Contract de finanţare din 24 decembrie 2003 (actualizat)

*)Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 decembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENTUL nr. 2 din 15 aprilie 2009 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.475 din 25 noiembrie 2009.

Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor

Bucureşti, 24 decembrie 2003

Luxemburg, 17 decembrie 2003

Prezentul contract este încheiat între:

● România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucureşti, România, reprezentat de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanţelor publice, denumită în continuare împrumutatul, ca primă parte;

● Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Rainer Saerbeck, şef de departament, şi domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, denumită în continuare Banca, ca a doua parte; şi

● Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti, România, reprezentată de domnul Mihail Băşulescu, director general, denumită în continuare C.N.A.D.N.R., ca a treia parte.

Având în vedere că:

1.La 1 februarie 1993 Comunitatea Europeană şi Împrumutatul au încheiat un acord european de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte.

2.În cadrul acestui acord european Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat continuarea acordării de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.

3.Pe 4/5 iunie 1997, un acord-cadru (denumit în continuare Acord-cadru) privind activităţile Băncii în România a fost semnat de către Împrumutat şi de Bancă şi se poate aplica prezentului contract (denumit în continuare contract).

4.Împrumutatul propune realizarea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care urmează a fi realizat de C.N.A.D.N.R. şi care constă în construcţia unui sector de autostradă de 38 de kilometri între oraşele Arad şi Timişoara şi a unei variante de ocolire de 11 kilometri la vest de oraşul Arad, după cum se arată mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A la prezentul document (denumită în continuare Descrierea tehnică).

5.Costul total al Proiectului, aşa cum a fost estimat de Bancă, este de 270.000.000 EUR (două sute şaptezeci milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevăzute şi dobânda pe perioada construcţiei, dar excluzând impozite şi taxe.

6.Costul Proiectului urmează să fie finanţat astfel:

● Contribuţia statului din bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi

Turismului şi/sau fonduri proprii ale C.N.A.D.N.R.: euro 70.000.000

● Împrumutul Băncii: euro 200.000.000

● Total: euro 270.000.000

7.Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în sumă echivalentă a 200.000.000 EUR (două sute milioane euro).

8.Potrivit art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca dobânda şi toate celelalte plăţi datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor prevăzute în Acordul-cadru, ca şi activele şi veniturile Băncii legate de astfel de activităţi să fie scutite de impozite.

9.În conformitate cu art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat că pe întreaga perioadă a oricărei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru:

a)va asigura:

(i)ca beneficiarii să poată schimba în orice valută convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţională a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi

(îi) ca astfel de sume să se poată transfera liber, imediat şi efectiv; şi

b)va asigura:

(i)ca Banca să poată schimba în orice valută liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţională a Împrumutatului, primite de Bancă cu titlu de plăţi aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricărei alte activităţi, şi ca Banca să poată transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau după cum va opta Banca;

(îi) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10.Convinsă fiind că prezenta operaţiune corespunde sferei sale de activitate şi că este în conformitate cu scopurile Acordului-cadru şi ţinând cont de aspectele menţionate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în sumă echivalentă a 200.000.000 EUR (două sute milioane euro).

11.Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt utilizate cât de raţional este posibil în interesul Comunităţii Europene şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de împrumut vor respecta politica Comunităţii Europene.

12.Semnarea acestui contract în numele Împrumutatului este autorizată legal în condiţiile stabilite în anexa I, iar semnarea acestui contract în numele C.N.A.D.N.R. este autorizată legal, potrivit condiţiilor stabilite în anexa II.

13.Referirile din prezentul document la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, tabele şi anexe sunt referiri făcute respectiv la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, tabelele şi anexele prezentului contract.

Drept care s-a agreat prin prezentul contract după cum urmează:

Articolul 1Trageri

1.01.Suma creditului

Prin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare credit), în sumă echivalentă cu 200.000.000 EUR (două sute milioane euro), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Proiectului.

1.02.Proceduri de tragere

A. Banca va plăti creditul în până la 12 tranşe. Valoarea fiecărei tranşe, dacă nu este restul netras din credit, va fi de 12 milioane de euro sau echivalentul acestei sume şi nu va depăşi 50 milioane de euro. O tranşă solicitată de Împrumutat potrivit subalineatului 1.02B este denumită în cele ce urmează Tranşă.

Paragr. 1.02 A al art. 1 a fost modificat de lit. a) din AMENDAMENTUL nr. 2 din 15 aprilie 2009 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.475 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 decembrie 2009.

B. Periodic, până la 15 februarie 2010, Împrumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere) pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifică:

Partea introd. a paragr. 1.02 B al art. 1 a fost modificată de lit. b) din AMENDAMENTUL nr. 2 din 15 aprilie 2009 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.475 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 decembrie 2009.

a)suma de tras a tranşei;

b)data preferată pentru tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii; şi c) rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, indicată de către Bancă fără asumarea vreunui angajament.

Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilă.

Paragr.

1.02.B al art. 1 a fost modificat de subpct. 1.B al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

C. Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care:

a)va confirma suma şi valuta tranşei;

b)va specifică rata fixă a dobânzii; şi c) va specifică data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor din paragraful 1.04.

