat de CNADNR şi care consta în construcţia unui tronson de autostrada în lungime de 52,1 km între oraşele Cernavoda şi Constanta şi a unei variante de ocolire în lungime de 22,2 km la vest de oraşul Constanta, după cum se arata mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în Anexa A la prezenta (denumita în continuare "Descriere Tehnica")

5.Costul total al Proiectului estimat de către Banca este de 680.000.000 EUR (şase sute optzeci de milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevăzute, dobânda pe perioada construcţiei, taxe şi impozite.

6.Costul Proiectului umneaza să fie finanţat astfel:

Fonduri proprii ale Împrumutatului EUR 330.000.000

Împrumutul Băncii EUR 250.000.000

Împrumut BERD (pentru finanţarea variantei de

Ocolire Constanta şi poduri importante

care fac parte din Proiect; EUR 100.000.000

"Împrumutul BERD")

Total: EUR 680.000.000

7.Împrumutatul a solicitat în consecinţa Băncii acordarea unui împrumut în valoare echivalenta a 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro).

8.Conform Articolului 3 al Acordului Cadru, Împrumutatul s-a angajat ca dobânda şi toate celelalte plati datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţii prevăzute în Acordul Cadru, ca şi activele şi veniturile Băncii legate de astfel de activităţi, să fie scutite de impozite.

9.În conformitate cu Articolul 4 al Acordului Cadru, Împrumutatul s-a angajat ca pe întreaga perioadă a oricărei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul Cadru, Împrumutatul trebuie să:

a)asigure:

(i)ca beneficiarii pot schimba în orice valuta pe deplin convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi,

(îi) ca astfel de sume să se poată transfera liber, imediat şi efectiv; şi

b)asigure:

(i)ca Banca poate schimba în orice valuta liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează sumele în moneda naţionala a Împrumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricare alta activitate şi ca Banca poate transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau după cum va opta Banca;

(îi) ca aceasta poate dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10.Convinsa fiind ca prezenta operaţiune corespunde sferei sale de activitate şi ca este în conformitate cu scopurile Acordului Cadru, şi ţinând cont de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în suma echivalenta a 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane euro).

11.Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura ca fondurile sale sunt utilizate pe cat posibil de raţional în interesele Comunităţii Europene şi, în consecinţa, termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de împrumut vor respecta politica Comunităţii Europene.

12.Semnarea acestui Contract (numit în continuare "Contract") în numele Împrumutatului este autorizata legal în condiţiile stabilite în Anexa I, iar semnarea acestui contract în numele CNADNR este autorizata legal, potrivit condiţiilor stabilite în Anexa II.

13.Referirile din prezentul document la "Articole", "Preambul", "Paragrafe", "Sub-paragrafe", "Aliniate", "Tabele" şi "Anexe" sunt referiri făcute pentru fiecare din articole, preambul, paragrafe, sub-paragrafe, aliniate, tabele şi anexe ale prezentului Contract.

Termeni definiţi în cadrul Contractului Articol sau Preambul

Data limita acceptată 4.02 C

Banca Titlul Paginii

Împrumutat Titlul Paginii

Contract Preambul 12

Curtea 11.02

Curtea Auditorilor 6.08 A

Credit 1.01

Aviz de tragere 1.02 C

Cererea de tragere 1.02 B

Împrumut BERD Preambul 6

Rata BEI de referinţa 4.02B

Mediu 6.05(v)(a)

Instrumentul datoriei externe 7.01

Acord Cadru Preambul 3

IEMC 6.07

Rambursare Anticipata Compensabila 4.03 C

Împrumut 2.01

Zi bancară în Luxemburg 1.02 C

Data Scadentei 4.01B

CNADNR Titlul paginii

Transa notificată 1.05 B

Zi de Plata 5.01

PIMU 1.04 A

Suma rambursarii anticipate 4.02 A

Data rambursarii anticipate 4.02 A

Notificare de rambursare anticipata 4.02 A

Proiect Preambul 4

Zi de lucru relevanta 5.01

Data programata a tragerii 1.02 C

Descriere tehnica Preambul 4

Împrumut la Termen 4.03 A (2)

Transa 1.02 A

Termeni definiţi în Anexe

EURIBOR Anexa B

LIBOR Anexa B

Zi bancară în Londra Anexa B

Zi bancară în New York Anexa B

Bănci de referinţa Anexa B

Perioada de referinţa Anexa B

Data repunerii Anexa B

DREPT PENTRU CARE s-a agreat prin prezentul Contract după cum urmează:

Articolul 1Credit şi Trageri

1.01.Suma Creditului

Prin prezentul Contract, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (în cele ce urmează numit "Credit") în suma echivalenta a 250.000.000 EUR (doua sute cincizeci milioane EURO), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanţarea costurilor Proiectului.

1.02.Proceduri de tragere

1.02A Transe

Banca va acorda creditul în cel mult 16 transe. Fiecare Transa, dacă nu reprezintă soldul netras al Creditului, va fi în valoare echivalenta cu cel puţin 15 milioane EUR şi nu va depăşi echivalentul a 40 milioane EUR. Transa solicitată de CNADNR în numele Împrumutatului, în conformitate cu Sub-paragraf 1.02B este numita în continuare "Transa".

1.02B Cerinţe de tragere

Periodic, până la 30 Noiembrie 2008, CNADNR, în numele Împrumutatului, poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumita în continuare "Cerere de Tragere") în forma prezentată în Anexa C.1 pentru tragerea unei transe. Aceasta cerere trebuie să ajungă la Banca cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data la care se doreşte a se face tragerea. Cu excepţia cazului în care s-a făcut dovada, Cererea de Tragere trebuie însoţită de dovada autorizării celor care semnează, împreună cu specimenele de semnături autorizate. Cererea de Tragere va specifică:

(i)suma şi valuta în care se solicită să fie trasa Transa; şi

(îi) data la care se prefera a se face tragerea, data care va fi o zi relevanta lucrătoare (asa cum este definit în Articolul 5.01) înţelegandu-se ca Banca poate elibera Transa în termen de maximum patru luni calendaristice de la data Cererii de Tragere;

CNADNR în numele Împrumutatului poate de asemenea dacă doreşte sa specifice în Cererea de Tragere următorul element, dacă este cazul, asa cum este indicat de Banca fără angajament pentru Transa de-a lungul întregii perioade

(iii)rata fixa a dobânzii.

Sub rezerva prevederilor Sub-paragrafului 1.02C, fiecare Cerere de Tragere este irevocabilă.

1.02C Aviz de Tragere

Cu 10 până la 15 zile înainte de data tragerii fiecărei Transe, Banca va remite Împrumutatului şi CNADNR, dacă Cererea este conformă cu Sub-paragraful 1.02B, o notificare (denumita în continuare "Aviz de Tragere") care va specifică:

(i)valoarea şi valuta Transei;

(îi) rata fixa a dobânzii; şi

(iii)data la care se prevede a se efectua Tragerea Transei (numita în continuare Data Programata a Tragerii"), cu respectarea condiţiilor Articolului 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din Cererea de Tragere, CNADNR, în numele Împrumutatului, într-un interval de trei zile lucrătoare luxemburgheze ulterior primirii Avizului de Tragere, poate revoca Cererea de Tragere, printr-o notificare către Banca şi, prin urmare, Cererea şi Avizul de Tragere nu vor mai fi valabile.

În general, în scopul acestui Contract, "Ziua Lucrătoare luxemburgheza" se referă la o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii în Luxemburg.

1.02D Contul Tragerii

Tragerea fiecărei Transe va fi efectuată în contul bancar în numele şi pentru CNADNR în numele Împrumutatului, asa cum CNADNR va înştiinţa Banca în scris cu nu mai puţin de cincisprezece zile înainte de data efectuării tragerii. Numai un singur cont poate fi specificat pentru fiecare astfel de Transa.

1.03.Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare Transa în valută pentru care CNADNR, în numele Împrumutatului, şi-a exprimat preferinta. Fiecare valuta a tragerii va fi EUR, USD sau GBP sau orice alta valuta tranzactionata la scara larga pe principalele pieţe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decât EURO şi pentru a determina echivalentul în EUR, Banca va aplica cursul de schimb calculat şi publicat de Banca Europeană Centrala din Frankfurt, la o dată cuprinsă în perioada de cincisprezece zile înainte de data tragerii, după cum va stabili Banca.

