NormăFormă consolidată

Normă nr. 17 din 17 septembrie 2002 - (actualizată)

privind raportarea statistica la Banca Naţionala a României a operaţiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (actualizata până la data de 12 februarie 2004

Emitent: Banca Națională a României
Versiune: Formă consolidată, valabilă din 12 feb. 2004
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49912(filă nouă)

Istoricul versiunilor(2)

Textul actului · 6 articole

100%

Cuprins

*)Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 25 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de NORMA nr. 3 din 30 ianuarie 2004.

În baza dispoziţiilor art. 12 şi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţionala a României emite prezenta norma.

Articolul 1

În sensul prezentei norme, constituie operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, dacă nu sunt operaţiuni de natura datoriei publice externe, urmatoarele operaţiuni:

–credite şi împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenti de la nerezidenti, constand din finanţări rambursabile pe baza contractuala cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanţare, operaţiunile de leasing financiar, creditul ipotecar şi de consum şi altele asimilate acestora;

–credite legate de comertul international, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenti de la nerezidenti, respectiv credite contractate în cadrul operaţiunilor de comert international cu bunuri şi servicii, inclusiv efectuarea plăţilor în rate pe faze de execuţie, la solicitarea furnizorilor de bunuri şi servicii, sau efectuarea plăţilor la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati, precum şi finantarea unor astfel de credite de către un tert;

–tranzactionarea primara a titlurilor de credit cu scadenţa initiala mai mare de un an (obligaţiuni şi alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenti pe o piaţa de capital străină.

Art. 1 a fost modificat de NORMA nr. 3 din 30 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 12 februarie 2004.

Articolul 2

(1)Toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia sa notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţionala a României - Directia statistica a Formularului F1 "Notificare la Banca Naţionala a României", prezentat în anexa nr. 1, şi a Formularului F2 "Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital şi al plăţilor de dobânda şi comisioane", prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data incheierii contractului. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta norma.

(2)Persoanele juridice şi fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operaţiuni valutare de capital au în continuare obligaţia notificarii la Banca Naţionala a României - Directia statistica a schimbarii sediului social, rezilierii contractului şi a modificarii, faţă de notificarea initiala, a creditorului, a debitorului şi a valorii creditului, pe toata durata derularii operaţiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifica de către debitorul cedent, noul debitor preluand în continuare oblibaţiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.

(3)Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externa a României, instituţiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor straine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligaţia sa transmita trimestrial la Banca Naţionala a României - Directia statistica, până în data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, situaţia debitorilor, persoane juridice şi fizice rezidente, care deruleaza operaţiuni de aceasta natura fără a avea numărul de înregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentată în anexa nr. 4, identificator atribuit de Banca Naţionala a României în baza notificarii conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta norma.

Articolul 3

(1)Persoanele juridice şi fizice selectionate de către Banca Naţionala a României, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrica a Băncii Naţionale a României - Directia statistica, au obligaţia să raporteze date privind derularea acestor operaţiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 "Raportare statistica privind operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung", prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta norma.

(2)Persoanele juridice şi fizice menţionate la alin. (1) vor notifica la Banca Naţionala a României - Directia statistica, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital şi al plăţilor de dobânda şi comisioane" faţă de situaţia notificata initial, prin transmiterea a cate unui nou Formular F2 ori de cate ori survin astfel de modificari.

Articolul 4

Persoanele juridice şi fizice care, la data intrarii în vigoare a prezentei norme, se afla în curs de raportare la Banca Naţionala a României a operaţiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligaţia continuarii raportarii statistice numai dacă sunt solicitate letric de către Banca Naţionala a României, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se vor conforma numai obligaţiilor prevăzute la art. 2.

Articolul 5

(1)Raspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operaţiunea de natura datoriei private externe.

(2)Nerespectarea prevederilor prezentei norme intra sub incidenţa art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 69 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 6

Prezenta norma intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

CRISTIAN POPA

Bucureşti, 17 septembrie 2002.

Nr. 17.

