Normă

Normă nr. 1 din 10 ianuarie 2007

pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României

Emitent: Banca Națională a României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 47 din 22 ianuarie 2007
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/78814(filă nouă)

Textul actului · 1 articol

100%

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, a Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 21/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 22/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi,

în baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Articolul unic

Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Art. 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. – Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

2.Art. 17 alin. (2) va avea următorul cuprins:

(2)Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, în mod eşalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari.

3.Anexa la Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 1.

Anexa

LISTA

raportarilor incluse în SIRBNR

Font 7

┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│ Entităţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legala │

│crt.│ │ │ │ │ (electronică) │ │

├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 1. │Tranzactii efectuate │110│ zilnica │Institutie de credit │În fiecare zi bancara │Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind │

│ │pe piaţa valutara │ │ │autorizata de Banca Naţionala │între orele 16.00-17.00 │regimul valutar; Regulamentul BNR │

│ │interbancara │ │ │a României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │nr. 6/2005 pentru modificarea şi │

│ │ │ │ │intermediar pe piaţa valutara │valuta contra monedei │completarea Regulamentului BNR nr. │

│ │ │ │ │interbancara │naţionale din ziua │4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind│

│ │ │ │ │ │curenta şi între orele │raportarea tranzactiilor efectuate pe│

│ │ │ │ │ │9.00-10.00, pentru │piaţa valutara interbancara │

│ │ │ │ │ │tranzactiile valuta │ │

│ │ │ │ │ │contra valuta aferente │ │

│ │ │ │ │ │zilei bancare precedente│ │

│ 2. │Tranzactii efectuate │120│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Instrucţiunile privind efectuarea │

│ │pe piaţa monetara │ │ │română; Sucursala din România │până la orele 17.00 │operaţiunilor în vederea raportarii │

│ │interbancara │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile din │activelor şi pasivelor interbancare │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ziua curenta │prin RCI; Norma BNR nr. 4/1995 │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │privind functionarea pieţei monetare │

│ │ │ │ │de economisire şi credite │ │interbancare │

│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │

│ 3. │Situaţia zilnica a │350│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile│

│ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │până la ora 09.45 pentru│cu numerar ale instituţiilor de │

│ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │ziua precedenta │credit şi Trezoreriei Statului în │

│ │instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │ │relaţia cu BNR şi decontarea acestor │

│ │credit şi Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operaţiuni │

│ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │

│ 4. │Pozitii valutare │430│ zilnica │Banca, persoana juridica │Ziua bancara lucratoare │Norma BNR nr. 4/2001 privind │

│ │ │ │ │română │ulterioară datei pentru │supravegherea pozitiilor valutare ale│

│ │ │ │ │ │care se face raportarea │băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 │

│ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea │

│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 4/2001 │

│ 5. │Tranzactii cu instru-│590│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.21/2006 privind │

│ │mente financiare │ │ │română; Sucursala din România │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu instru- │

│ │derivate având ca │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile │mente financiare derivate având ca │

│ │suport rata dobanzii │ │ │straine │aferente zilei bancare │suport rata dobanzii │

│ │ │ │ │ │precedente │ │

│ 6. │Tranzactii cu optiuni│600│ zilnica │Institutie de credit autoriza-│În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.22/2006 privind │

│ │având ca suport │ │ │ta de Banca Naţionala a │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu optiuni │

│ │cursul de schimb al │ │ │României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │având ca suport cursul de schimb al │

│ │monedei naţionale şi │ │ │intermediar pe piaţa valutara │aferente zilei bancare │monedei naţionale şi a swap-urilor │

│ │swap-uri valutare │ │ │interbancara │precedente │valutare pe rata dobanzii │

│ │pe rata dobanzii │ │ │ │ │ │

│ 7. │Raportarea pozitiilor│290│ saptamanala │Sucursala din România a unei │3 zile lucratoare │Norma BNR nr. 8/1995 privind nivelul │

│ │valutare rezultate │ │ │institutii de credit straine │ulterioare datei pentru │pozitiilor valutare ale sucursalelor │

│ │din tranzactiile │ │ │ │care se întocmeşte │din România ale societatilor bancare,│

│ │valuta contra lei ale│ │ │ │raportarea, respectiv │persoane juridice straine, pentru │

│ │sucursalelor din │ │ │ │pentru datele de 7, 15, │tranzactiile valuta contra lei │