1.04.Condiţii de tragere

1.04A Prima Transa

Tragerea primei Transe, în conformitate cu Articolul 1.02. va fi condiţionată de primirea de către Banca la data sau înainte cu 7 (şapte) zile lucrătoare luxemburgheze de Data Programata de Tragere a următoarelor documente şi dovezi acceptabile Băncii în forma şi conţinut:

(i)Consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis către Banca un aviz juridic în limba engleza privind semnarea în mod corespunzător a acestui Contract de către Împrumutat şi privind documentaţia relevanta;

(îi) Consilierul juridic al CNADNR sa fi emis către Banca un aviz juridic în limba engleza privind semnarea în mod corespunzător a prezentului Contract de către CNADNR şi privind documentaţia relevanta;

(iii)dovada atestând faptul ca toate aprobările necesare pentru controlul schimbului (dacă este cazul) sa fi fost obţinute, astfel încât să permită CNADNR sa primească tragerile în condiţiile prezentului Contract, şi Împrumutatului sa ramburseze Împrumutul (asa cum este definit în art. 2.01) şi sa plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului Contract; astfel, de aprobări se extind şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care CNADNR, în numele împrumutatului, solicita Băncii sa disponibilizeze Creditul;

(iv)dovada, în limba engleza, atestând faptul ca Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit CNADNR în mod legal să solicite şi sa primească trageri în conformitate cu prezentul document în numele Împrumutatului şi pentru acesta;

(v)dovada atestând faptul ca CNADNR a înfiinţat legal o unitate de implementare a proiectului (UIP) adecvată ca structura şi personal, în scopul realizării Proiectului şi al actionarii ca omolog al Băncii în perioada de implementare şi tragere a Împrumutului;

(vi)dovada atestând faptul ca au fost angajaţi consultanţii, conform Paragrafului 6.07;

(vii)dovada, în limba engleza, atestând împuternicirile semnatarilor de a semna acest Contract în numele Împrumutatului şi al CNADNR, precum şi o copie după o decizie satisfăcătoare care să autorizeze CNADNR sa încheie acest Contract;

(viii)dovada din partea CNADNR prin care să se ateste ca o strategie-adecvată pentru operare şi întreţinere, satisfăcătoare Băncii, inclusiv alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea întreţinerii sau structurii drumurilor la standarde internaţionale, a fost aprobată şi este operationala în ce priveşte acest Proiect;

(ix)un studiu de fezabilitate final pentru acest proiect legal aprobat de către CNADNR;

(x)o copie a Acordului de Împrumut semnat cu BERD;

(xi)o declaraţie din partea Împrumutatului atestând ca nici o parte a Proiectului nu este confomna cu procedurile de evaluare a impactului asupra mediului stabilite de legislaţia Uniunii Europene şi de legislaţia naţionala, când este cazul, ca parte din Proiect este conformă cu procedurile de evaluare a impactului asupra mediului; în cea de a doua situaţie, Împrumutatul va pune la dispoziţie, după caz, fie:

(a) o copie a declaraţiei date de autoritatea competentă prin care se confirma faptul că nu este cerută evaluarea impactului asupra mediului;

sau

(b) în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului, o copie a declaraţiei de aprobare a autorităţii competente împreună cu o copie a fisei de prezentare (non-tehnica); şi

(xii)o declaraţie din partea Împrumutatului atestând ca orice parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de atestare a conservării naturii impuse în Uniunea Europeană, şi legislaţia naţionala sau, acolo unde este cazul, o copie a atestării privind conservarea naturii în formularul prezentat în Anexa III, completată de autorităţile competente prin care să fie confirmat fie:

(a) ca, Proiectul sau o parte relevanta din Proiect nu va avea efect semnificativ asupra rezervaţiilor naturale (Formular A);

sau

(b) ca, din motive imperative datorate realizari Proiectului sau a unei părţi importante a acestuia, potentialele sale efecte au fost identificate şi au fost luate măsuri de atenuare a acestora (Formular B);

1.04B Toate Tranşele

Tragerea fiecărei transe în conformitate cu Articolul 1.02. inclusiv prima Tragere, va fi condiţionată de primirea de către Banca, înainte cu 7 zile lucrătoare luxemburgheze de Data de Tragere Programata, a următoarelor documente acceptabile Băncii în forma şi conţinut:

(i)dovada ca sunt asigurate fonduri suficiente şi ca acestea sunt disponibile în vederea finalizarii şi implementarii Proiectului; şi

(îi) un certificat din partea Împrumutatului de forma Anexei C.2.

1.04C Transe Ulterioare

Tragerea fiecărei Transe în conformitate cu articolul 1.02 ulterioară primei Transe va fi condiţionată de primirea de către Banca, la data sau înainte cu şapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de la Data Programata de Tragere, a următoarelor documente:

(i)copii fidele legalizate ale unui contract sau contracte care au fost finanţate din Tranşele anterioare trase, contract sau contracte care au fost încheiate în termeni acceptabili Băncii; şi

(îi) o declaraţie, din partea CNADNR referitoare la faptul ca s-au efectuat cheltuieli pentru articolele ce vor fi finanţate de Banca în conformitate cu Descrierea Tehnica (exceptând taxele şi impozitele plătibile în România) pentru o sumă echivalenta cu toate Tranşele anterioare trase, cu excepţia ultimei trageri, o sumă echivalenta cu 5 milioane EURO.

Pentru calcularea echivalentului în EURO al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în Paragraful 1.03.

1.05.Amânarea Tragerii

1.05A Motive pentru amânare

Banca poate, la cererea Împrumutatului sau a CNADNR în numele Împrumutatului, sa amâne integral sau parţial orice Transa, până la o dată specificată de Împrumutat sau CNADNR care să nu depăşească 6 luni de la Data Programata a Tragerii. În acest caz, Împrumutatul va plati o despăgubire de amânare determinata conform Articolului 1.05 B de mai jos. Orice cerere de amânare va fi valabilă numai dacă este facuta cu cel puţin şapte zile lucrătoare luxemburgheze înainte de Data Programata a Tragerii.

Dacă oricare dintre condiţiile la care se face referire în articolul 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la Data Programata a Tragerii, tragerea va fi amânată până la o dată convenită de Banca şi Împrumutat sau CNADNR în numele Împrumutatului, cu cel puţin şapte zile (7) lucrătoare luxemburgheze următoare îndeplinirii tuturor cerinţelor tragerii.

1.05B Despăgubire de amânare

Dacă tragerea vreunei Transe notificate (după cum este definită mai jos în acest Articol 1.05B) este amânată, fie la solicitarea Împrumutatului fie a CNADNR în numele Împrumutatului sau pe motiv de neîndeplinire a condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plati o despăgubire calculată la suma a carei trageri a fost amânată. Aceasta despăgubire se acumuleaza de la data programata a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, după caz, până la data anulării Transei la o rata egala, cu R1 minus R2, unde:

"R1" înseamnă rata dobânzii care s-ar fi aplicat periodic în conformitate cu paragraful 3.01 şi Avizul de Tragere pentru aceasta, dacă Transa fusese trasa la data programata de tragere.

şi

"R2" înseamnă Rata Interbancara Relevanta (după cum va fi numita în continuare) mai puţin 0,125 % (12,5 puncte de.baza); cu condiţia ca, în scopul stabilirii Ratei Interbancara Relevante conform acestui Articol 1.05, perioadele relevante prevăzute în Anexa B să fie intervale succesive ale unei luni începând cu Data Programata a Tragerii.

În plus, despăgubirea menţionată mai sus:

(i)dacă amânarea depăşeşte perioada de o luna, se va acumula la sfârşitul fiecărei luni;

(îi) va fi calculată folosind convenţia de numărare a zilelor care se aplică la R1;

(iii)în cazul în care R2 depăşeşte R1 va fi egala cu zero; şi

(iv)va fi plătită în conformitate cu articolul 1.07.

În acest Contract "Transa Notificată" înseamnă acea Transa pentru care Banca a emis Aviz de Tragere.

În scopul acestui contract "Rata Interbancara Relevanta" înseamnă:

(1)EURIBOR (asa cum este definit în Anexa B) în cazul Transei denominate în EUR;

(2)LIBOR (asa cum este definit în Anexa B) în cazul Transei denominate în GBR sau USD; şi (3) piaţa interbancara şi definitia acesteia alese de către Banca sunt comunicate separat Împrumutatului, în cazul în care Transa este denominata în orice alta valuta.

1.05C Anularea tragerii amânate cu şase luni

Banca poate, după ce a anuntat Împrumutatul sau CNADNR în numele irnprumutatului, sa anuleze o tragere ce a fost amânată în conformitate cu Articolul 1.05A mal mult de şase luni. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu Articolul 1.02.

1.06.Anularea şi suspendarea Creditului

1.06A Dreptul de anulare al Împrumutatului

Împrumutatul poate, în orice moment, cu înştiinţarea Băncii sa anuleze integral sau parţial, şi cu efect imediat, partea netrasa din Credit. Totuşi, notificarea nu va avea nici un efect asupra Transei a carei Data Programata de Tragere aste cuprinsă în intervalul de şapte zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare datei notificării.

1.06B Dreptul Băncii de a anula sau suspenda creditul

Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sa suspende/sau sa anuleze integral sau în parte porţiunea netrasa din Credit în orice moment şi cu efect imediat:

(i)în condiţiile producerii unui eveniment menţionat în paragraful art 10.01;

şi

(îi) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele pieţe, mai puţin, pentru Transa Notificată.

Mai mult, în măsura în care Banca poate anula Creditul în conformitate cu Articolul 4.03A, Banca îl poate de asemenea suspenda. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anulează suma suspendată.

1.06C Despăgubirea pentru suspendarea sau anularea unei Transe

1.06C(1) Suspendare

Dacă Banca suspenda o Transa Notificată fie în baza unei rambursări anticipate compensabile (asa cum este definit în Articolul 4.03C) fie în baza unui eveniment menţionat în Articolul 10.01 şi nu altfel, Împrumutatul va plati o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile Articolului 1.05B.

1.06C(2) Anulare

Dacă Împrumutatul anulează o Transa Notificată, acesta va plati o despăgubire Băncii În conformitate cu prevederile Articolului 4.02B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte din Credit alta decât o Transa Notificată, acesta nu va plati nici o despăgubire.