Anexa 1

Formular F1

Date de identificare ale persoanei juridice/fizice

(se completeaza obligatoriu indiferent care este obiectul notificarii:

datele de identificare vor fi conform Certificatului de înregistrare

la CCIR, buletin de identitate)

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│Denumire/nume şi prenume .............│ Numărul din Registrul datoriei │

│......................................│ private externe*) │

│Codul unic/cod numeric personal.......│ │

│ │ │

│Sediul social/domiciliul: Str.........│...................................... │

│ ├───────────────────────────────────────┤

│.............Nr.....Bl.....Ap.........│Potrivit art. 50 din Legea nr. 101/ │

│ │1998 privind Statutul B.N.R., cu │

│Localitate............................│modificările ulterioare, normele │

│ │emise de Banca Naţionala a României │

│..........Sector/Judet................│au caracter obligatoriu pentru │

│ │persoanele juridice publice şi private,│

│Cod postal.......Telefon............. │precum şi pentru persoanele fizice. │

│ │ │

│Fax.......... E-mail................. │ │

└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

NOTIFICARE

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

Directia Statistica

I. Obiectul notificarii

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [] Contract nou (se completeaza capitolele II, │

│ III) │

│ [] Modificare sediu social (se completeaza datele de │

│ identificare │

│ [] Reziliere/Anulare contract începând cu (se completeaza datele de │

│ data../../... identificare) │

│ [] Schimbare creditor (se completeaza capitolul │

│ II B.) │

│ [] Schimbare debitor (se completeaza capitolele │

│ II A, IV) │

│ [] Modificare date privind contractul extern (se completeaza capitolul III) │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. Date privind părţile contractante

│ │

│ A. Tipul beneficiarului rezident: │

│ │

│ [] Agent economic [] regie [] societate cu raspundere │

│ nebancar/nefinanciar: autonoma (R.A.) limitata (S.R.L.) │

│ [] societate [] alt tip agent ec ....... │

│ naţionala (S.N.) ........................ │

│ [] societate pe │

│ acţiuni (S.A.) │

│ [] banca/alta institutie ──────────────────────────────────────────────── │

│ de credit [] alta institutie [] organizaţie non- │

│ financiară guvernamentala │

│ [] persoana fizica [] alt tip (se va │

│ specifică)................................. │

*)În cazul notificarii unui contract nou se atribuie şi se completeaza de

către Banca Naţionala a României; în celelalte situaţii se completeaza de

către persoana juridica sau fizica notificatoare.

│B. Denumirea creditorului/imprumutatorului nerezident.................. │

│ │

│................................. Tara ................................ │

│ │

│Tipul creditorului nerezident: │

│ │

│[] organism financiar [] banca/alta [] alta institutie [] societate │

│ international institutie de financiară comerciala │

│ credit nebancara/ │

│ nefinanciara │

│[] organism [] organizaţie [] persoana fizica │

│guvernamental non- [] altul (se va specifică............ │

│ guvernamentala │

│ │

│Ponderea deţinută de creditor în capitalul societatii rezidente imprumutate: │

│[] nu detine [] până la 10% [] între 10% şi 50% [] peste 50% │

III. Date privind contractul extern

│Data semnarii contractului Data intrarii în vigoare../../.... │

│[zz/ll/aaaa]../../.... │

│ │

│Valoarea angajamentului ................ Valuta ........ │

│ │

│Obiectul contractului ...................................................... │

│ │

│Institutia de credit/banca prin care se deruleaza operaţiunea .............. │

│ │

│Numărul transelor în care este acordat împrumutul: │

│ │

│[] una sau mai multe transe, toate având aceeasi schema de rambursare a │

│ imprumutului │

│[] mai multe transe, fiecare schema [] numar necunoscut de transe │

│ proprie de rambursare (respectiv scheme de rambursare) │

│(în cazul imprumuturilor cu mai multe scheme de rambursare, scadentarul de │

│rambursare de la Formularul F2 se va completa separat pentru fiecare schema │

│de rambursare, în cazul numarului necunoscut de transe, se va completa un │

│singur scadentar pentru toata suma) │

│ │

│Tipul angajamentului extern: │

│ │

│[] Credite de comert international [] Credit cumparator │

│ [] Credit furnizor │

│ ────────────────────────────────────── │

│[] Credite şi împrumuturi financiare: [] Împrumut financiar standard │

│ [] Împrumut financiar tip revolving │

│ [] Leasing financiar │

│ [] Linie de finanţare │

│ [] Credit sindicalizat │

│ ────────────────────────────────────── │

│ │

│[] Titluri de credit: [] Obligaţiuni │

│ [] Bilete la ordin │

│ ────────────────────────────────────── │

│ │

│[] Altul (se va specifică)................................................. │

│ │

│Sectorul economic de destinatie (codul şi denumirea clasei de activitate │

│(C.A.E.N.)................................................................. │

│ │

│........................................................................... │

│ │

│ Dobanzi [] Cu dobânda [] Fără dobânda │

│ │

│ Tipul dobanzilor: │

│ [] fixa - rata (%) ......... │

│ [] flotanta - tipul: ........... │

│ [] variabila - rata 1 (%):