│ │România ale băncilor,│ │ │ │23, 30/31 │efectuate pe piaţa valutara │

│ │persoane juridice │ │ │ │ │interbancara; Circulara nr. 17/2005 │

│ │straine │ │ │ │ │pentru modificarea limitei pozitiei │

│ │ │ │ │ │ │nete totale a tranzactiilor valutare │

│ │ │ │ │ │ │ale sucursalelor din România ale │

│ │ │ │ │ │ │băncilor, persoane juridice straine, │

│ │ │ │ │ │ │prevăzută de Normele BNR nr. 8/1995 │

│ 8. │Balanta de plati - │190│ decadala │Banca, persoana juridica │Pentru decada 1: până la│Norma BNR nr. 26/2006 privind │

│ │operaţiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │data de 30/31 a lunii │raportarea statistica a datelor │

│ │de clientii rezidenti│ │ │a unei institutii de credit │respective; pentru │pentru elaborarea balantei de plati │

│ │ai instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │decada 2: până la data │ │

│ │credit │ │ │cooperativelor de credit;Banca│de 10 a lunii urmatoare;│ │

│ │(formulare DIE/DPE) │ │ │de economisire şi creditare în│pentru decada 3: până la│ │

│ │ │ │ │domeniul locativ, Banca de │data de 20 a lunii │ │

│ │ │ │ │credit ipotecar, Institutie │urmatoare │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│ 9. │Baza de calcul pentru│130│ lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │

│ │determinarea │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │

│ │rezervelor minime │ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR │

│ │obligatorii │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │nr. 28/2003 pentru completarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │modificarea şi completarea │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │

│ │ │ │ │ română │ │completarea Regulamentului BNR nr. │

│ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │

│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │

│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa│

│ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; │

│ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 24/2005 pentru │

│ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor minime│

│ │ │ │ │ │ │obligatorii şi modificarea anexelor │

│ │ │ │ │ │ │la Regulamentul BNR nr. 6/2002 │

│ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime │

│ │ │ │ │ │ │obligatorii, astfel cum a fost │

│ │ │ │ │ │ │modificat prin Circulara nr. 6/2005 │

│10. │Datele necesare │135│ lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │

│ │calcularii ratei │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │

│ │medii a dobanzilor la│ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR nr. │

│ │vedere │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │28/2003 pentru completarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │modificarea şi completarea │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │

│ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. │

│ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │

│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │

│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa│

│ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003 │

│11. │Comportamentul │150│ lunara │Banca, persoana juridica │Data de 20 a lunii │Nota Directiei Studii şi Publicatii │

│ │financiar al │ │ │română; Sucursala din România │urmatoare perioadei de │nr. 644/07.08.2002 aprobata de dl. │

│ │populatiei şi │ │ │a unei institutii de credit │referinţa │Viceguvernator Cristian Popa │

│ │agentilor economici │ │ │straine │ │ │

│ │în profil teritorial │ │ │ │ │ │

│12. │Bilantul monetar │171│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 13/2006 privind │

│ │ al instituţiilor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor │

│ │de credit │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea bilantului │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │monetar │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; Banca de │ │ │

│ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│13. │Balanta de plati - │180│ lunara │Banca, persoana juridica │Până la data de 20 a │Norma BNR nr. 26/2006 privind │

│ │operaţiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │lunii urmatoare │raportarea statistica a datelor │

│ │de instituţiile de │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de referinţa │pentru elaborarea balantei de plati │

│ │credit, în nume şi │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │cont propriu │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │

│ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│14. │Ratele medii ale │231│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 14/2006 privind │

│ │dobanzii practicate │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │statistica ratelor dobanzii │

│ │de instituţiile de │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │practicate de instituţiile de credit │

│ │credit │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │

│ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│15. │Raportarea statistica│240│ lunara │Banca, persoana juridica │10 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 26/2006 privind │

│ │la BNR privind │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor │

│ │schimbul valutar cu │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea balantei de plati │

│ │numerar şi substitute│ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │de numerar pentru │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │persoane fizice │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │

│ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│16. │Valoarea rămasă a │271│ lunara │ │15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │

│ │monedei electronice │ │ │Institutie emitenta de │lunii pentru care se │emiterea şi utilizarea instrumentelor│

│ │emise │ │ │moneda electronică │întocmeşte raportarea │de plată electronică şi relatiile │

│ │ │ │ │ │ │dintre participantii la tranzactiile │

│ │ │ │ │ │ │cu aceste instrumente │

│17. │Clasificarea │280│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind │

│ │creditelor şi │ │ │română; Casa centrala a │lunii pentru care se │clasificarea creditelor şi │

│ │plasamentelor şi │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte raportarea │plasamentelor, precum şi │

│ │stabilirea │ │ │de economisire şi credite în │ │constituirea, regularizarea şi │

│ │necesarului de │ │ │domeniul locativ │ │utilizarea provizioanelor specifice │

│ │provizioane specifice│ │ │ │ │de risc de credit; Regulamentul BNR │

│ │de risc de credit │ │ │ │ │nr. 7/2002 privind modificarea şi │

│ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. │

│ │ │ │ │ │ │5/2002; Regulamentul BNR nr. 8/2005 │

│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea Regulamentului BNR│

│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2002; Norma metodologica BNR │

│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002 pentru aplicarea │

│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2002; │

│ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind │

│ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor metodologice ale│

│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002; Norma BNR │

│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2006 pentru modificarea şi │

│ │ │ │ │ │ │completarea Normelor metodologice ale│

│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002 │

│18. │Situaţia lunara a │340│ lunara │Banca, persoana juridica │În primele 3 zile │Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile│

│ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │lucratoare ale lunii │cu numerar ale instituţiilor de │

│ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │imediat urmatoare │credit şi Trezoreriei Statului în │

│ │instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │perioadei de raportare │relaţia cu BNR şi decontarea acestor │

│ │credit şi Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operaţiuni │

│ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │

│19. │Operaţiuni cu │381│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │clientela - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │mod. 4014 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│20. │Situaţia │392│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │patrimoniului - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │mod. 4000 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│21. │Creante restante, │396│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │creante indoielnice │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │şi riscuri de tara - │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │

│ │mod. 4026 │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│22. │Provizioane - │397│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │mod. 4027 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│23. │Contul de profit şi │398│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │pierdere - mod. 4080 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│24. │Rezultatul din │399│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │operaţiuni cu │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │

│ │financiare derivate -│ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │mod. 4081 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│25. │Fonduri proprii la │ │ lunara │Banca, persoana juridica │25 zile calendaristice │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 │

│ │nivel individual │ │ │română; Sucursala din România │de la sfârşitul lunii │privind fondurile proprii ale │

│ │ │ │ │a unei institutii de credit │pentru care se intoc- │instituţiilor de credit şi ale │

│ │ │ │ │dintr-un stat tert; │meste raportarea │firmelor de investitii │

│ │ │ │ │Banca de economisire şi │ │ │

│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ │

│ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ │

│ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ │

│ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ │

│ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│26. │Fonduri proprii la │ │ semestriala │Banca, persoana juridica │45 zile calendaristice │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 │

│ │nivel consolidat │ │ │română; │de la sfârşitul semest. │privind fondurile proprii ale │

│ │ │ │ │Banca de economisire şi │pentru care se intoc- │instituţiilor de credit şi ale │

│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│meste raportarea │firmelor de investitii │

│ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ │

│ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ │

│ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ │

│ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│27. │Lichiditate │460│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 1/2001 privind │

│ │ │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │lichiditatea băncilor; Norma BNR nr. │

│ │ │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │3/2001 pentru modificarea Normelor │

│ │ │ │ │straine │ │BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 │

│ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea │

│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR │

│ │ │ │ │ │ │nr. 7/2003 pentru modificarea şi │

│ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 1/2001 │

│28. │Situaţia numarului de│550│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001;│

│ │salariati şi salariul│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004;│

│ │mediu brut/net │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │Scrisoarea BNR nr. 254/BM/15.03.2004 │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│29. │Situaţia creditelor │560│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. │

│ │acordate persoanelor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │VIII/1/EM/12271/10.10.2003 │

│ │fizice, aflate în │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ │

│ │sold la finele lunii │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │(valoare bruta) │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │

│ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │

│30. │Situaţia privind │580│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. 517/BM/19.05.2004 │

│ │volumul creditelor de│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │ │

│ │consum cu scadenţa │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ │

│ │finala în luna de │ │ │straine;Banca de economisire │ │ │

│ │raportare şi │ │ │şi creditare în domeniul │ │ │

│ │restantele │ │ │locativ │ │ │

│ │inregistrate │ │ │ │ │ │

│31. │Situaţia debitorilor │220│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 17/2002 privind │

│ │persoane juridice şi │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│raportarea statistica la BNR a │