Dacă Banca anulează o Transa Notificată în baza unei rambursări anticipate compensabile sau anulează o tragere în conformitate cu Articolul 1.05C, Împrumutatul va plati o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile Articolului 4.02B.

Dacă Banca anulează o Transa Notificată în baza unui eveniment menţionat în Articolul 10.01, Împrumutatul va plati o despăgubire Băncii în conformitate cu Articolul 10.03. Cu excepţia celor menţionate în acest Articol 1.06C(2), nici o despăgubire nu va fi plătită în cazul anulării de către Banca.

O despăgubire va fi calculată ca urmare a faptului ca suma anulată trebuie considerată ca a fost trasa şi rambursata la Data Programata a Tragerii sau în măsura în care tragerea Transei este amânată sau suspendată, la data transmiterii notificării de anulare.

1.06D Anularea după expirarea Creditului

În orice moment după termenul limita pentru Împrumutat de a transmite Cererea de Tragere în conformitate cu articolul 1.02B, Banca, după notificarea Împrumutatului sau a CNADNR, fără a avea nici o implicatie pentru nici una dintre părţi, poate anula orice parte a Creditului alta decât o Tragere Notificată.

1.07.Sumele datorate conform Articolului 1

Sumele datorate în conformitate cu Articolele 1.05 şi 1.06 vor fi plătite în valută Transei respective. Ele vor fi plătite în şapte zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii sau în oricare alta perioada specificată în notificarea de solicitare a Băncii.

Articolul 2Împrumutul

2.01.Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare "Împrumutul") va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Banca în valutele disponibilizarii, asa cum au fost notificate de către Banca, cu ocazia tragerii fiecărei Transe.

2.02.Valuta rambursarilor

Fiecare rambursare a unei Transe conform Articolului 4 sau, după caz, Articolului 10, va fi efectuată în valută Transei.

2.03.Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plată

Dobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate de către Împrumutat conform Articolelor 3, 4 şi după caz, 10, vor fi calculate şi plătibile pentru fiecare Transa, în valută Transei.

Orice plata în conformitate cu Articolul 9.02, va fi efectuată în valută specificată de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.

2.04.Confirmarea de către Banca

După tragerea fiecărei Transe, Banca va transmite Împrumutatului şi CNADNR, o situaţie rezumativa cuprinzând data tragerii, valuta şi suma, perioada de rambursare şi rata dobânzii acelei Transe şi pentru acea Transa. Aceasta confirmare va include un grafic de rambursare (amortizare).

Articolul 3Dobânda

3.01.Rata dobânzii

Împrumutatul va plati dobânda la soldul nerambursat al fiecărei Transe semestrial în arierate la Datele Relevante de Plata, după cum se specifică în Avizul de Tragere, începând cu prima Data de Plata ulterioară datei de rambursare a Transei.

Dobânda va fi calculată în baza Articolului 5.02 la rata specificată în Avizul de Tragere, care rata va fi rata anuală a dobânzii determinata de Banca în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu o rata fixa a dobânzii, denominate în valută Transei şi acordate în aceiaşi termeni de rambursare a capitalului şi de rambursare a dobânzii.

3.02.Dobânda la sumele restante la scadenta

Fără prejudicierea prevederilor Articolului 10 şi, ca excepţie de la prevederile Articolului 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui Contract, se va acumula dobânda de la data scadentei până la data plăţii efective, la o rata anuală egala cu Rata Interbancara Relevanta plus 2% (200 puncte de baza) şi va fi platibila în conformitate cu cerinţele Băncii. Pentru a stabili rata Interbancara Relevanta pentru acest Articol 3.02, perioadele relevante asa cum sunt prezentate în Anexa B vor fi perioadele succesive ale unei luni cu începere la data scadentei.

În orice caz, dobânda se va aplica la rata anuală care este suma ratei definită în Articolul 3.01 plus 0,25% (25 puncte de baza) dacă aceasta rata anuală depăşeşte, pentru orice perioada relevanta, rata specificată în paragraful precedent al acestui Articol 3.02.

Dacă suma datorată este exprimată într-o alta valuta decât cea a Transei în cauza, se va aplica următoarea rata anuală, mai exact Rata Interbancara Relevanta care este în generat reţinută de către Banca pentru tranzacţii în acea valuta plus 2% (200 puncte de baza), calculate în conformitate cu normele de piaţa pentru o astfel de rata.

Articolul 4Rambursarea

4.01.Rambursarea

4.01A În rate

Împrumutatul va rambursa Împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în Anexa D la Contract.

4.01B Definitia Datei Scadentei

Ultima data de rambursare a unei Transe specificată în conformitate cu Articolul 4.01A este numita în continuare Data Scadentei.

4.02.Rambursarea anticipata voluntara

4.02A Opţiunea rambursarii

În conformitate cu Articolul 4.02B şi 4.03D, Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial orice Transa împreună cu dobânda aferentă acumulată, pe baza unei comunicări scrise depusa cu o luna înainte (denumita în continuare "Notificare de Rambursare Anticipata") în care se specifică suma care urmează a fi rambursata anticipat ("Suma rambursarii anticipate") şi data propusă de Împrumutat pentru rambursarea anticipata (denumita în continuare "Data rambursarii anticipate"), care data va fi Data de Plata a Transei.

4.02B Despăgubirea în cazul plăţii anticipate

Cu privire la fiecare Suma Rambursata Anticipat a unei Transe, Împrumutatul va plati Băncii la data de Rambursare Anticipata o compensaţie egala cu valoarea actuala (la data de Rambursare Anticipata) a diferenţei în plus, dacă exista, dintre:

(a) dobânda care ar fi fost acumulată ulterior la Suma Rambursata Anticipat, în timpul perioadei dintre Data Rambursarii şi Data Scadentei dacă aceasta nu ar fi fost rambursata anticipat, peste

(b) dobânda care va fi acumulată în timpul acelei perioade, dacă ar fi calculată la Rata BEI de Referinţa (asa cum este definită mai jos), mai puţin 15 puncte de baza.

Aceasta valoare actuala va fi calculată la o rata de discount egala cu rata de referinţa BEI, aplicată la fiecare Data a Plăţii corespunzătoare.

În acest Contract, "Rata BEI de Referinţa" înseamnă rata fixa a dobânzii în vigoare, cu o luna înaintea Datei Rambursarii Anticipate, având aceeaşi perioadă de plată a dobânzii şi acefasi profil de rambursare la Data Scadentei.

4.02C Mecanisme de rambursare anticipata

Banca va comunică Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data Rambursarii Anticipate Suma Rambursata Anticipat, dobânda aferentă şi compensaţia platibila conform Articolului 4.02B sau, după caz, faptul că nu se datorează nici o compensaţie.

Nu mai târziu de Data limita Acceptată (definită mai jos), Împrumutatul va trebui sa comunice Băncii fie ca (acesta):

i)confimna Cererea de Rambursare Anticipata în condiţiile stabilite de Banca; sau

îi) retrage Notificarea de Rambursare Anticipata.

Dacă Împrumutatul confirma conform literei (i), el va efectua rambursarea anticipata. Dacă Împrumutatul retrage Notificarea da Rambursare Anticipata sau nu confirma acest lucru în termenul stabilit, atunci nu poate fi efectuată rambursarea anticipata. Cu excepţia cazurilor menţionate mai sus, Notificarea de Rambursare Anticipata va fi obligatorie şi irevocabilă.

Împrumutatul trebuie să plătească în afară de suma rambursata, dobânda aferentă şi compensaţia, dacă este cazul.

În cazul acestui Articol 4.02C, "Data Limita Acceptată" în cazul unei notificări, este:

(iii)ora 16.00, ora Luxemburgului în ziua transmiterii unei astfel de notificări, sau dacă notificarea este transmisă până la ora 12, într-o zi lucrătoare luxemburgheza.

(iv)ora 11.00 din ziua următoare care este o zi lucrătoare luxemburgheza, dacă notificarea a fost trimisa mai târziu de ora 12.00, ora Luxemburgului în oricare zi sau dacă este transmisă în orice zi care nu este o zi lucrătoare luxemburgheza.

4.03.Rambursarea anticipata obligatorie

4.03A Motive pentru rambursarea anticipata

4.03A(1) Reducerea costului Proiectului

Dacă costul total al Proiectului ar trebui redus faţă de costul prezentat în Preambulul (5) la un nivel la care suma Creditului depăşeşte 75% din acest cost, Banca poate fi în măsura a reduce imediat, cu notificarea Împrumutatului, a anula Creditul sau a cere rambursarea Împrumutului.

4.03A(2) Imparţialitate (Pari passu) cu privire la un Împrumut la Termen

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut sau orice alta datorie financiară sau credit, acordat iniţial pe o perioadă mai mare de cinci ani (numit în continuare Împrumut la Termen) altul decât noul Împrumut având o perioadă cel puţin egala cu perioada neexpirata a Împrumutului rambursat, Banca, la solicitarea Împrumutatului, poate anula Creditul sau poate solicita rambursarea anticipata a unei părţi din suma Împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporţie în care suma rambursata anticipat acoperă suma totală nerambursata a tuturor celorlalte împrumuturi.

Banca va inainta Imprumutatului cererea sa în termen de 30 de zile de la primirea notificării corespunzătoare conform Articolului 8.02.(i).