Primul alin. al paragr. 1.02 C al art. 1 a fost modificat de subpct. 1.C al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

Al doilea alin. al paragr. 1.02 C al art. 1 a fost modificat de subpct. 1.C al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

În general, în scopul acestui contract, ziua lucrătoare luxemburgheză se referă la o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii în Luxemburg.

D. Disponibilizarea fiecărei tranşe se va efectua pe numele şi pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat cu cel puţin zece zile înainte de data disponibilizării tranşei. Pentru fiecare tranşă nu poate fi indicat decât un singur cont.

Paragr. 1.02 D al art. 1 a fost modificat de subpct. 1.D al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

1.03.Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valută pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare.

Primul alin. al paragr. 1.03 al art. 1 a fost modificat de subpct. 1.E al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decât euro şi pentru a determina echivalentul în valută creditului, Banca va aplica cursul de schimb calculat şi publicat de Banca Europeană Centrală din Frankfurt, la o dată cuprinsă în perioada de 15 zile înainte de data tragerii, după cum va stabili Banca.

1.04.Condiţii de tragere

A. Tragerea primei tranşe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă a următoarelor condiţii, şi anume ca înainte de data primei cereri de tragere:

a)consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea legală a prezentului contract de către Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Bancă;

b)consilierul juridic al C.N.A.D.N.R. să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea legală a prezentului contract de către C.N.A.D.N.R. şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Bancă.

c)Pentru a permite Împrumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, trebuie să fi fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;

Lit. c) a paragr. 1.04 A al art. 1 a fost modificată de alin. (1) al subpct. 1.F al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

d)Eliminată;

Lit. d) a paragr. 1.04 A al art. 1 a fost eliminată de alin. (2) al subpct. 1.F al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

e)Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau a persoanelor autorizate să semneze cererile de tragere şi specimenele autentificate ale semnăturii acestei sau acestor persoane;

f)Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare care să ateste că C.N.A.D.N.R. a înfiinţat legal o unitate de implementare a proiectului, având o structură corespunzătoare pentru a realiza Proiectul şi care să acţioneze ca substituent al Băncii în perioada de implementare şi de rambursare a împrumutului;

g)Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare care să ateste că au fost angajaţi consultanţi conform paragrafului 6.10;

h)Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare, în limba engleză, privind împuternicirile semnatarilor de a semna prezentul contract în numele Împrumutatului şi, respectiv, al C.N.A.D.N.R., precum şi o copie după o decizie satisfăcătoare care să autorizeze C.N.A.D.N.R. să încheie acest contract;

i)Banca să fi primit din partea C.N.A.D.N.R. o confirmare în scris, declarând că respectă legislaţia privind protecţia mediului înconjurător în zonele vulnerabile din punct de vedere al mediului înconjurător.

B. Fiecare tragere ulterioară, cu excepţia primei tranşe, va fi condiţionată în continuare de primirea de către Bancă, la data sau înainte de data cererii de tragere relevante, a următoarelor documente aferente lucrărilor ce vor fi finanţate din suma tranşei:

a)aprobarea de derulare emisă de autorităţi competente în domeniul mediului înconjurător;

b)dovada conformităţii cu directivele Uniunii Europene privind evaluarea impactului asupra mediului (inclusiv consultări publice şi autorizaţii) şi conservarea naturii (habitate şi păsări); şi c) înştiinţarea privind orice modificări propuse cu privire la strategia de întreţinere şi operare care urmează să fie adoptată pentru Proiect.

C. În plus, tragerea fiecărei tranşe va fi condiţionată de convingerea Băncii că în continuare sunt disponibile suficiente fonduri în conformitate cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea şi implementarea la timp a Proiectului.

D. Tragerea fiecărei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionată de primirea de către Bancă, până la data respectivei cereri de tragere, inclusiv, a următoarelor documente:

a)copii legalizate ale unuia sau mai multor contracte ce au fost finanţate din tranşele anterioare trase, contract sau contracte care a/au fost semnat/semnate în termeni agreaţi de Bancă; şi b) dovezi satisfăcătoare furnizate de către Împrumutat, care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin a unei sume echivalente cu 5.000.000 euro, cu excepţia ultimei tranşe.

Pentru calcularea echivalentului în euro a sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb menţionat în paragraful 1.03.

Paragr. 1.04 D al art. 1 a fost modificat de subpct. 1.G al pct. 1 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

E. Dacă vreo parte a evidenţelor furnizate de către Împrumutat sau C.N.A.D.N.R. conform subparagrafului 1.04C sau 1.04D nu este satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate elibera o sumă proporţional mai mică decât suma solicitată, fără a încălca condiţiile prevăzute în subparagraful 1.02A.

1.05.Amânarea tragerii

A. Banca poate, la cererea Împrumutatului, să amâne integral sau parţial orice tranşă până la o dată specificată de Împrumutat care să nu depăşească 6 luni de la data programată a tragerii. În acest caz Împrumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform subparagrafului C de mai jos. Orice cerere de amânare va intră în efectivitate pentru tranşă numai dacă aceasta este efectuată cu cel puţin 7 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data programată a tragerii.

