Circulara nr. 21 din 3 iulie 2003

Având în vedere prevederile Convenţiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, încheiată între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice, şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 12 iunie 2003,

în temeiul prevederilor art. 23 şi art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.

Articolul I

Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:

1.Titlul va avea următorul cuprins:

CIRCULARA

privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naţionala a României şi Societatea Naţionala de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României"

2.Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Transferul de fonduri pe baza neta şi/sau pe baza bruta între:

–instituţiile de credit (băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, inclusiv cele în regim special de decontare şi cele aflate în procedura de faliment declansata înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 597/2002, şi casele centrale ale cooperativelor de credit);

–instituţiile de credit şi Banca Naţionala a României;

–instituţiile de credit şi Trezoreria statului;

–Trezoreria statului şi Banca Naţionala a României;

–instituţiile de credit şi casele de compensaţii inter-bancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României, precum şi decontarea fondurilor se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României.

3.Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Activităţile de transfer de fonduri fără numerar pe baza neta şi/sau pe baza bruta între:

–Banca Naţionala a României şi instituţiile de credit;

–Banca Naţionala a României şi Trezoreria statului, aferente exclusiv operaţiunilor cu numerar şi infiintarii, validării sau reintregirii operaţiunilor de poprire pe conturile participanţilor, în care Banca Naţionala a României este ţinuta terţ poprit, precum şi decontarea acestora se vor efectua de către Banca Naţionala a României.

(2)În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice apelează, pentru acoperirea poziţiei net-nete debitoare rezultată din procesarea transferurilor de fonduri de mica valoare, la metodele prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, instituţiile de credit care furnizează disponibilitati Trezoreriei statului sunt obligate sa aducă ordinele de plată, numai în aceasta situaţie, direct la Banca Naţionala a României, până la ora 12,00 a.m.

4.Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. – Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, casele centrale ale cooperativelor de credit, unităţile Trezoreriei statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării.

5.Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. – Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul Băncii Naţionale a României şi vor fi semnate şi stampilate de salariaţii TransFonD - S.A. şi, după caz, de salariaţii Băncii Naţionale a României.

6.Anexele nr. 1 şi 2 vor avea conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta circulara

Articolul II

Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isarescu

Bucureşti, 3 iulie 2003.

Nr. 21.

Anexa 1

Anexa 1

Denumirea compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale

ale Băncii Naţionale a României prin care

TransFonD - S.A. efectuează compensarea,

transferurile de fonduri şi decontarea acestora, în calitate

de agent mandatat şi autorizat de Banca Naţionala a României.

┌───┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐

│Nr.│ Denumire │ Conturi │ Observaţii │

│crt│ │ utilizate │ │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 1.│B.N.R. - O.I.S. 96117│3711CTC00101 │- pentru compensarea multilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │ │ între instituţiile de credit în baza│

│ │ │ │ instrumentelor de plată de credit de│

│ │ │ │ mica valoare şi a instrumentelor de │

│ │ │ │ plata de debit indiferent de valoare│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 2.│B.N.R. - O.I.S. 96160│3711CTC00201 │- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │ │ ale instituţiilor de credit în │

│ │ │ │ relaţia cu Banca Naţionala a │

│ │ │ │ României în baza instrumentelor de │

│ │ │ │ plata de credit de mica valoare şi │

│ │ │ │ a instrumentelor de plată de debit │

│ │ │ │ indiferent de valoare; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3711CTC00511,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │3711CTC00521 │ de mica valoare ale instituţiilor de│

│ │ │ │ credit aflate în regim special de │

│ │ │ │ decontare în relaţia cu celelalte │

│ │ │ │ instituţii de credit şi cu Banca │

│ │ │ │ Naţionala a României │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3781CTC00519,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │3781CTC00579 │ ale băncilor aflate în procedura de │

│ │ │ │ faliment în relaţia cu Banca │

│ │ │ │ Naţionala a României şi cu celelalte│

│ │ │ │ instituţii de credit; │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 3.│B.N.R. - O.I.S. 96094│3711CTC00302,│- pentru decontarea transferurilor de │

│ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │

│ │ │361180000302,│ ale clienţilor instituţiilor de │

│ │ │413299900302 │ credit şi ale Băncii Naţionale a │

│ │ │ │ României în relaţia cu Trezoreria │

│ │ │ │ Statului; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │361180000303 │- pentru decontarea transferurilor de │

│ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii│

│ │ │ │ excepţionale │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 4.│B.N.R. - O.I.S. 96170│3711CTC00300,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │3711CTC00530,│ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │3711CTC00539,│ de mica valoare ale instituţiilor │

│ │ │3711CTC00903,│ de credit şi ale Băncii Naţionale a │

│ │ │3711CTC00593,│ României în relaţia cu Trezoreria │

│ │ │361180000300 │ Statului │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │361180000303 │- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │ │ intertrezorerii indiferent de │

│ │ │ │ valoare │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 5.│B.N.R. - O.I.S. 96190│3711CTC00611,│- pentru decontarea operaţiunilor cu │

│ │ │ │ valori mobiliare şi carduri în lei │

│ │ │3711CTC00621,│ compensate de casele de compensare │

│ │ │ │ şi/sau titularii de conturi de │

│ │ │3711CTC00631,│ decontare autorizaţi de BNR │

│ │ │3711CTC00641 │ │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │0311CTCTT990,│- pentru evidenta garanţiilor aferente│

│ │ │0312CTCTT991 │ decontării operaţiunilor compensate │

│ │ │ │ multilateral şi bilateral, precum şi│

│ │ │ │ operaţiunilor cu valori mobiliare │

│ │ │ │ şi cu carduri în lei │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 6.│B.N.R. - O.I.S. 96140│3711CTC00701,│- pentru decontarea transferurilor de │

│ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii │

│ │ │413299900701 │ instituţiilor de credit sau ale │

│ │ │ │ clienţilor lor în relaţia cu alte │

│ │ │ │ instituţii de credit sau cu Banca │

│ │ │ │ Naţionala a României │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 7.│B.N.R. - O.I.S. 96180│3711CTC00801,│- pentru decontarea transferurilor de │

│ │ │3711CTC00802,│ fonduri aferente pieţelor valutară │

│ │ │3711CTC00803,│ şi monetara între instituţiile de │

│ │ │3711CTC00805,│ credit, ale acestora în relaţia │

│ │ │3711CTC00809,│ cu Trezoreria Statului şi Banca │

│ │ │3711CTC00810,│ Naţionala a României │

│ │ │3711CTC00905,│ │

│ │ │3711CTC00906,│ │

│ │ │3711CTC00407,│ │

│ │ │3711CTC00411,│ │

│ │ │3711CTC00412,│ │

│ │ │3711CTC00400,│ │

│ │ │3711CTC00406,│ │

│ │ │413299900801,│ │

│ │ │413299900803,│ │

│ │ │413299900400,│ │

│ │ │413299900407,│ │

│ │ │413299900406,│ │

│ │ │413299900411,│ │

│ │ │413299900412 │ │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 8.│B.N.R. - Suc. Mun. │3712CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala şi │

│ │Bucureşti │ │ decontarea transferurilor de │

│ │B.N.R. - Suc. Iaşi │ │ fonduri între instituţiile de credit│

│ │B.N.R. - Suc. Timiş │ │ în baza instrumentelor de plată de │

│ │B.N.S.-Suc. Cluj │ │ credit de mica valoare şi a │

│ │ │ │ instrumentelor de plată de debit │

│ │ │ │ indiferent de valoare; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3712CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │ │ ale instituţiilor de credit în │

│ │ │ │ relaţia cu Banca Naţionala a │

│ │ │ │ României în baza instrumentelor de │

│ │ │ │ plata de credit de mica valoare şi │

│ │ │ │ a instrumentelor de plată de debit │

│ │ │ │ indiferent de valoare; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3712CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │3712CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │3712CTCSS530 │ de mica valoare ale instituţiilor de│

│ │ │ │ credit aflate în regim special de │

│ │ │ │ decontare în relaţia cu celelalte │

│ │ │ │ instituţii de credit, cu Banca │

│ │ │ │ Naţionala a României şi cu │

│ │ │ │ Trezoreria Statului; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3712CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │3612800SS300,│ de mica valoare ale instituţiilor │