interval: de la data

până la data .... │

│ - rata 2 (%):

interval: de la data

până la data .... │

│ .......................................................... │

│ - rata n (%):

interval: de la data

până la data .... │

│ (pentru rata variabila notiunea de interval semnifica │

│ perioada de aplicabilitate a ratei respective) │

│ │

│ Baza de calcul a dobanzii: │

│ │

│ [] 360 zile/an [] 365 zile/an │

│ │

│ Comisioane: [] Cu comisioane [] Fără comisioane │

│ │

│ Comision de administrare (%) ......... │

│ │

│ Comision de angajare (%) .............. │

│ │

│ Alte comisioane: ..................... │

│ │

IV. Date de identificare ale noului debitor

(conform Certificatului de înregistrare al CCIR/buletin de identitate)

│ │

│ Denumire/nume şi prenume .................... │

│ │

│ Cod unic/cod numeric personal ......... Sediul social/domiciliul: Str.

│

│ │

│ ................ Nr.

Bl. ...... Ap. ............... │

│ │

│ Localitate ................................................ │

│ │

│ Sector/Judet ............. Cod postal ............... Telefon ........... │

│ │

│ Fax ................. E-mail ................ │

│ │

Data completarii formularului: .../.../...

Întocmit, Persoana autorizata,

Nume ..................... Nume .............

Prenume .................. Prenume ..........

Telefon .................. Functia ..........

E-mail ................... Semnatura autorizata

Stampila pentru

persoane juridice

Fax ......................

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1

Formularul F1 se completeaza de către toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificarii acestora la Banca Naţionala a României - Directia statistica, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti.

Completarea şi transmiterea letrica a Formularului F1 se vor efectua în termen de 30 de zile de la data incheierii contractului, precum şi în termen de 15 zile de la data schimbarii sediului social, a rezilierii contractului şi a oricăror alte modificari faţă de notificarea initiala, privind creditorul, debitorul şi alte date privind contractul extern.

Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare:

–se vor completa cu exactitate toate rubricile în conformitate cu datele din certificatul de înregistrare la Camera de Comert şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, respectiv din buletinul/cartea de identitate.

I. Obiectul notificarii:

–se va selecta casuta corespunzătoare situaţiei;

–se vor urma indicatiile de completare din dreapta casutei marcate.

II. Date privind părţile contractante:

–se vor selecta casutele corespunzătoare;

–"alt agent economic"/"alt creditor" - dacă se marcheaza casutele respective, se va preciza care sunt acestia;

–"Denumirea creditorului/imprumutatorului nerezident" - în situaţia în care este un grup de institutii de credit, se vor indica acest fapt, precum şi denumirea institutiei conducatoare principale; în cazul emiterii de obligaţiuni se va menţiona denumirea institutiei financiare nerezidente coordonatoare/promotoare a emisiunii; în cazul emiterii de bilete la ordin sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii finantatoare sau care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piaţa externa;

–"Tara" - se va preciza tara de reşedinţa a institutiei de credit nerezidente principale.

III. Date privind contractul extern:

–se completeaza toate rubricile;

–"Valoarea angajamentului" - se completeaza suma efectiv imprumutata, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte speze);

–"Obiectul contractului" - se va preciza scopul în care a fost contractat angajamentul extern: investitii în natura (constructii capitale, retehnologizari, modernizari), mijloace circulante, asistenţa tehnica, pregătirea personalului, reparatii, credite de trezorerie, credite de refinantare, achizitionare de valori mobiliare etc.;

–"Tipul angajamentului extern" - în cazul liniilor de finanţare raportarea se face de către instituţiile de credit prin care se deruleaza;

–"Sectorul economic de destinatie" - se vor preciza codul şi denumirea clasei de activitate CAEN a activităţii în care va fi utilizata cu precadere finantarea rezultata din angajamentul extern; dacă nu se face o alocare distincta, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice conform certificatului de înregistrare la Camera de Comert şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti.

IV. Date de identificare ale noului debitor:

Se vor completa de către debitorul cedent, în situaţia schimbarii debitorului.