B. Dacă se amână tragerea unei tranşe la solicitarea Împrumutatului, Împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, o despăgubire calculată la suma a cărei tragere este anulată. Acest comision se acumulează de la data programată a tragerii până la data tragerii efective sau, după caz, până la data anulării tranşei, la o rată egală cu R(1) minus R(2), unde:

R(1) înseamnă rata dobânzii care se va aplica periodic conform paragrafului 3.01, dacă tranşa a fost plătită la data programată a tragerii; şi

R(2) înseamnă rata interbancară relevantă (după cum va fi numită în continuare) mai puţin 0,125% (12,5 puncte de bază); cu condiţia ca, în scopul stabilirii ratei interbancare relevante conform acestui paragraf 1.05, perioadele relevante să fie intervale succesive ale unei luni începând cu data programată a tragerii.

În plus, despăgubirea menţionată mai sus:

a)dacă amânarea depăşeşte perioada de o lună, se va acumula la sfârşitul fiecărei luni;

b)va fi calculată folosindu-se convenţia de numărare a zilelor care se aplică la RI; şi c) în cazul în care R(2) depăşeşte R(1), va fi egală cu zero.

În scopul acestui contract rata interbancară relevantă înseamnă:

x)pentru orice perioadă de dobândă de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi corespunzătoare duratei acestei perioade a dobânzii; şi y) pentru orice perioadă a dobânzii mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pentru o perioadă de o lună,

oferite pe piaţa interbancară principală a valutei relevante (pentru dolarul S.U.A. pe piaţa interbancară din Londra şi pentru euro pe piaţa interbancară a zonei euro), după cum alege Banca.

1.06.Anularea şi suspendarea creditului

A. Împrumutatul poate, cu înştiinţarea Băncii, să anuleze integral sau parţial partea netrasă din credit, în orice moment şi cu efect imediat. Totuşi, notificarea nu va avea nici un efect asupra tranşei a cărei dată programată a tragerii este cuprinsă în intervalul de 7 zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare datei notificării. Împrumutatul nu va avea, după cum se declară mai jos, nici o responsabilitate, în sensul despăgubirii sau în alt mod, faţă de Bancă pe motivul acestei anulări.

Dacă Împrumutatul anulează o tranşă menţionată într-o notificare de tragere (o astfel de tranşă, indiferent de baza ratei dobânzii, va fi denumită tranşă notificată), aceasta va plăti o despăgubire la suma anulată. Această despăgubire va fi calculată, în conformitate cu subparagraful 4.02B, ţinând cont de perioada scursă de la data (data de începere), care este mai târzie dintre:

a)data de notificare a anulării; şi b) data programată a tragerii notificată pentru tranşa notificată,

până la data finală de rambursare programată a tranşei notificate.

În acest scop:

x)referinţele din subparagraful 4.02B la data de plată anticipată se vor referi la data de începere; şi y) suma anulată va fi considerată ca fiind trasă şi plătită la data de începere.

Despăgubirea va fi plătită în termen de 7 zile de la cerere.

B. Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, să suspende integral sau în parte porţiunea netrasă din credit, în orice moment şi cu un efect imediat:

a)în condiţiile menţionate în paragraful 4.03 sau 10.01; sau b) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele pieţe internaţionale de capital;

c)atât timp cât, acţionând în mod rezonabil, Banca nu este sigură că garanţia şi angajamentele date de Împrumutat conform paragrafelor 6.13 şi 8.03 au fost îndeplinite.

O astfel de suspendare va continua până când Banca îl înştiinţează pe Împrumutat că aceasta este din nou în măsură să efectueze tragerea din credit sau, după caz, până când Banca anulează suma suspendată conform prevederilor de mai jos.

În plus, Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, să anuleze integral sau în parte porţiunea netrasă din credit, conform condiţiilor prevăzute în alin. a) şi b) de mai sus, cu condiţia ca întotdeauna (în cazul descris în paragraful 4.03) să respecte procedurile corespunzătoare precizate în fiecare subparagraf din paragraful 4.03. Banca poate de asemenea, după înştiinţarea Împrumutatului, să anuleze o tranşă a cărei tragere a fost amânată, conform subparagrafului 1.05A, mai mult de 6 luni cumulate.

Totuşi, Banca nu va fi îndreptăţită să suspende sau să anuleze, în temeiul alin. b) de mai sus, nici o tranşă notificată.

C. Dacă Banca suspendă o tranşă notificată conform subparagrafului 1.06B alin. a), Împrumutatul va plăti o despăgubire la suma suspendată în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.05B.

Dacă Banca anulează o tranşă notificată numai pe baza alin. a) menţionat, Împrumutatul va plăti o despăgubire la suma anulată, calculată în conformitate cu subparagraful 1.06A, cu condiţia să nu se plătească nici o despăgubire pentru anularea cauzată numai de una dintre situaţiile menţionate la subparagraful 4.03A sau 4.03B.

D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimată, prevăzută în preambul, Banca poate, printr-o notificare dată Împrumutatului, să anuleze orice parte netrasă din credit corespunzător diferenţei.

Banca poate, oricând după 15 iunie 2010, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.

Alin. al doilea al paragr. 1.06 D al art. 1 a fost modificat de lit. c) din AMENDAMENTUL nr. 2 din 15 aprilie 2009 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.475 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 decembrie 2009.

Împrumutatul nu va avea nici o responsabilitate de despăgubire sau de alt fel faţă de Bancă pe motivul unei anulări conform prezentului subparagraf 1.06D.