│ │ │ │ de credit şi ale Băncii Naţionale a │

│ │ │3612800SS303 │ României în relaţia cu Trezoreria │

│ │ │ │ Statului, precum şi a celor │

│ │ │ │ intertrezorerii; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3712CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │ │ │ de mica valoare ale instituţiilor │

│ │ │ │ de credit în relaţia cu băncile │

│ │ │ │ aflate în procedura de faliment; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3712CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de │

│ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │

│ │ │3612800SS302 │ ale clienţilor instituţiilor de │

│ │ │ │ credit şi ale Băncii Naţionale a │

│ │ │ │ României în relaţia cu Trezoreria │

│ │ │ │ Statului; │

│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │ │3612800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de │

│ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii│

│ │ │ │ excepţionale; │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala şi │

│ │judeţul Arad │ │ decontarea transferurilor de │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ fonduri între instituţiile de credit│

│ │judeţul Braşov │ │ în baza instrumentelor de plată de │

│ │B.N.R. - Centrala │ │ credit de mica valoare şi a │

│ │Judeţul Mures │ │ instrumentelor de plată de debit │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ indiferent de valoare; │

│ │judeţul Sibiu ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │judeţul Alba │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ ale instituţiilor de credit în │

│ │judeţul Arges │ │ relaţia cu Banca Naţionala a │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în baza instrumentelor de │

│ │judeţul Bacau │ │ plata de credit de mica valoare şi │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ a instrumentelor de plată de debit │

│ │judeţul Bihor │ │ indiferent de valoare; │

│ │B.N.R. - Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │judeţul Buzau │3711CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │judeţul Constanta │3711CTCSS530 │ de mica valoare ale instituţiilor de│

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ credit aflate în regim special de │

│ │judeţul Dolj │ │ decontare în relaţia cu celelalte │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ instituţii de credit, cu Banca │

│ │judeţul Galaţi │ │ Naţionala a României şi cu │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ Trezoreria Statului; │

│ │judeţul Gorj ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │judeţul Harghita │3611800SS300,│ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │B.N.R. - Centrala, │3611800SS303 │ de mica valoare ale instituţiilor de│

│ │judeţul Hunedoara │ │ credit şi ale Băncii Naţionale a │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în relaţia cu Trezoreria │

│ │judeţul Maramures │ │ Statului, precum şi a celor │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ intertrezorerii; │

│ │judeţul Prahova ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala şi │

│ │judeţul Suceava │ │ decontarea transferurilor de fonduri│

│ │B N.R. - Centrala, │ │ de mica valoare ale instituţiilor de│

│ │judeţul Olt │ │ credit în relaţia cu băncile aflate │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ în procedura de faliment; │

│ │judeţul Valcea ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de │

│ │judeţul Neamt │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │

│ │B.N.R. - Centrala, │3611800SS302 │ ale clienţilor instituţiilor de │

│ │judeţul Covasna │ │ credit şi ale Băncii Naţionale a │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în relaţia cu Trezoreria │

│ │judeţul Vrancea, │ │ Statului; │

│ │B.N.R. - Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ │judeţul Salaj │3611800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii│

│ │judeţul Tulcea │ │ excepţionale. │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Mehedinti │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Brăila │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Vaslui │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Satu Mare │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Bistrita- │ │ │

│ │Nasaud │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Dambovita │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Botosani │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │Judeţul Caraş-Severin│ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Giurgiu │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Teleorman │ │ │

│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Calarasi │ │ │

│ │B.N.R, - Centrala, │ │ │

│ │judeţul Ialomita │ │ │

└───┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘

Unde:

CTC - simbol instituţie de credit;

SS - codul judeţului şi ia valori de la 01 la 57;

TT - simbol titular cont de decontare

Anexa 2

Anexa 2

Denumirea compartimentelor centralei şi

ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin

care se efectuează transferurile de fonduri şi decontarea acestora

Unde:

CTC - simbol instituţie de credit;

ABC - simbol capitol cont;

SS - codul sucursalei şi poate lua valori de la 01 la 57.