4.03A(3) Încălcarea anumitor convenţii

Dacă Banca realizează ca Împrumutatul şi-a încălcat angajamentul luat în conformitate cu Articolul 6.09. şi 8.04. cu privire la acest Proiect, poate notifica Împrumutatul în consecinţa. Dacă în decursul a treizeci de zile de la transmiterea notificării, împrumutatul nu ia măsurile necesare de remediere într-o maniera acceptată de către Banca, Banca prin notificarea ulterioară a Împrumutatului, poate anula Creditul sau poate cere Împrumutatului ca într-o perioadă ulterioară de treizeci de zile sa ramburseze Împrumutul sau o parte din acesta.

4.03B Mecanisme de rambursare anticipata

Orice suma cerută de Banca în conformitate cu Articolul 4.03A, împreună cu orice dobânda acumulată şi orice compensaţie datorată în conformitate cu Articolul 4.02B sau 4.03C, va fi plătită la data indicată de Banca, data care nu va depăşi 30 de zile de la data Notificării sau Cererii de către Banca.

4.03C Despăgubirea în cazul plăţii anticipate

În cazul rambursarii în baza unui eveniment prevăzut în Articolul 4.03A, altul decât cel prevăzut în Paragraful 4.03A(1) şi 4.03A(2), (fiecare astfel de eveniment la care se face referire se va numi în continuare "Rambursare Anticipata Compensabila"), compensaţia, dacă este cazul, va fi determinata în conformitate cu articolul 4.02B.

Dacă, în plus, în conformitate cu prevederile Articolului 4.03A Împrumutatul rambursează o Transa la o dată, alta decât Data de Rambursare relevanta, Împrumutatul va plati Băncii o despăgubire echivalenta cu o sumă pe care Banca o va certifica ca fiind cerută pentru a compensa Banca pentru primirea fondurilor la o altă dată decât Data de Rambursare relevanta.

4.03D Utilizarea rambursarii parţiale

Dacă Împrumutatul rambursează parţial o Transa, Sumei Rambursabile Anticipat i se va aplica pro rata sau, la latitudinea Împrumutatului, în ordine inversa a scadentei pentru fiecare plata parţială.

Dacă Banca cere o rambursare parţială a Împrumutului, Împrumutatul, în conformitate, cu cererea, poate, cu notificarea Băncii, transmite în cinci zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea cererii Băncii, Tranşele pe care doreşte să le ramburseze şi să îşi exprime opţiunea privind utilizarea acestor sume rambursate.

Articolul 5Plati

5.01.Definitia Datei Plăţii

În acest Contract:

(i)"Zi de Plata" înseamnă fiecare 20 aprilie şi 20 octombrie, până la Data Scadenta, cu excepţia cazului în care această dată nu este o zi lucrătoare relevanta, şi reprezintă următoarea zi lucrătoare relevanta, fără nici o modificare a dobânzii în conformitate cu Articolul 3.01.

"Zi Lucrătoare Relevanta" reprezintă

(îi) în cazul monedei EURO, o zi în care este operational sistemul de plată Transferul Express Trans-European Automat pentru încheierea unei Tranzacţii Brute în Timp Real; şi

(iii)în cazul oricărei alte valute alta decât EURO, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri în centrul financiar al tarii respective în ce priveşte moneda în cauza.

5.02.Convenţia de numărare a zilelor

Orice suma datorată ca dobânda, compensaţie sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului Contract şi calculată pentru orice fracţiune din an, va fi calculată pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 zile.

5.03.Data şi locul plăţii

Toate sumele datorate, altele decât dobânda, despăgubirea şi suma de baza, sunt plătibile în termen de şapte zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.

Fiecare suma platibila de Împrumutat în conformitate cu acest Contract va fi plătită în contul notificat de Banca către Împrumutat şi CNADNR, Banca va indica, contul nu mai târziu de cincisprezece zile înaintea datei primei plati efectuate de Împrumutat şi va notifica în cazul schimbării contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima data a plăţii pentru care se aplică schimbarea. Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţii efectuate în conformitate cu Articolul 10.

O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care este primită de Banca.

Articolul 6Angajamente speciale

6.01.Utilizarea Împrumutului şi a altor fonduri

CNADNR în numele Împrumutatului va folosi sumele Împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în Preambul exclusiv pentru executarea Proiectului.

Împrumutatul se angajează sa aloce anual suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare pentru Proiect pentru a finaliza planul de finanţare a Proiectului care nu poate fi acoperit de Împrumut, şi pentru a permite terminarea Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnica.

6.02.Finalizarea Proiectului

CNADNR în numele Împrumutatului se angajează sa realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnica, după cum poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi sa-l finalizeze până la data specificată în aceasta.

6.03.Majorarea costului Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată în Preambul (5), Împrumutatul şi/sau CNADNR va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită CNADNR sa finalizeze Proiectul conform Descrierii Tehnice.

6.04.Procedura de licitaţie

CNADNR se va angaja sa achizitioneze bunuri şi servicii şi sa comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat şi satisfăcător pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisă reprezentanţilor din toate ţările, în conformitate cu politica descrisă în Ghidul de Licitaţii al Băncii în vigoare la data acestui Contract.

6.05.Angajamente luate în sensul administrării Proiectului

Atâta timp cat Împrumutul este nerambursat, CNADNR va:

(i)Întreţinere: întreţine, repara, supune reparaţiilor capitale şi renovarii, toate proprietăţile ce fac parte din acest Proiect după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în stare de buna funcţionare;

(îi) Activele Proiectului: în cazul în care Banca nu va fi consimţit altfel în scris, va retine dreptul la bunuri şi posesia bunurilor care fac parte din Proiect sau, în mod corespunzător, va înlocui sau va innoi aceste bunuri şi va menţine Proiectul în stare de derulare permanenta potrivit scopului iniţial. Banca îşi poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusă ar aduce prejudicii intereselor Băncii în calitatea sa de împrumutător către Împrumutat sau ar face ca Proiectul sa nu fie eligibil pentru Banca conform Statutului sau în conformitate cu Articolul 267 din Tratatul de la Roma.

(iii)Asigurare: asigura în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac obiectul Proiectului, în conformitate cu practica pentru lucrări similare de interes public.

(iv)Drepturi şi Autorizaţii: va menţine în vigoare toate drepturile de folosinţă şi toate autorizaţiile necesare pentru executarea şi funcţionarea Proiectului; şi

(v)Acorduri privind mediul înconjurător

(a) Mediu: va implementa şi administra Proiectul în conformitate cu acele legi ale Uniuni Europene şi ale României, precum şi în conformitate cu tratate internaţionale, ale căror obiectiv principal îl constituie păstrarea, protejarea şi îmbunătăţirea Mediului; în acest scop "Mediu", în măsura în care afectează starea de bine a oamenilor reprezintă următoarele: (a) fauna şi flora; (b) pământul, apa, aerul, clima şi peisajul; şi (c) moştenirea culturală şi mediul construit; şi

(b) Legi UE: în general va implementa şi administra Proiectul în conformitate cu principiile legii Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului şi Proiectului, în măsura în care principiile legii Uniunii Europene sunt implementate în cadrul legii sau practicii din România.

6.06.Auditarea Conturilor

Împrumutatul şi CNADNR se angajează să efectueze anual auditul conturilor, al bugetului şi al situaţiilor financiare ale CNADNR, în conformitate cu Standardele de Contabilitate Internaţionale.

6.07.Servicii de Corusultanta

CNADNR se angajează ca va angaja prin proceduri de selectare satisfăcătoare pentru Banca, un consultant internaţional în inginerie şi management (CIIM), a cărui calificare, experienta şi termeni de referinţa vor fi satisfacatori Băncii. CIIM va asigura Asistenţa Tehnica pentru unitatea de implementare şi management şi CNADNR şi va fi de asemenea responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente şi a studiului de impact asupra mediului, precum şi de pregătire a licitaţiei pentru detalii de execuţie şi supervizare a implementarii Proiectului.

6.08.Documente şi Acces la Informaţii

6.08A Audit

Împrumutatul şi CNADNR admit ca Banca poate fi obligată sa divulge Curţii de Auditori a Comunităţilor Europene (denumita în continuare "Curtea de Auditori"), acele documente privind Împrumutatul, CNADNR şi Proiectul ce sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii de Auditori în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.

6.08B Acces la informaţii

Împrumutatul şi CNADNR vor permite persoanelor desemnate de Banca, persoane care pot fi însoţite de reprezentanţii Curţii de Auditori, sa viziteze santierele, instalaţiile şi lucrările care fac parte din Proiect şi să efectueze controale după cum doresc. În acest scop, Împrumutatul şi CNADNR le va pune la dispoziţie sau se vor asigura ca le-a fost pusă la dispoziţie, întreaga asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanţii Curţii de Auditori vor solicita Împrumutatului sau CNADNR sa furnizeze documentele care se afla sub incidenţa precedentului Articol 6.08A.