1.07.Comisioanele datorate conform art. 1

Comisioanele datorate conform art. 1 vor fi plătibile în euro.

Articolul 2Împrumutul

2.01 Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de către Bancă, aşa cum au fost notificate de către Bancă Împrumutatului, conform paragrafului 2.04.

Paragr. 2.01 al art. 2 a fost modificat de subpct. 2.A al pct. 2 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

2.02.Valuta de rambursare

Fiecare rambursare conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proporţiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03.Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plată

Fără a se încălca paragraful 4.04, dobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plătite proporţional pentru fiecare tranşă, în valută tranşei.

Orice altă plată va fi efectuată în valută specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă suma, data tragerii şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă.

Paragr. 2.04 al art. 2 a fost modificat de subpct. 2.B al pct. 2 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

Articolul 3Dobânda

3.01.Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda la soldul nerambursat al fiecărei tranşe, semestrial, ca obligaţie restantă la data relevantă de plată specificată în subparagraful 5.03A, începând cu prima dată de plată ulterioară datei de rambursare a tranşei. Dobânda va fi calculată la rata specificată în avizul de tragere, rată care va fi rata aplicabilă la data emiterii avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu o rată fixă a dobânzii, exprimate în valută tranşei şi acordate în aceiaşi termeni de rambursare a capitalului şi a dobânzii.

3.02.Dobânda la sumele cu scadenţă restante

Fără încălcarea prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice sumă restantă plătibilă în condiţiile prezentului contract se va cumula dobânda de la data scadenţei până la data plăţii efective, la o rată egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază) p.a. Pentru a se stabili rata interbancară relevantă potrivit prezentului paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioadele succesive ale unei luni cu începere la data scadenţei.

Totuşi, dobânda se va aplica la rata definită în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază) p.a., dacă aceasta din urmă rată depăşeşte, pentru o perioadă relevantă, rata specificată în dispoziţiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.

Dacă suma datorată este exprimată într-o altă valută decât cea a tranşei în cauză, se va aplica următoarea rată: rata interbancară relevantă pentru tranzacţii în acea valută plus 2% (200 puncte de bază) p.a., calculate în conformitate cu normele de piaţă pentru o astfel de rată.

Articolul 4Rambursarea

4.01.Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02.Rambursarea anticipată voluntară

A. Conform subparagrafului B de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial o tranşă pe baza unei comunicări scrise depuse cu o lună înainte (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată) în care se specifică suma (suma rambursării anticipate) care urmează a fi rambursată anticipat şi data propusă pentru rambursarea anticipată (denumită în continuare data rambursării anticipate), iar această dată va fi data de plată a tranşei.

B. În funcţie de fiecare sumă plătită anticipat, Împrumutatul va plăti Băncii la data rambursării anticipate o compensaţie egală cu valoarea actuală (la data rambursării anticipate) a diferenţei în plus, dacă există, dintre:

a)dobânda care ar fi fost acumulată ulterior la suma rambursată anticipat, dacă aceasta nu ar fi fost rambursată anticipat; şi b) dobânda care va fi acumulată astfel, dacă ar fi calculată la rata BEI de referinţă în vigoare cu o lună înainte de data de plată, mai puţin 0,15% (15 puncte de bază).

În acest scop, rata BEI de referinţă înseamnă rata standard a dobânzii Băncii pentru împrumuturile cu rată fixă în valută sumei rambursate anticipat şi având profil de datorie.

Această valoare actuală va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referinţă BEI, aplicată la fiecare dată a plăţii corespunzătoare.

C. Banca va comunică Împrumutatului, nu mai târziu cu 15 zile înainte de dată plăţii anticipate, suma rambursată anticipat şi compensaţia care va fi plătită conform subparagrafului B de mai sus sau, după caz, faptul că nu se datorează nici o compensaţie.

Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei astfel de notificări (sau ora 17,00 din ziua următoare dacă notificarea a fost trimisă mai târziu de ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul trebuie să comunice Băncii fie că:

a)confirmă cererea de rambursare anticipată în condiţiile stabilite de Bancă; sau b) retrage notificarea de rambursare anticipată.

Dacă Împrumutatul confirmă conform alin. a), va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipată sau nu confirmă acest lucru în termenul stabilit, atunci nu poate fi efectuată rambursarea anticipată. Cu excepţia cazurilor menţionate mai sus, notificarea de rambursare anticipată va fi obligatorie şi irevocabilă.

4.03.Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei părţi din suma împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporţie în care suma rambursată anticipat acoperă suma totală nerambursată a tuturor celorlalte împrumuturi.

Banca va înainta Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării corespunzătoare conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda cumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de lung ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată a împrumutului proporţional cu diferenţa.

4.04.Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4

Rambursarea anticipată va fi efectuată în toate valutele împrumutului proporţional cu sumele nerambursate respective, în afară de cazul când Împrumutatul poate alege, în baza paragrafului 4.02, să ramburseze întreaga sumă rămasă într-o tranşă.

În cazul unei rambursări anticipate parţiale în toate valutele, fiecare sumă rambursată anticipat va fi aplicată ca reducere proporţională a fiecărei rate nerambursate.

Prevederile art. 4 nu vor încălca prevederile art. 10.

Articolul 5Plăţile

5.01.Locul plăţii

Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Împrumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăţi efectuate de Împrumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea.