..................................................................

–"Persoana autorizata" - persoana imputernicita sa reprezinte societatea în relatiile cu tertii.

Anexa 2

Formular F2

Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital şi al

plăţilor de dobânda şi comisioane

┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ Persoana juridica/fizica ........................... │Numărul din Registrul│

│ Cod unic/Cod numeric Data semnarii │ datoriei private │

│ personal .................. contractului .../.../...│ externe*) │

│ Valoarea angajamentului

Valuta .............. │ │

│ │ .................. │

└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ │ │

│ Valoare avans

valuta

data │ Valoare │

│ platii ...│ reziduala

valuta

data

│

│ │ │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐

│Nr.│ Trageri/ │ Rambursari │ Plati de │ Plati de │

│crt│ utilizari │ de capital │ dobânda │ comisioane │

│ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤

│ │ Data │Suma şi│ Data │Suma şi│ Data │Suma şi│ Data │Suma şi│

│ │[zz/ll/│valuta │[zz/ll/│valuta │[zz/ll/│valuta │[zz/ll/│valuta │

│ │ aaaa] │ │ aaaa] │ │ aaaa] │ │ aaaa] │ │

├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│...│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Total: │ │Total: │ │Total: │ │Total: │ │

└───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

*)În cazul notificarii unui contract nou se atribuie şi se completeaza de către Banca Naţionala a României; în celelalte situaţii se completeaza de către persoana juridica sau fizica notificatoare.

–În cazul în care nu se cunosc sumele şi datele exacte ale tranzactiilor, acestea se vor estima;

–sumele se completeaza la nivel de unităţi fără zecimale;

–pentru fiecare transa cu schema proprie de rambursare scadentarul se va completa separat;

–în cazul în care numărul randurilor din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Data completarii

formularului: .../.../... Prezenta notificare contine

pagini.

Întocmit, Persoana autorizata,

Nume ..................... Nume .............

Prenume .................. Prenume ..........

Telefon .................. Functia ..........

E-mail ................... Semnatura autorizata

Stampila pentru

persoane juridice

Fax ......................

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2

Formularul F2 se va completa, ca şi Formularul F1, de către toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificarii acestora la Banca Naţionala a României - Directia statistica, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti. Transmiterea se va face în cel mult 30 de zile de la incheierea contractului extern, împreună cu Formularul F1.

De asemenea, persoanele juridice şi fizice selectionate de către Banca Naţionala a României, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, solicitate letric de Banca Naţionala a României - Directia statistica, vor mai completa Formularul F2 ori de cate ori survin modificari ale scadentarului faţă de situaţia transmisa initial. În acest caz Formularul F2 se va transmite la Banca Naţionala a României - Directia statistica în cel mult 15 zile de la producerea modificarii respective de scadentar.

Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital şi al plăţilor de dobânda şi comisioane:

–se vor completa toate rubricile;

–"Valoarea angajamentului" - se completeaza suma efectiv imprumutata, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte speze);

–"Valoare avans" - se completeaza numai în cazul existentei unor plati în avans în cadrul contractului respectiv (situaţie intalnita la credite comerciale şi la leasing financiar);

–"Valoare reziduala" - se completeaza numai în cazul contractelor de leasing financiar;

–prin tragere se înţelege operaţiunea de transfer, de la creditorul nerezident la beneficiarul rezident, al sumei prevăzute în contractul extern, în totalitate sau parţial, sub forma baneasca în cazul creditului financiar sau în natura (produse, servicii) în cazul creditului comercial şi al leasingului financiar;

–prin rambursare de capital se înţelege rambursarea angajamentului extern propriu-zis, fără valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte speze);

–"Plati de dobânda" - se completeaza valoarea dobanzii aferente contractului;

–"Plati de comisioane" - se completeaza valoarea comisioanelor aferente contractului, platite la extern (nu se include valoarea primelor de asigurare şi a redeventelor);

–se va respecta egalitatea:

a)în cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col. 2) = Total rambursari de capital (col. 4) + valoare avans + valoarea reziduala;

b)în cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col. 2) = Total rambursari de capital (col. 4) + valoare avans;

c)în cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col. 2) = Total rambursari de capital (col. 4).Anexa 3

│ │

│ Formularul F3 │

│ │

│ Raportarea statistica privind operaţiunile │

│ valutare de capital de natura datoriei │

│ private externe pe termen mediu şi lung │

│ │

├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│ Persoana juridica/fizica ....................... │ Numărul din Registrul │