6.09.Angajament de Integritate

Împrumutatul şi CNADNR garantează şi se angajează că nu au comis, şi nici o persoană, după cunoştinţa lor, nu a comis nici unul din următoarele acte şi că nu le va comite, şi nici o persoană nu va comite, cu consimţământul acestuia sau cu înştiinţarea sa prealabilă, vreun act de acest fel, cum ar fi:

(i)oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricăror avantaje necuvenite pentru a influenţa activitatea unei persoane detinand un serviciu sau o funcţie publică sau a unui director sau angajat al unei autorităţi publice sau, a unei instituţii publice sau a directorului sau a unui oficial al unei organizaţii publice internaţionale în legătură cu oricare procedura de achiziţie sau în virtutea executării unui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului prezentate în Descrierea Tehnica; sau

(îi) orice act care influenţează necorespunzător sau intenţionează sa influenteze necorespunzător procesul de achiziţie sau implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegerea secreta între ofertanţi.

Împrumutatul şi CNADNR, se angajează sa comunice Băncii dacă iau cunoştinţa de vreun eveniment sau informaţie privind comiterea unei astfel de acţiuni.

Articolul 7Garanţii

7.01.Imparţialitate (Pari passu)

Atâta timp cat orice parte a Împrumutului este în vigoare, Împrumutatul se va asigura ca acest Credit aliniaza şi va alinia, nu mai puţin decât imparţialitatea cu privire la un Împrumut achitat la termen (Pari passu) faţă de alte obligaţii prezente sau viitoare în sensul achitării tuturor obligaţiilor negarantate prezente şi viitoare, în conformitate cu orice instrument al datoriei externe a Împrumutatului.

În particular, dacă Banca face o cerere în condiţiile menţionate la articolul 10.01, sau dacă un eveniment sau potenţial eveniment de neîndeplinire în cazul oricărui instrument nesubordonat al datoriei externe al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile subordonate ale Împrumutatului s-a produs şi continua să se producă, Împrumutatul nu trebuie să efectueze (sau sa autorizeze) plati în sensul altui astfel de instrument al datoriei externe (fie ca sunt programate cu regularitate sau altfel) fără a efectua plata simultan sau a depune într-un cont indicat pentru plata, contravaloarea sumei pentru următoarea plata, o sumă egala, păstrând aceeaşi proporţie dintre plata datoriei externe rămase de efectuat şi totalul datoriei externe rămase de efectuat pentru acel instrument al datoriei externe.

Din acest motiv, orice plata a unui instrument de datorie externa efectuată din sumele articolului unui alt instrument, pentru care au subscris aceleaşi persoane cu cele care au avut reclamaţii în cadrul instrumentului de plată, va fi respinsă.

În acest Contract, "Instrumentul datoriei externe" înseamnă:

(i)un instrument, inclusiv orice chitanţa sau, extras de cont, evidenţiată sau constituită ca obligaţie de plată a unui împrumut, depozit, avans sau extindere similară de credit (incluzând fără a limita orice extindere de credit în cadrul unui acord de refinantare sau reprogramare), (îi) o obligaţie evidenţiată printr-un bon de tezaur, termen de plată sau un înscris similar evidentiind o obligaţie şi (iii) o garanţie a unei obligaţii survenite în cadrul unui instrument al datoriei externe al unui alt subiect cu condiţia ca în fiecare caz, o astfel de obligaţie să fie guvernata de o alta lege decât legea Împrumutatului.

7.02.Garanţii

Dacă Împrumutatul acorda unei terţe părţi orice garanţie asupra oricăruia din activele sale în scopul funcţionarii oricărui instrument al datoriei externe sau orice preferinta sau prioritate în sensul celor menţionate, dacă Banca va solicita astfel, Împrumutatul va furniza Băncii (dacă aceasta va solicita) o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sau va garanta Băncii o preferinta sau o prioritate echivalenta.

Împrumutatul declara că nu exista în prezent nici o astfel de preferinta sau prioritate.

Articolul 8Informaţii privind Proiectul

8.01.Informaţii privind Proiectul

CNADNR:

i)se va asigura ca registrele sale prezintă toate operaţiile legate de finanţarea şi realizarea Proiectului;

îi) va transmite Băncii, în limba engleza sau în traducere în limba engleza:

a)până la 30 iunie 2006 şi ulterior trimestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului după cum se prevede în Anexa A.2 şi care va fi pregătit de consultanţii menţionaţi în Paragraful 6.07;

b)la şase luni de la încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului după cum se prevede în Anexa A.2; şi c) periodic, orice alt asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea, şi derularea Proiectului după cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind redactate şi aprobate de consultanţii menţionaţi în Paragraful 6.07;

iii) va supune spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importanţa în planurile generale, graficul de execuţie, planuri de finanţare sau programul de cheltuieli al Proiectului, în legătură cu informaţiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea acestui Contract; şi

iv) va informa în mod general Banca despre orice fapt sau eveniment de care are cunoştinţa, şi care poate prejudicia sau afecta în mod substanţial condiţiile executării sau derulării Proiectului.

8.02.Informaţii privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuia sa informeze Banca:

i)imediat despre orice decizie luată de el din orice motiv sau în legătură cu orice situaţie care îl obliga sau privind orice cerere care i s-a făcut, de a rambursa anticipat orice împrumut la Termen;

îi) imediat despre orice intenţie din partea sa de a acorda orice garanţie pentru oricare din activele sale în favoarea unei terţe părţi în vederea realizării oricărei obligaţii externe, preferinţe sau prioritati cu privire la acestea; şi

iii) în generai, orice fapt sau situaţie care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului în conformitate cu prevederile acestui Contract sau care ar prejudicia sau afecta substanţial condiţiile de executare şi derulare a Proiectului.

8.03.Informaţii privind CNADNR

CNADNR:

i)va furniza Băncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, raportul sau anual, bilanţul, contul de profit şi pierderi, raportul de audit realizate în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate conform Articolului 6.06; şi

îi) va informa Banca:

a)imediat, în legătură cu orice, modificare adusă documentelor sale de baza şi despre orice schimbare survenită în statutul sau legal şi în imputemicirile sale; sau b) în general, cu privire la orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în acest Contract.

8.04.Verificare şi Informare

În plus, Împrumutatul:

i)va lua orice măsură solicitată în mod rezonabil de Banca pentru a verifica şi/sau finaliza orice act presupus sau suspectat a fi de natura celor descrise la Articolul 6:09;

îi) va informa Banca despre măsurile de recuperare a despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru orice paguba rezultând din aceste acţiuni; şi

iii) va facilita orice verificare pe care Banca ar putea sa o facă în legătură cu o asemenea acţiune.

Articolul 9Speze şi cheltuieli

9.01.Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementarii acestui Contract sau a oricărui document legat de acesta, şi aferent acordării oricărei garanţii pentru Împrumut.

Împrumutatul va plati integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului Contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice asemenea deducere, aceasta va duce la majorarea sumei de plată către Banca astfel încât după deducere, suma neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.

9.02.Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele şi cheltuielile, inclusiv costuri profesionale, bancare, de schimb valutar, ocazionate de pregătirea şi implementarea acestui Contract sau a oricărui alt document având legătură cu prezentul Contract, inclusiv orice amendament prevăzut în acesta, dar şi de crearea, realizarea şi acordarea oricărei garanţii pentru Împrumut.

Articolul 10Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligaţii

10.01.Dreptul de a solicita rambursarea anticipata

Împrumutatul va rambursa Împrumutul sau orice parte a acestuia împreună cu dobânda acumulată pe baza cererii făcute în acest sens de Banca în conformitate cu prevederile următoare:

10.01.A Cerere imediata

Banca poate face o asemenea cerere imediat:

(i)dacă vreo informaţie sau document important remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului sau al CNADNR în legătură cu negocierea acestui Contract sau în timpul cat acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorectă sub orice aspect important;

îi) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteşte dobânda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul Contract;

(iii)dacă, în urma unei neindepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului sau CNADNR i se cere sa ramburseze anticipat un Împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;

(iv)dacă survine un eveniment sau o situaţie care poate periclita îndeplinirea obligaţiilor de plată care decurg din Împrumut sau poate afecta negativ orice garanţie acordată pentru acesta;

(v)dacă vreo obligaţie asumată de Împrumutat la care se face referire în paragrafele noua şi zece din Preambul încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

(vi)dacă Împrumutatul sau CNADNR nu-şi îndeplinesc vreo obligaţie care decurge din oricare alt Împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene sau Împrumut BERD;

(vii)dacă un creditor ipotecar intră în posesia oricărei părţi din activele CNADNR, sau dacă un perceptor, un lichidator sau un administrator este numit pentru orice parte a acestor active; sau

(viii)dacă orice sechestru, executare, confiscare sau alt proces este initiat sau aplicat asupra proprietăţii CNADNR.

10.01B Cerere după notificarea de remediere

Banca poate de asemenea solicita, la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca aspectul să fie remediat în mod satisfăcător pentru Banca:

(i)dacă Împrumutatul sau CNADNR nu îndeplineşte vreo obligaţie care decurge din acest Contract, alta decât oricare din cele menţionate în Articolul 10.01A; sau

(îi) dacă vreun fapt important prevăzut în Preambul se modifica substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacă modificarea, fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau derularea Proiectului.

10.02.Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursare anticipata a Împrumutului.