Primul alin. al paragr. 5.01 al art. 5 a fost modificat de subpct. 3.A al pct. 3 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate conform art. 10.

5.02.Convenţia de numărare a zilelor

Orice sumă datorată ca dobândă, compensaţie sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului contract, şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 de zile.

5.03.Datele de plată

A. În cadrul prezentului contract, o zi de plată înseamnă datele la care se plăteşte dobânda, adică 15 iunie şi 15 decembrie ale fiecărui an.

B. În cadrul prezentului contract, în general, plăţile datorate în orice valută la o dată care nu este zi de lucru relevantă (după cum e definită mai jos) va putea fi plătită în cea mai apropiată zi de lucru. În sensul prezentului contract, zi de lucru relevantă înseamnă:

a)în cazul monedei euro, o zi în care este operaţional sistemul de plată Transferul expres transeuropean automat pentru încheierea unei tranzacţii brute în timp real; şi b) în cazul oricărei alte valute decât euro, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri în centrul financiar al ţării respectivei monede naţionale.

C. Sumele datorate, altele decât suma de bază sau dobânda, sunt plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care este primită de Bancă.

Articolul 6Angajamente speciale

6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele împrumutului disponibilizate de Bancă Împrumutatului vor fi utilizate de către Împrumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Împrumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului.

Paragr. 6.01 al art. 6 a fost modificat de subpct. 4.A al pct. 4 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

6.02.Realizarea Proiectului

C.N.A.D.N.R., în numele Împrumutatului, se angajează să realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică şi să-l finalizeze până la data specificată în aceasta, după cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03.Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată, prezentată în preambul, Împrumutatul şi/sau C.N.A.D.N.R. vor obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită C.N.A.D.N.R., să finalizeze Proiectul conform Descrierii tehnice. Planurile de finanţare a costurilor în exces vor fi prezentate fără întârziere Băncii spre aprobare.

6.04.Procedura de licitaţie

C.N.A.D.N.R. se va angaja să achiziţioneze bunuri şi servicii şi să comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat şi satisfăcător pentru Bancă, prin licitaţie internaţională deschisă reprezentanţilor din toate ţările.

6.05.Asigurarea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, C.N.A.D.N.R. va asigura în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac obiectul Proiectului, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

6.06.Întreţinerea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, C.N.A.D.N.R. se va asigura că toate proprietăţile ce fac parte din Proiect vor fi întreţinute şi reparate, vor fi supuse reparaţiilor capitale şi vor fi renovate, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în stare de bună funcţionare.

6.07 Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică.

Paragr. 6.07 al art. 6 a fost modificat de subpct. 4.B al pct. 4 din ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

6.08.Auditul conturilor

Împrumutatul şi C.N.A.D.N.R. se angajează să efectueze anual auditul conturilor, al bugetului şi al situaţiilor financiare ale C.N.A.D.N.R., în conformitate cu Standardele de contabilitate internaţionale.

6.09.Derularea Proiectului

Atât timp cât împrumutul nu este rambursat, în cazul în care Banca nu va fi consimţit altfel în scris, C.N.A.D.N.R. va reţine dreptul la bunuri şi posesia bunurilor care fac parte din Proiect sau, în mod corespunzător, va înlocui sau va înnoi aceste bunuri şi va menţine Proiectul în stare de derulare permanentă potrivit scopului iniţial.

Banca îşi poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusă ar aduce prejudicii intereselor Băncii, în calitatea sa de împrumutant către Împrumutat, sau ar face ca Proiectul să nu fie eligibil pentru Bancă.

6.10.Servicii de consultanţă

C.N.A.D.N.R. se angajează că va angaja, prin proceduri de selectare satisfăcătoare pentru Bancă, un consultant internaţional în inginerie şi management (CIIM), ale cărui calificare, experienţă şi termeni de referinţă vor fi satisfăcători pentru Bancă. CIIM va asigura asistenţa tehnică pentru unitatea de implementare şi management şi C.N.A.D.N.R. şi va fi, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente şi a studiului de impact asupra mediului, precum şi pentru pregătirea licitaţiei pentru proiectarea detaliată şi supervizare, care vor fi realizate de consultanţi internaţionali satisfăcători pentru Bancă.

6.11.Acorduri privind mediul înconjurător

Atât timp cât împrumutul nu este rambursat, C.N.A.D.N.R.:

a)îşi va desfăşura activităţile conform legilor aplicabile privind mediul înconjurător şi conform standardelor şi practicii Uniunii Europene privind protecţia mediului înconjurător, aşa cum pot fi amendate sau modificate, va garanta şi va menţine toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile conform acestora;

b)va efectua toate lucrările aferente Proiectului, inclusiv întreţinerea în conformitate cu legile, standardele şi practica la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf; şi c) se va asigura că nu sunt folosite substanţe sau materiale menţionate în legile, standardele şi practicile la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf, care ar putea avea efecte negative asupra mediului înconjurător.

6.12.Vizitele

A. Împrumutatul şi C.N.A.D.N.R. admit că Banca poate fi obligată să divulge Curţii de Auditori a Comunităţii Europene (denumită în continuare Curtea de Auditori) acele documente privind Împrumutatul, C.N.A.D.N.R. şi Proiectul, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii date de Curtea de Auditori în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.