│ ................................................ │datoriei private externe: │

│ Cod unic/Cod numeric personal .................. │ │

│ Data semnarii contractului .../.../............. │ .................... │

│ Valoarea angajamentului ....... valuta ......... │ │

│ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤

│ │

│ Datele calendaristice şi sumele tranzactiilor efectuate │

│ în perioada de raportare │

│ Sumele se completeaza la nivel de unităţi fără zecimale │

│ │

│ a) Trageri/utilizari: │

│ │

├────────────┬──────────────────┐ │

│ Data │ Suma şi valuta │ │

│[zz/ll/aaaa]│ │ │

├────────────┴──────────────────┤ │

├───────────────────────────────┤ │

├───────────────────────────────┘ │

│ │

│ b) Plati efectuate la scadenta: │

│ │

├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │

│ Rate de capital │ Dobanzi │ Comisioane │ │

├────────────┬─────────┼────────────┬───────┼────────────┬───────┤ │

│ Data │ Suma şi │ Data │Suma şi│ Data │Suma şi│ │

│[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │ │

├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │

├────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┘ │

│ │

│ c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate: │

│ │

│ Rate de capital │ Dobanzi │ Comisioane │ │

│ Data │ Suma şi │ Data │Suma şi│ Data │Suma şi│ │

│[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │ │

│ │

│ d) Plati de arierate: │

│ │

│ Rate de capital │ Dobanzi │ Comisioane │ │

│ Data │ Suma şi │ Data │Suma şi│ Data │Suma şi│ │

│[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │ │

│ │

│ Întocmit, Persoana autorizata, │

│ │

│ Nume ................ Nume ............... │

│ │

│ Prenume ............. Prenume ............ │

│ │

│ Telefon ............. Functia ............. │

│ │

│ Fax ................. Semnatura autorizata │

│ │

│ E-mail .............. Stampila pentru persoane │

│ juridice │

│ │

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3

Formularele F3 se vor completa şi se vor transmite de către persoanele juridice şi fizice care, după ce au notificat o operaţiune valutara de capital de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 şi F2, au primit solicitarea letrica a Băncii Naţionale a României de a raporta date şi informaţii privind operaţiunea respectiva, pe toata durata derularii acesteia. Aceasta solicitare este adresata letric de Banca Naţionala a României tuturor persoanelor juridice şi fizice al caror angajament extern este reprezentativ statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a tarii.

Numărul din Registrul datoriei private externe se completeaza de către persoana juridica/fizica raportoare.

Prin Formularul F3 se raporteaza:

a)trageri/utilizari ale angajamentului extern;

b)plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, efectuate la scadenta;

c)plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, aflate la scadenta şi neefectuate;

d)plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, efectuate cu intarziere (plati de arierate).

Raportarea statistica este obligatorie în baza art. 50 şi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României. Formularele F3 vor fi completate şi transmise lunar, până cel tarziu în data de 15 a lunii urmatoare lunii de raportare, la Banca Naţionala a României - Directia statistica.

Pentru lunile în care nu survine nici una dintre operaţiunile menţionate la lit. a)-d) de mai sus nu este necesară transmiterea Formularului F3.

Anexa 4

Institutia de credit prin care se deruleaza operaţiunea

.......................................................

SITUAŢIA

debitorilor persoane juridice şi fizice rezidente fără numar RDPE

┌─────────┬────────────┬────────┬───────┬────────────┬────────┬────────────┐

│Cod unic/│ Denumirea │ Adresa │Telefon│ Valoarea │Valuta │ Tara │

│ Cod │ persoanei │completa│ fax │contractului│ de │creditorului│

│numeric │ juridice │ │ e-mail│ │contract│ │

│personal │ sau numele │ │ │ │ │ │

│ │şi prenumele│ │ │ │ │ │

│ │ persoanei │ │ │ │ │ │

│ │ fizice │ │ │ │ │ │

├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤

└─────────┴────────────┴────────┴───────┴────────────┴────────┴────────────┘

RDPE - Registrul Datoriei Private Externe

Întocmit, Conducatorul institutiei de credit,

Nume ..................... Nume .............

Prenume .................. Prenume ..........

Functia .................. Functia ..........

Telefon ...... Fax .......

E-mail ................... Semnatura ........

Semnatura ................ Stampila .........