10.03.Daune

În cazul cererii conform Articolului 10.01, Împrumutatul va plati Băncii suma cerută împreună cu o sumă calculată conform prevederilor Articolului 4.02B aplicată sumei care a devenit scadenta şi platibila. Aceasta suma se va acumula de la data scadentei specificată în notificarea de cerere a Băncii şi va fi calculată pe baza faptului ca rambursarea anticipata a devenit efectivă la data astfel specificată.

Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest Articol 10.03 vor fi plătibile la data plăţii anticipate specificate în solicitarea Băncii.

10.04.Nederogari

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform acestui Articol 10, nu va fi considerată ca o renunţare la acest drept.

10.05.Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform Articolului 10.01 vor fi destinate, în primul rând plăţii cheltuielilor, dobânzii şi daunelor şi în al doilea rând reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Banca poate utiliza sumele primite între Transe, conform opţiunii sale.

Articolul 11Legi şi jurisdicţie

11.01.Legea de guvernare

Acest Contract este guvernat de legea Luxemburgului.

11.02.Jurisdicţie

Toate litigiile referitoare la acest Contract vor fi transmise Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene ("Curtea").

Părţile la Contractul de faţa renunţa la orice imunitate de sau drept de a obiecta cu faţă de jurisdicţia Curţii.

O decizie a Curţii, emisă în conformitate cu prezentul Articolul 11.02 va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi, fără restrictie sau rezerva. Împrumutatul renunţa la orice imunitate şi poate beneficia de executarea unei astfel de decizii.

11.03.Dovada sumelor plătite

În orice acţiune juridică care decurge din prezentul Contract, certificarea de către Banca a oricărei sume datorată Băncii, potrivit acestui Contract, va constitui dovada legitima pentru orice plata.

Articolul 12Clauze finale

12.01.Notificări pentru fiecare parte

Notificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul Contract vor fi trimise la adresele menţionate la punctul 1) de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat şi CNADNR în legătură cu litigii fie în asteptare fie în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la punctul 2) de mai jos, unde Împrumutatul şi CNADNR aleg domiciliul în acest scop:

pentru Banca 1) 100 Bulevard Konrad

Adenauer

L-2950 Luxemburg

pentru Împrumutat 1) Str. Apolodor, Sector 5

RO-050741 Bucureşti

România

2) Misiunea României

pe lângă

Comunitatile Europene,

107, rue Gabrielle, B-1180

Bruxelles;

Pentru CNADNR 1) Bd. Dinicu Golescu, nr. 38,

sector 1

RO-77113 Bucureşti

România

2) Misiunea României pe lângă

Comunitatile Europene,

107, rue Gabrielle, B-1180

Bruxelles;

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi, să îşi schimbe adresa menţionată mai sus, cu condiţia ca adresele de la punctul 2) de mai sus să poată fi schimbate numai cu alta adresa din cuprinsul Uniunii Europene.

Cu excepţia cazului în care Împrumutatul va specifică altfel în scris către Banca, Împrumutatul va determina Directorul General al CNADNR să fie responsabil pentru contactele cu Banca pentru scopurile Articolelor 6.09 şi 8.04.

12.02.Forma notificării

Notificările şi alte comunicări pentru care sunt stabilite perioade fixe în cadrul acestui Contract sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegrama, telex sau prin alte mijloace de transmitere care permit dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.

Notificări emise de către Împrumutat în conformitate cu orice prevedere a acestui Contract vor fi, atunci când sunt solicitate de către Banca, transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare referitoare la autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze acea notificare în numele Împrumutatului precum şi specimenul de semnatura autentificat al acelei sau ale acelor persoane.

12.03.Preambul, Tabele şi Anexe

Preambulul şi următoarele Anexe fac parte din acest Contract:

Anexa A Descriere Tehnica şi Responsabilităţi de Informare

Anexa B Definiţiile pentru EURIBOR şi LIBOR

Anexa C.1 Formular de Cerere de Tragere (Articolul 1.02B)

Anexa C.2 Formular de certificare din partea Împrumutatului

(Articolul 1.04)

Anexa D Grafic de Amortizare

Următoarele Anexe sunt ataşate la prezentul document:

–Anexa 1 Împuternicirea de semnare pentru Împrumutat

–Anexa II Împuternicirea de semnare pentru CNADNR

–Anexa III Formular privind Atestarea Conservării Naturii

CA URMARE, părţile la prezentul Contract au convenit ca acesta să fie semnat În original în limba engleza, fiecare pagina fiind initializata în numele Împrumutatului de Dl. Ştefan Petrescu, Director General, Ministerul Finanţelor Publice, în numele Băncii de Dl. John Mcllwaine, Consilier Juridic şi în numele CNADNR de Dl. Aurel Balut, Director General.

Semnat pentru şi în numele Semnat pentru şi în numele

ROMÂNIEI BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII

S. T. G. Vladescu W. Roth

Semnat pentru şi în numele

COMPANIEI NAŢIONALE DE AUTOSTRAZI ŞI DRUMURI

NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. (CNADNR)

Dl. Aurel Balut

Director General

Astăzi, 22 decembrie 2005 la Bucureşti

Astăzi, 27 decembrie 2005 la Luxemburg

Anexa A

A.1. Descriere Tehnica

Proiectul consta în construirea unei autostrăzi în lungime de 52.1 km (2x2) pe coridorul IV Pan-European şi a unei viitoare reţele TEN între oraşele Cernavoda şi portul de la Marea Neagra al oraşului Constanta precum şi a variantei de ocolire a municipiului Constanta cu profil de autostrada în lungime de 22.2 km (2x2).

Descriere:

Proiectul include următoarele componente:

(i)Construirea unui nou tronson de autostrada cu 2x2 benzi standard şi platforma cu o latime de 26 m pentru tronsonul Cernavoda-Constanta în lungime de 52.1 km (intersectand Varianta de Ocolire în partea de sud a oraşului Constanta). Aliniamentul orizontal va fi proiectat pentru o viteză proiectata de 140 km/h.

(îi) Construirea unei noi variante de ocolire a oraşului Constanta în lungime de 22.2 km cu 2x2 benzi standard şi platforma cu o latime de 26 m care intersectează oraşul Ovidiu şi traverseaza Canalul Dunării la nord de Constanta şi la sud de Portul Constanta. Aliniamentul orizontal va fi proiectat pentru o viteză proiectata de 140 km/h.

Autostrada Cernavoda - Constanta va cuprinde 15 poduri şi viaducte, 6 pasaje superioare şi inferioare şi 1 nod rutier separat (DC 222 în Vestul oraşului Medgidia). Lungimea totală a structurilor este de aproximativ 3,300 m. Un pod în lungime de 373.2 m va traversa Canalul Dunăre Marea Neagra. Un centru de întreţinere este prevăzut la Medgidia în partea de nord a autostrazii Cernavoda - Constanta cu aproximatie la km 170+700.

Varianta de ocolire a oraşului Constanta va cuprinde 8 poduri, 13 pasaje superioare şi 5 noduri rutiere separate (DN 2A la Ovidiu, drum local la Poiana, DN 3 la Valul lui Traian, A2 şi DN 39 la Agigea). Lungimea totală a structurilor este de aproximativ 1500 m.

Proiectul include (i) servicii de consultanţa pentru asistenţa tehnica pentru CNADNR în direcţia sustinerii Unităţii de Implementare a Proiectului şi asistenţa tehnica (întocmirea de studii de prefezabilitate/fezabilitate pentru reabilitarea drumurilor, construcţia variantelor de ocolire şi implementarea unei viitoare autostrăzi pe Coridorul IV), şi (îi) asistenţa tehnica pentru elaborarea proiectului tehnic şi a documentaţiei de licitaţie pentru sectorul de autostrada Timişoara - Lugoj.

Calendar

Data de finalizare a Proiectului este 31 Decembrie 2010.

A.2. Responsabilităţi cu privire la informare în conformitate cu Articolul 8.01 (i)

1.Transmiterea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informaţia de mai jos trebuie transmisă la Banca şi este considerată a fi responsabilitatea:

Companiei Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România

Persoana de Contact Dl. Aurel Balut

Funcţie Director General

Funcţie/ Departament

Adresa Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38

Sector 1 Bucureşti 17713

România

Telefon 0040 21 223 26 06

Fax 004021 3120984

Email dirgen@andnet.ro

Persoana de contact mai sus menţionată este persoana de contact responsabilă în acest moment.

Împrumutatul va informa imediat BEI în cazul unei schimbări.

2.Informaţii cu privire la implementarea Proiectului

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informaţii referitoare la progresul Proiectului pe durata implementarii şi cel târziu la data indicată mai jos.