B. Împrumutatul şi C.N.A.D.N.R. vor permite persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoţite de reprezentanţii Curţii de Auditori, să viziteze şantierele, instalaţiile şi lucrările care fac parte din Proiect şi să efectueze controale după cum doresc. În acest scop, Împrumutatul şi C.N.A.D.N.R. le vor pune la dispoziţie sau se vor asigura că le-a fost pusă la dispoziţie întreaga asistenţă necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Auditori vor solicita Împrumutatului sau C.N.A.D.N.R. să furnizeze documentele care se află sub incidenţa subparagrafului 6.12A.

6.13.Angajament de integrare

Împrumutatul garantează şi se angajează că nu a comis şi că nici o persoană, după cunoştinţa lui, nu a comis nici unul dintre următoarele acte şi că nu le va comite şi că nici o persoană nu le va comite, cu consimţământul acestuia sau cu înştiinţarea sa prealabilă:

a)oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricăror avantaje necuvenite pentru a influenţa activitatea unei persoane deţinând un serviciu ori o funcţie publică sau a unui director ori angajat al unei autorităţi publice sau al unei instituţii publice ori a directorului sau a unui oficial al unei organizaţii publice internaţionale, în legătură cu orice procedură de achiziţie sau în virtutea executării unui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau b) orice act care influenţează necorespunzător sau intenţionează să influenţeze necorespunzător procesul de achiziţie ori implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegerea secretă între ofertanţi.

Împrumutatul se angajează să comunice Băncii dacă ia cunoştinţă de vreun eveniment sau de vreo informaţie privind comiterea unei astfel de acţiuni.

Articolul 7Garanţie

7.01.Garanţie

Dacă Împrumutatul va acorda unei terţe părţi vreo garanţie asupra oricăruia dintre activele sale pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile privind datoria sa externă sau orice fel de preferinţă ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul, în cazul în care Banca va solicita, va acorda Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă.

Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o asemenea garanţie, preferinţă sau prioritate.

Articolul 8Informaţii

8.01.Informaţii privind Proiectul

C.N.A.D.N.R.:

a)se va asigura că registrele sale prezintă toate operaţiile legate de finanţarea şi realizarea Proiectului;

b)va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

(i)până la 31 decembrie 2004 şi ulterior trimestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, pregătit de consultanţii menţionaţi în paragraful 6.10;

(îi) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind terminarea proiectului; şi

(iii)periodic, orice asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea şi derularea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind redactate şi aprobate de consultanţii menţionaţi în paragraful 6.10;

c)va supune spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de execuţie, planurile financiare sau în programul de cheltuieli al Proiectului, în legătură cu situaţiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract;

d)va informa Banca în timp util despre orice situaţie care solicită acordul Băncii în baza paragrafului 6.09; şi e) va informa în general Banca despre orice fapt sau situaţie de care are cunoştinţă şi care poate prejudicia sau afecta substanţial condiţiile executării sau derulării Proiectului.

8.02.Informaţii privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze Banca:

a)imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau în legătură cu orice situaţie care îl obligă ori privind orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b)imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda orice garanţie pentru oricare dintre activele sale în favoarea unei terţe părţi, în vederea realizării oricărei obligaţii externe, preferinţe ori priorităţi; sau c) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului, care decurge din prezentul contract sau care ar prejudicia ori ar afecta substanţial condiţiile de executare şi derulare a Proiectului.

8.03.Informaţii privind C.N.A.D.N.R.

C.N.A.D.N.R.:

a)va furniza Băncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o lună de la publicarea lor, raportul anual, bilanţul, contul de profit şi pierdere ale C.N.A.D.N.R. şi raportul de audit, toate acestea efectuate în conformitate cu Standardele internaţionale de contabilitate conform paragrafului 6.08, şi b) va informa Banca:

(i)imediat, în legătură cu orice modificare adusă documentelor sale de bază şi orice schimbare survenită în statutul său legal şi în împuternicirile sale; sau

(îi) în general, cu privire la orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în cadrul prezentului contract.

8.04.Verificare şi informare

În plus, Împrumutatul:

a)va lua orice măsură solicitată în mod rezonabil de Bancă pentru a verifica şi/sau a finaliza orice act presupus sau suspectat ca fiind de felul celor descrise în paragraful 6.13;

b)va comunică Băncii măsurile de recuperare a despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru orice pagubă rezultând din aceste acţiuni; şi c) va facilita orice verificare pe care Banca ar putea să o facă în legătură cu o asemenea acţiune.

Articolul 9Speze şi cheltuieli

9.01.Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul şi/sau C.N.A.D.N.R. (după caz) vor/va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract, ori a oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deducere, aceasta să ducă la majorarea sumei de plată către Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02.Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele şi cheltuielile, inclusiv cheltuielile mărunte, costurile profesionale, de călătorie, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de:

a)elaborarea, executarea, implementarea, gestionarea, administrarea şi finalizarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta;

b)orice amendament, supliment sau derogare conform prezentului contract sau documentelor referitoare la acesta; şi c) crearea şi acordarea oricărei garanţii pentru împrumut.

Banca va prezenta documente justificative pentru orice astfel de speze sau cheltuieli nu mai târziu de 14 zile înainte de solicitarea plăţii.

