Ordin nr. 1 din 3 ianuarie 2006 (actualizat)

*)Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 344 din 2 martie 2006; ORDINUL nr. 1.610 din 26 septembrie 2006; ORDINUL nr. 156 din 31 ianuarie 2007; ORDINUL nr. 493 din 29 martie 2007.

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Articolul 1

(1)Începând cu 1 ianuarie 2006, Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, dispuse din următoarele conturi purtătoare de dobândă:

a)cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b)cont 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii";

c)cont 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii".

(2)Nivelul comisioanelor plătite de operatorii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi.

(3)Lista comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru conturile menţionate la alin. (1) este prezentată în anexă şi se revizuieşte periodic.

(4)Comisioanele aferente intervalului cuprins între data de 1 ianuarie 2006 şi data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, calculate pentru contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", se plătesc prin debitarea directă a contului concomitent cu operaţiunile zilei următoare intrării în vigoare a prezentului ordin, iar comisioanele calculate pentru conturile 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii" şi 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii" se înscriu în "Situaţia privind comisioanele de plătit pentru luna ianuarie 2006" transmisă de unităţile Trezoreriei Statului şi se plătesc în termenul stabilit la art. 2 lit. a).

Articolul 2

Plata comisioanelor stabilite la art. 1 alin. (3) se efectuează astfel:

a)pentru conturile 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii" şi 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii" plata se efectuează de către instituţiile publice în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza "Situaţiei privind comisioanele de plătit pentru luna ...", transmisă de unităţile Trezoreriei Statului.

În situaţia în care instituţiile publice nu efectuează plata în termen, unităţile Trezoreriei Statului debitează direct conturile acestora;

b)pentru contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" plata se efectuează prin debitarea directă a contului concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată.

În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor prevăzute în anexă, unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.

Articolul 2^1

În situaţia în care în soldul conturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) nu există suficiente disponibilităţi care să permită debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5,00 lei/lună, unităţile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta să devină zero.

Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 344 din 2 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2006.

Articolul 3

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4

Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

Bucureşti, 3 ianuarie 2006.

Nr. 1.

Anexa

LISTA

comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru

operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare

de dobândă deschise la Trezoreria Statului pe numele

operatorilor economici şi ale instituţiilor publice finanţate

integral din venituri proprii

Produse şi servicii Comisioane

I. Către clienţi ai Trezoreriei Statului, pentru operaţiunile dispuse în

cadrul sistemului de decontare propriu (inter/intratrezorerii)

I.1. Încasări 0,00

I.2. Plăţi

1.Comision pentru instrucţiune de plată/bucată de mică valoare,

client plătitor 0,00

2.Comision pentru instrucţiune de plată/bucată de mare valoare/

urgentă*1), client plătitor 0,00

3.Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare

titular de cont, menţionat la art. 1 din Ordinul ministrului 0,00

finanţelor publice nr. 1/2006

II. Către clienţi ai Trezoreriei Statului, pentru operaţiunile dispuse în

cadrul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în

relaţia cu instituţiile de credit

II.

1.Încasări 0,00

II.

2.Plăţi

1.Comision pentru instrucţiune de plată/bucată de mică valoare,

client plătitor 0,61 lei

2.Comision pentru instrucţiune de plată/bucată de mare valoare/

urgentă1), client plătitor 8,03 lei

3.Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare

titular de cont, menţionat la art. 1 din Ordinul 5,00 lei/lună

ministrului finanţelor publice nr. 1/2006

*1) Prin plată urgentă se înţelege plata neplanificată pentru ziua

de operare în curs.

Anexa a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 493 din 29 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 30 martie 2007, conform art. I din acelaşi act normativ.