Document / informaţie Termen limita Frecventa raportarii

Raport de Progres al Proiectului 30.06.2006 Trimestrial

–Un rezumat actualizat cu privire

la descrierea tehnica explicand

motivele pentru schimbările

semnificative înregistrate faţă de

scopul iniţial

–Actualizare a datei de finalizare

pentru fiecare componenta importanţa

din cadrul Proiectului, explicand

motivele pentru o posibila întârziere

–Actualizare a costului Proiectului,

explicand motivele pentru o posibila

creştere a costului faţă de costul

prevăzut iniţial;

–O descriere a oricăror probleme

importante care au impact asupra

mediului;

–Actualizare a procedurilor de

achiziţii;

–Actualizare a cerinţelor

Proiectului sau a utilizării şi

comentarii

–Orice problema semnificativă care

a apărut şi orice risc semnificativ

care poate afecta operarea

Proiectului;

–Orice acţiune juridică cu privire

la Proiect care poate fi în derulare;

3.Informaţii la sfârşitul lucrărilor şi al primului an de operare

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informaţii referitoare la finalizarea Proiectului şi la operarea iniţială cel târziu la data limita indicată mai jos:

Document/informaţii Data transmiterii

la Banca

Raport Final al Proiectului 31.03.2012

–Un rezumat actualizat cu

caracteristicile tehnice ale

Proiectului la finalizare, explicand

motivele în cazul oricărei modificări

semnificative;

–Data de finalizare pentru fiecare

componenta importanţa a Proiectului,

explicand motivele unei posibile

întârzieri;

–Costul final al Proiectului,

explicand motivele pentru orice

posibile cresteri ale costului faţa

de costul iniţial bugetat;

–Numărul de noi locuri de muncă noi

create de acest Proiect: atât locuri

de muncă create în timpul

implementarii cat şi locuri de muncă

permanente;

–O descriere cu privire la oricare

aspect major care poate afecta Mediul;

–Actualizare a procedurilor de

achiziţii;

–Actualizare a cerinţelor Proiectului

sau a utilizării şi comentarii;

–Orice problema semnificativă care a

apărut şi orice risc semnificativ care

poate afecta operarea Proiectului;

–Orice acţiune juridică cu privire la

Proiect care poate fi în desfăşurare;

Limba în care se raportează Engleza

Anexa B

Definiţiile EURIBOR şi LIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" semnifica:

a)cu privire la orice perioada relevanta, inclusiv o Perioada de Referinţa VSFR sau FSFR sau orice alta perioada de timp de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă constând în numărul total de luni ce corespund în mare măsura cu durata perioadei; şi b) cu privire la o perioadă relevanta de mai puţin de o luna, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă de o luna;

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numeşte "Perioada Reprezentativa")

după cum s-a publicat la ora 11.00 ora Bruxelles sau la o alta ora acceptată de Banca în ziua (Data de repunere) care cade în cele doua Zile Lucrătoare Relevante înaintea primei zile a perioadei relevante, la pagina Reuters EURIBOR 01 sau în paginile următoare sau, în lipsa acestora, în orice alte publicaţii alese în acest scop de Banca.

Dacă aceasta rata nu este astfel publicată, Banca va solicita birourilor din zona euro din cadrul a patru bănci importante ce activează în zona euro, alese de Banca, sa coteze rata la care acestea oferă depozite în EURO într-o sumă comparabila celei propuse în jurul orei 11 aproximativ, ora Bruxelles, în Data Repunerii, băncilor principale din piaţa interbancara a zonei euro pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt prevăzute cel puţin două cotaţii, rata pentru acea Data a Repunerii, va fi media aritmetica a cotatiilor.

Dacă sunt prevăzute mai puţin de doua cotaţii după cum se solicita, rata pentru acea Data a Repunerii va fi media aritmetica a ratelor cotate de băncile importante din zona euro, alese de Banca, la ora 11.00 aproximativ, ora Bruxelles, în ziua ce cade în cele doua Zile Lucrătoare Relevante după Data Repunerii, pentru împrumuturi în EURO într-o suma comparabila către Băncile Europene conducatoare pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa.

B. LIBOR USD

Sensurile "LIBOR" în cazul monedei USD:

(i)cu privire la orice perioada relevanta, inclusiv o Perioada de Referinţa VSFR sau FSFR ori orice alta perioada de timp de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă insumand numărul total de luni ce corespunde în mare măsura cu durata perioadei, şi

(îi) cu privire la o perioadă relevanta de mai puţin de o luna, rata dobânzii pentru depozite în moneda USD pentru o perioadă de o luna,

(perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numeşte "Perioada Reprezentativa")

după cum a fost stabilită de Asociaţia Bancherilor Britanici şi transmisă de furnizorii de ştiri financiare la ora 11.00 a Londrei sau la o alta ora acceptată de Banca în ziua (Data Repunerii) care cade în cele doua Zile Lucrătoare ale Londrei înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rata nu este astfel transmisă de către furnizorii de ştiri financiare acceptaţi de Banca, Banca va solicita principalelor birouri din Londra din cadrul a patru bănci importante pe piaţa interbancara a Londrei, alese de Banca sa coteze rata la care depozitele în moneda USD într-o sumă comparabila sunt propuse de fiecare dintre ei la ora 11.00 aproximativ, ora Londrei, în Data Repunerii, către principalele bănci pe piaţa interbancara a Londrei pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt prevăzute cel puţin două asemenea cotaţii, rata va fi media aritmetica a cotatiilor prevăzute.

Dacă sunt furnizate mai puţin de doua cotaţii, după cum s-a cerut, Banca va solicita principalelor birouri din New York din cadrul a patru Bănci importante pe piaţa interbancara a New York-ului, alese de Banca, sa coteze rata la care depozitele în moneda USD, într-o sumă comparabila, sunt propuse de fiecare dintre aceştia la ora 11.00 aproximativ, ora New York-ului în ziua ce cade în cele doua Zile Lucrătoare ale New York-ului după Data Repunerii, către principalele bănci pe piaţa Europeană pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt prevăzute cel puţin două asemenea cotaţii, rata va fi media aritmetica a cotatiilor prevăzute.

C. LIBOR GBP

Sensurile "LIBOR" cu privire la moneda GBP:

a)cu privire la orice perioada relevanta, inclusiv o Perioada de Referinţa VSFR sau FSFR ori orice alta perioada de timp de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă egala cu numărul total de luni ce corespunde în mare măsura cu durata perioadei: şi b) cu privire la o perioadă de mai puţin de o luna, rata dobânzii pentru depozite în moneda GBP pentru perioada unei luni,

(perioada pentru care se ia în calcul rata se numeşte în acest context "Perioada Reprezentativa"),

după cum s-a stabilit de Asociaţia Bancherilor Britanici şi transmis de furnizorii de ştiri financiare la ora 11.00, ora Londrei sau la o alta ora acceptată de Banca în ziua (Data Repunerii) în care perioada relevanta începe sau, dacă acea zi nu este o Zi bancară în Londra, în ziua următoare care este o Zi bancară în Londra.

Dacă aceasta rata nu este transmisă de nici un furnizor de ştiri financiare acceptat de Banca, Banca va solicita principalelor birouri ale Londrei din cadrul a patru bănci importante de pe piaţa interbancara a Londrei, alese de Banca ("Băncile de Referinţa"), sa coteze rata la care depozitele de moneda GBP în suma comparabila sunt propuse de fiecare dintre aceştia la ora 11.00 aproximativ, ora Londrei, la Data Repunerii, către principalele bănci pe piaţa interbancara a Londrei pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă cel puţin două asemenea cotaţii sunt furnizate, rata va fi media aritmetica a acestor cotaţii.

Dacă sunt furnizate mai puţin de doua cotaţii după cum este cerut, rata va fi media aritmetica a ratelor cotate la ora 11.00 aproximativ, ora Londrei, la Data Repunerii de principalele bănci din Londra (alese de Banca) pentru împrumuturi în moneda GBP în suma comparabila către Băncile Europene conducatoare, pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa.

D. General

Pentru scopurile definitiilor menţionate anterior:

(i)"Ziua bancară în Londra" semnifica o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacţii obişnuite în Londra iar "Ziua bancară în New York" semnifica ziua în care băncile sunt deschise pentru tranzacţii obişnuite în New York,

(îi) Toate procentele ce rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în aceasta Anexa vor fi rotunjite, dacă este necesar, până la cea mai apropiată suta - mie de procent, în plus.

(iii)Banca îl va informa fără întârziere pe Împrumutat de cotatiile primite de aceasta.

(iv)Dacă oricare dintre prevederile anterior menţionate devin neconforme cu prevederile adoptate sub egida FBE EURIBOR şi ACI EURIBOR cu privire la EURIBOR sau la Asociaţia Bancherilor Britanici, cu privire la LIBOR, Banca poate notifica Împrumutatului sa amendeze prevederea de a o pune în acord cu celelalte asemenea prevederi.

Anexa C

C.1. Formular de cerere de tragere (Articolul 102B)

Contul care trebuie creditat:

Nr cont:

Numele şi adresa Băncii:

Va rugăm transmiteti informaţii relevante pentru următoarea cerere:

Persoana autorizata şi semnatura:

C.2. Formular de Certificat Emis de Beneficiar

Către: Banca Europeană de Investiţii

Din partea:

[Data]

Stimati Domni,

Subiect: Contract de Finanţare încheiat între Banca Europeană de Investiţii, România şi CNADNR din data [......] (numit în continuare "Contract de Finanţare") nr. ref. [.....]

Termenii definiţi în Contractul de Finanţare au acelaşi înţeles şi în aceasta scrisoare.

Pentru scopurile Articolului 1.04 din Contractul de Finanţare va certificam prin prezenta după cum urmează:

(i)nici o garanţie de tipul celei specificate în Articolul 7.02. nu a fost creata sau nu este în vigoare

(îi) nu a existat nici o schimbare substantiala cu privire la nici un aspect al Proiectului asupra căreia Împrumutatul să fie obligat să raporteze în conformitate cu Articolul 8.01, cu excepţia celor comunicate anterior de către Împrumut, şi

(iii)nici un eveniment prevăzut în Articolul 10.01 nu a avut loc.