Articolul 10Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligaţii

10.01.Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a)dacă vreo informaţie sau vreun document important remis Băncii de către ori în numele Împrumutatului sau al C.N.A.D.N.R. în legătură cu negocierea prezentului contract sau în timpul cât acesta este în vigoare se dovedeşte a fi fost incorect sub orice aspect important;

b)dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenţei orice parte din împrumut, nu plăteşte dobânda la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul contract;

c)dacă, ca urmare a unei neîndepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului sau C.N.A.D.N.R. i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d)dacă survine un eveniment sau o situaţie care poate periclita îndeplinirea obligaţiilor de plată care decurg din împrumut sau care poate afecta negativ orice garanţie acordată pentru acesta;

e)dacă vreo obligaţie asumată de Împrumutat, la care se face referire în paragrafele 9 şi 10 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

f)dacă Împrumutatul sau C.N.A.D.N.R. nu îşi îndeplineşte vreo obligaţie care decurge din oricare alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; g) (i) dacă un creditor ipotecar intră în posesia oricărei părţi din activele C.N.A.D.N.R. sau dacă un perceptor, un lichidator sau un administrator este numit pentru orice parte a acestor active; sau

(îi) dacă orice sechestru, executare, confiscare sau alt proces este iniţiat ori aplicat asupra proprietăţii C.N.A.D.N.R.; sau

B. la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notificare remisă de Bancă Împrumutatului, fără ca aspectul să fie remediat în mod satisfăcător pentru Bancă:

a)dacă Împrumutatul sau C.N.A.D.N.R. nu îndeplineşte vreo obligaţie care decurge din prezentul contract, alta decât cele menţionate în subparagraful 10.01.A alin. b); sau b) dacă vreun fapt important prevăzut în preambul se modifică substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau derularea Proiectului.

10.02.Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03.Daune

În cazul cererii conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată conform prevederilor subparagrafelor 4.02B şi 4.02C, după cum se aplică sumei care a devenit scadentă şi plătibilă. Această sumă se va cumula de la data scadenţei specificată în notificarea de cerere a Băncii şi va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la acea dată.

10.04.Nederogări

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform prezentului art. 10, nu va fi considerată o renunţare la acel drept.

10.05.Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului art. 10 vor fi destinate, în această ordine, în primul rând plăţii daunelor, comisioanelor şi dobânzii şi în al doilea rând reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenţei. Ele vor fi utilizate între tranşe conform deciziei Băncii.

Articolul 11Legea şi jurisdicţia

11.01.Legea

Prezentul contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.

Locul încheierii prezentului contract este sediul central al Băncii.

11.02.Jurisdicţia

Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (Curtea).

Părţile la prezentul contract renunţă prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii.

O decizie a Curţii, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi, fără restricţii sau rezerve.

11.03.Dovada sumelor datorate

În orice acţiune juridică apărută în executarea prezentului contract certificarea de către Bancă a oricăror sume datorate Băncii potrivit prezentului contract va constitui dovada suficientă a unei astfel de sume atât timp cât nu este contestată (prima facie).

Articolul 12Clauze finale

12.01.Notificări

Notificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul document vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat şi C.N.A.D.N.R. în legătură cu litigii în curs sau în declanşare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi C.N.A.D.N.R. aleg sediul:

Pentru Bancă: 1. 100 bd. Konrad Adenauer, L-

2950 Luxemburg, Marele Ducat de

Luxemburg

Pentru Împrumutat:

1.Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

RO-70060, Bucureşti, România

2.Misiunea României pe lângă

Comunitatea Europeană, 107 rue

Gabrielle, B-1180, Bruxelles,

Belgia

Pentru C.N.A.D.N.R.:

1.Bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, RO-77113, Bucureşti,

România

2.Misiunea României pe lângă

Comunitatea Europeană, 107 rue

Gabrielle, B-1180, Bruxelles,

Belgia

Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte părţi, să-şi schimbe adresa menţionată mai sus, cu condiţia ca adresele de la pct. 2 de mai sus să fie schimbate numai cu altă adresă în cadrul Uniunii Europene.

Cu excepţia cazului în care Împrumutatul specifică în scris altfel către Bancă, Împrumutatul va face ca directorul general al C.N.A.D.N.R. să fie responsabil pentru contractul cu Banca în sensul paragrafelor 6.13 şi 8.04.

12.02.Forma notificării

Notificările şi alte comunicări pentru care sunt menţionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare cu confirmare, telegramă, telex sau alte mijloace de comunicare care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

12.03.Preambul şi anexe

Preambulul şi următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

–anexa A "Descrierea tehnică";

–anexa B "Graficul de rambursare".

Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract:

–anexa I "Împuternicirea semnării pentru Împrumutat";

–anexa II "Împuternicirea semnării pentru C.N.A.D.N.R.".

Ca urmare, părţile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind parafată în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general, în numele C.N.A.D.N.R. de domnul Mihail Băşulescu, director general, şi în numele Băncii de doamna Rκka Balogh, consilier.

Semnat pentru şi în numele României,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Semnat pentru şi în numele

Băncii Europene de Investiţii,

Rainer Saerbeck

Gian Domenico Spota

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Autostrăzi

şi Drumuri Naţionale din România -

S.A. (C.N.A.D.N.R.),

Mihail Băşulescu

Bucureşti, 24 decembrie 2003.

