Circulara nr. 9 din 23 aprilie 2001

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 22 martie 2001,

în temeiul prevederilor art. 23 şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţionala a României hotărăşte:

Articolul 1

Activităţile de compensare a plăţilor şi încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedura de faliment), între bănci şi Banca Naţionala a României (numai pentru plăţile şi încasările administrative ale băncii centrale), între bănci şi casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României, precum şi de decontare a acestora, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României, se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României.

Articolul 2

Activităţile de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedura de faliment) şi trezoreria statului, între bănci şi Banca Naţionala a României (privind operaţiunile cu numerar, cele aferente pieţelor monetara, valutară şi pieţei secundare a titlurilor de stat), între trezoreria statului şi Banca Naţionala a României, precum şi de decontare a acestora se vor efectua de Banca Naţionala a României - Direcţia operaţiuni bancare şi birourile decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României.

Articolul 3

Decontarea finala şi irevocabilă a activităţilor menţionate la art. 1 şi 2 se va efectua de Banca Naţionala a României - Direcţia contabilitate.

Articolul 4

Activitatea de evidenta a garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a celor cu carduri în lei va fi asigurata de TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României.

Articolul 5

Toate operaţiunile de compensare, transfer de fonduri şi de decontare a acestora se vor derula în continuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Naţionale a României existente în materie şi a cadrului contractual existent între Banca Naţionala a României şi titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare.

Articolul 6

Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, trezoreria statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării.

Articolul 7

Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul acesteia şi vor fi semnate şi stampilate de salariaţii TransFonD - S.A. şi de persoane autorizate din cadrul Băncii Naţionale a României.

Articolul 8

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta circulara.

Articolul 9

Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 mai 2001.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

Anexa 1

Anexa 2