Cu stima,

pentru şi în numele

Anexa D

ROMÂNIA - PROIECTUL AUTOSTRADA CERNAVODA- CONSTANTA - TEN

GRAFIC DE AMORTIZARE

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Data scadentei ratei de │ Sume ce urmează a fi rambursate exprimate│

│ rambursare │ ca procent din împrumut │

├─────┬─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 1.│ 20 aprilie 2012 │ 2,63% │

│ 2.│ 20 octombrie 2012 │ 2,63% │

│ 3.│ 20 aprilie 2013 │ 2,63% │

│ 4.│ 20 octombrie 2013 │ 2,63% │

│ 5.│ 20 aprilie 2014 │ 2,63% │

│ 6.│ 20 noiembrie 2014 │ 2,63% │

│ 7.│ 20 aprilie 2015 │ 2,63% │

│ 8.│ 20 octombrie 2015 │ 2,63% │

│ 9.│ 20 aprilie 2016 │ 2,63% │

│ 10.│ 20 octombrie 2016 │ 2,63% │

│ 11.│ 20 aprilie 2017 │ 2,63% │

│ 12.│ 20 octombrie 2017 │ 2,63% │

│ 13.│ 20 aprilie 2018 │ 2,63% │

│ 14.│ 20 octombrie 2018 │ 2,63% │

│ 15.│ 20 aprilie 2019 │ 2,63% │

│ 16.│ 20 octombrie 2019 │ 2,63% │

│ 17.│ 20 aprilie 2020 │ 2,63% │

│ 18.│ 20 octombrie 2020 │ 2,63% │

│ 19.│ 20 aprilie 2021 │ 2,63% │

│ 20.│ 20 octombrie 2021 │ 2,63% │

│ 21.│ 20 aprilie 2022 │ 2,63% │

│ 22.│ 20 octombrie 2022 │ 2,63% │

│ 23.│ 20 aprilie 2023 │ 2,63% │

│ 24.│ 20 octombrie 2023 │ 2,63% │

│ 25.│ 20 aprilie 2024 │ 2,63% │

│ 26.│ 20 octombrie 2024 │ 2,63% │

│ 27.│ 20 aprilie 2025 │ 2,63% │

│ 28.│ 20 octombrie 2025 │ 2,63% │

│ 29.│ 20 aprilie 2026 │ 2,63% │

│ 30.│ 20 octombrie 2026 │ 2,63% │

│ 31.│ 20 aprilie 2027 │ 2,63% │

│ 32.│ 20 octombrie 2027 │ 2,63% │

│ 33.│ 20 aprilie 2028 │ 2,63% │

│ 34.│ 20 octombrie 2028 │ 2,63% │

│ 35.│ 20 aprilie 2029 │ 2,63% │

│ 36.│ 20 octombrie 2029 │ 2,63% │

│ 37.│ 20 aprilie 2030 │ 2,63% │

│ 38.│ 20 octombrie 2030 │ 2,69% │

├─────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ │ Total │ 100% │

└─────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Anexa I

Împuternicirea de semnare a Împrumutatului

Anexa II

Împuternicirea de semnare a CNADNR

Anexa III

ROMÂNIA - PROIECT AUTOSTRADA CERNAVODA - CONSTANTA

TEN

Formular de Declaraţie a Autorităţii Responsabile cu Administrarea

Zonelor cu Importanţa în Conservarea Naturii

Partea IFormular A Formular A - Nici un risc cu efect semnificativ

DECLARAŢIA AUTORITĂŢII RESPONSABILE CU ADMINISTRAREA

ZONELOR CU IMPORTANŢA ÎN CONSERVAREA NATURII*1)

Autoritatea

Responsabilă ..............................................................

În urma examinării*2) aplicatiei de

proiect ...................................................................

(titlul) ..................................................................

care este situat la .......................................................

declara ca (va rugăm bifati casuta corespunzătoare)

[] Acest proiect nu este susceptibil de a avea efecte semnificative asupra

unei zone cu importanţa în conservarea naturii din următoarele motive:

...........................................................................

Din aceste motive nu a fost considerată necesară o evaluare asa cum prevede

Articolul 6 (3) din Directiva 92/43/EEC

[] Ca urmare a unei evaluări corespunzătoare, în conformitate cu Articolul

6 (3) din Directiva 92/43/EEC , s-a constatat ca Proiectul nu va avea efecte

negative semnificative asupra unei locatii cu importanţa în conservarea

naturii*1)

Se ataşează o harta la scara de 1:100.000 (sau la o scara cat mai

asemănătoare posibil) indicând locaţia Proiectului precum şi locaţia cu

importanţa în conservarea naturii respectiva dacă e cazul.

Semnat............................ Data.........................

(Autoritatea responsabilă cu administrarea locatiilor cu importanţa în

conservarea naturii)

Ştampila oficială

*1) Aceasta include zonele protejate ca făcând parte din reţeaua

Natura 2000 (inclusiv Rezervaţii Naturale), zonele potenţiale care pot face

parte din Natura 2000, locatii Ramsar, Zonele Internaţionale ale Pasarilor,

locatii din reţeaua Smarald, sau altele la fel de relevante.

*2) luând în considerare cerinţele Art. 6(3) din Directiva 92/43/EEC cu

privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei şi florei sălbatice.

Partea IIFormularul B Formularul B - Riscul unui efect semnificativ

INFORMAŢII DIN PARTEA AUTORITĂŢII RESPONSABILE

CU ADMINISTRAREA ZONELOR CU IMPORTANŢA ÎN CONSERVAREA

NATURII*3)

Autoritatea

Responsabilă ..............................................................

În urma examinării*4) aplicatiei de

proiect ...................................................................

(titlul)...................................................................

care este situat

la ........................................................................

furnizează următoarele

informaţii ................................................................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ Ţara: │

│ │

│ Autoritatea Naţionala Competenţa: │

│ │

│ Adresa: │

│ │

│ Persoana de contact: │

│ │

│ Tel., fax, e-mail: │

│ │

│ Data: │

│ │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. PROIECT │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Numele zonei afectate: │

│ Acesta zona este (va rugăm bifati casuta corespunzătoare): │

│ [] o zona identificata de către autoritatea naţionala competenţa ca fiind │

│ încadrată în conformitate cu Art. 4 (1) şi (2) din Directiva cu privire la │

│ directiva Păsări (74/409/EEC) (Zona specială protejata echivalenta cu │

│ Natura 2000) │

│ [] o zona identificata de către autoritatea naţionala competenţa ca fiind │

│ încadrată în conformitate cu Art. 4 (1) din Directiva cu privire la │

│ directiva Habitate (92/43/EEC ) (Zona specială protejata echivalenta cu │

│ Natura 2000) │

│ [] este aceasta zona considerată o prioritate din punct de vedere al │

│ habitatului sau speciilor numai pentru Statele Membre ale Uniunii Europene?│

│ [] da [] nu │

│ │

│ [] o zona înscrisă în ultimul inventar al Zonelor Importante cu Păsări │

│ (IBA 2000) sau (dacă este disponibil) exista un echivalent ştiinţific mai │

│ detaliat al inventarului aprobat de către autorităţile naţionale │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*3) Aceasta include zonele protejate ca fiind parte din reţeaua Natura 2000

(inclusiv Rezervaţii Naturale), locatii potenţiale care pot face parte din

Natura 2000, locatii Ramsar, Zona Internationala a Pasarilor, locatii din

reţeaua Smarald, sau altele la fel de relevante

*4) luând în considerare cerinţele Art. 6(4) din Directiva 92/43/EEC cu

privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei şi florei sălbatice,

[] un teren mlastinos de importanţa internationala proiectat în

conformitate cu Convenţia Ramsar şi încadrat în aceasta protecţie

[] o zona pentru care se aplică prevederile convenţiei Bern cu privire la

conservarea Vieţii sălbatice din Europa şi a Habitatelor Naturale (Art. 4),

în particular o zona ce întruneşte criteriile reţelei Smarald

[] zone protejate în conformitate cu legislaţia de protejare a naturii

2.EFECTE NEGATIVE

Rezumat al acestor impacte care pot avea efecte

negative asupra zonei:

N.B.: acest rezumat ar trebui să se concentreze asupra efectului negative

preconizat asupra valorii de conservare a zonei (habitaturi şi specii), şi sa

includă harti adecvate şi sa descrie măsurile de atenuare deja luate.

3.SOLUŢII ALTERNATIVE

Rezumatul acestor soluţii

alternative studiate:

Motive pentru care autorităţile naţionale competente au decis că nu exista

soluţii alternative

4.MOTIVE IMPERATIVE

Motive pentru care trebuie totuşi realizat

acest Proiect:

[] Motive imperative pentru care nu s-a ţinut seama de interesul public,

inclusiv cele de natura socială sau economică (în lipsa habitatelor/speciilor

prioritare)

[] sănătatea omului

[] siguranţa publică

[] consecinţe benefice ale importantei acordate mediului

1.[] alte motive imperative pentru care nu s-a ţinut seama de

interesul public*5)

5.MĂSURI COMPENSATORII

Măsuri compensatorii prevăzute şi grafic:

*5) Dacă proiectul este în U E, trebuie obţinut avizul Comisiei (vezi Art.

6 (4).2 din Directiva cu privire la Habitate