Luxemburg, 17 decembrie 2003.

Anexa A

ROMÂNIA - AUTOSTRADA ARAD-TIMIŞOARA-LUGOJ

DESCRIEREA TEHNICĂ

1.Scopul

Scopul Proiectului este de a construi o secţiune de autostradă de 38 km între oraşele Arad şi Timişoara, precum şi a unei variante de ocolire de 11 km la vest de oraşul Arad. Lungimile sectoarelor respective pot fi modificate pe baza rezultatului studiilor de fezabilitate detaliate, care urmează să fie executate.

2.Descriere

Proiectul include aproximativ 38 km de autostradă nouă, cu următoarele caracteristici tehnice:

● viteza proiectată: 120 km/h;

● lăţimea benzii de circulaţie: 3,75 m;

● acostament tare: 3 m pavaj, 0,5 m pământ;

● mediana: 3 m;

● număr de benzi: 2 x 2;

● înălţimea de gabarit la pod: 4,7 m.

Drumul existent, care este un drum tipic de 2x1 cu o platformă de 10 m, are o capacitate efectivă de aproximativ de 10.000 vdp. Noua autostradă de 2x2 este considerată ca având o capacitate în exces de 30.000 vdp.

Varianta de ocolire Arad cuprinde aproximativ 11 km de drum cu o singură parte carosabilă, cu un pod care traversează râul Mureş în partea de vest a oraşului.

3.Grafic de timp

Data estimată de finalizare a Proiectului este 31 decembrie 2011.

Pct. 3 al anexei A a fost modificat de lit. d) din AMENDAMENTUL nr. 2 din 15 aprilie 2009 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.475 din 25 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 decembrie 2009.

Anexa B

ROMÂNIA - AUTOSTRADA ARAD-TIMIŞOARA-LUGOJ

GRAFIC DE RAMBURSARE

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Data scadentă de rambursare a ratei Sume de rambursat, exprimate

ca procent din împrumut

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.15 iunie 2010 2,63%

2.15 decembrie 2010 2,63%

3.15 iunie 2011 2,63%

4.15 decembrie 2011 2,63%

5.15 iunie 2012 2,63%

6.15 decembrie 2012 2,63%

7.15 iunie 2013 2,63%

8.15 decembrie 2013 2,63%

9.15 iunie 2014 2,63%

10.15 decembrie 2014 2,63%

11.15 iunie 2015 2,63%

12.15 decembrie 2015 2,63%

13.15 iunie 2016 2,63%

14.15 decembrie 2016 2,63%

15.15 iunie 2017 2,63%

16.15 decembrie 2017 2,63%

17.15 iunie 2018 2,63%

18.15 decembrie 2018 2,63%

19.15 iunie 2019 2,63%

20.15 decembrie 2019 2,63%

21.15 iunie 2020 2,63%

22.15 decembrie 2020 2,63%

23.15 iunie 2021 2,63%

24.15 decembrie 2021 2,63%

25.15 iunie 2022 2,63%

26.15 decembrie 2022 2,63%

27.15 iunie 2023 2,63%

28.15 decembrie 2023 2,63%

29.15 iunie 2024 2,63%

30.15 decembrie 2024 2,63%

31.15 iunie 2025 2,63%

32.15 decembrie 2025 2,63%

33.15 iunie 2026 2,63%

34.15 decembrie 2026 2,63%

35.15 iunie 2027 2,63%

36.15 decembrie 2027 2,63%

37.15 iunie 2028 2,63%

38.15 decembrie 2028 2,63%

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa I - ANEXA C

la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Denumirea │România - Autostrada│ │

│ împrumutului(*) │Arad-Timişoara-Lugoj│ Rezervat pentru BEI │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┬───────────┤

│Data semnării (*) │17-23/24 dec. 2003 │Suma împrumutului: │200.000.000│

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Număr ref. │ │Tras la zi: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Număr tragere │ │Sold de tras: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Data propusă pentru │ │Termen-limită │ │

│ tragere │ │Cerere de tragere: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Total solicitat │ │ │ │

│(valuta contractului│ │Număr maxim trageri: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│A se disponibiliza │ │Dimensiunea minimă │ │

│după cum urmează: │ │a tranşei: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Valuta (art. 1.03) │EUR │Total alocaţii la zi: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Suma │ │Condiţii precedente: │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Rata dobânzii │ │ │ │

│Marja dobânzii │ │ │ │

│(art. 3.01) │ │ │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Frecvenţa dobânzii │ │ │ │

│(art. 3.01) │Semestrial │ │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Rambursare │ │ │ │

│(art. 4.01) │Semestrial │ │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Date rambursare │15 iunie şi │ │ │

│(art. 5.01) │15 decembrie │ │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Prima dată de │ │ │ │

│rambursare │ │ │ │

├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤

│Ultima dată de │ │ │ │

│rambursare │ │ │ │

└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘

Contul de creditat al Împrumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) ale Împrumutatului:

...........................................................

Anexa I C a fost introdusă de ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

Anexa II

la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Anexa II a fost introdusă de ACORDUL din 28 octombrie 2008 privind AMENDAMENTUL nr. 1 aprobat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.