│ │fizice fără numar │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│operaţiunilor valutare de capital de │

│ │RDPE │ │ │straine; Casa centrala a │ │natura datoriei private externe pe │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit │ │termen mediu şi lung; Norma BNR │

│ │ │ │ │ │ │nr. 3/2004 pentru modificarea Normei │

│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 17/2002 │

│32. │Raportare privind │272│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │

│ │operaţiunile cu │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│emiterea şi utilizarea instrumentelor│

│ │instrumente de plată │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│de plată electronică şi relatiile │

│ │electronică │ │ │straine; Casa centrala a │ │dintre participantii la tranzactiile │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit; │ │cu aceste instrumente │

│ │ │ │ │Banca de economisire şi │ │ │

│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ │

│ │ │ │ │Banca de credit ipotecar, │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică │ │ │

│33. │Repartizarea │383│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │plasamentelor, │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │resurselor şi │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │

│ │angajamentelor din │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │afara bilantului în │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │functie de durata │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │

│ │rămasă de scurs - │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │

│ │mod. 4028 │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│34. │Operaţiuni între │385│trimestriala │Casa centrala a cooperativelor│Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │organizaţiile │ │ │de credit │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │cooperatiste de │ │ │ │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │

│ │credit din cadrul │ │ │ │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │aceleiasi retele - │ │ │ │raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │mod. 4030 │ │ │ │ │credit │

│35. │Indicatori de │391│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │activitate - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │mod. 4090 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│36. │Angajamente în │394│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │afara bilantului │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │(Instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │

│ │financiare derivate) │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │- mod. 4023 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│37. │Solvabilitate, │470│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 12/2003 privind │

│ │expuneri mari │ │ │română; Casa centrala a │trimestrului pentru care│supravegherea solvabilitatii şi │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│se întocmeşte raportarea│expunerilor mari ale instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit; Norma BNR nr. 9/2004 pentru │

│ │ │ │ │în domeniul locativ │ │completarea şi modificarea Normelor │

│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2003; Circulara BNR │

│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2004 pentru modificarea │

│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 12/2003; Norma BNR │

│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2005 pentru modificarea şi │

│ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 12/2003;│

│ │ │ │ │ │ │Norma BNR nr. 9/2006 pentru │

│ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor BNR nr. 12/2003 │

│38. │Structura capitalului│500│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la incheierea│Scrisoarea BNR nr. IV/4258/04.04.2005│

│ │social al băncilor şi│ │ │română; Sucursala din România │perioadei pentru care se│ │

│ │participatiile │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ │

│ │straine la acesta │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │

│ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │

│39. │Situaţia creditelor │570│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. 207/FG/11.04.2005 │

│ │şi angajamentelor │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│ │

│ │asumate în numele │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│ │

│ │clientilor garantate │ │ │straine; Banca de economisire │ │ │

│ │de societăţi de │ │ │şi creditare în domeniul │ │ │

│ │asigurare/reasigurare│ │ │locativ │ │ │

│ │cu depozite │ │ │ │ │ │

│ │colaterale sau │ │ │ │ │ │

│ │titluri de stat │ │ │ │ │ │

│40. │Raportare privind │275│ anuală │Banca, persoana juridica │Aproximativ 130 de zile │Scrisoarea BNR nr. 17/FG/19.01.2006 │

│ │operaţiunile de plati│ │ │română; Sucursala din România │de la expirarea │ │

│ │şi decontari │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de observare │ │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │

│ │ │ │ │în domeniul locativ, │ │ │

│ │ │ │ │Transfond S.A.; │ │ │

│ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │

│ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │

│ │ │ │ │română │ │ │

│41. │Situaţia activelor │387│ anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │imobilizate - │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │mod. 4032 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│42. │Repartizarea │402│ anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│

│ │profitului - │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situaţiilor financiare │

│ │mod. 4084 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice şi a normelor metodologice │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea şi utilizarea │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte │acestora, aplicabile instituţiilor de│

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │

│ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │

│ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │

│ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │

│43. │Situaţia actionarilor│480│ anuală │Banca, persoana juridica │30 zile de la incheierea│Norma BNR nr. 11/2004 privind │

│ │semnificativi │ │ │română; Sucursala din România │exercitiului financiar │modificările în situaţia băncilor, │

│ │ │ │ │a unei institutii de credit │precedent │instituţiilor emitente de moneda │

│ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │electronică, altele decat băncile, a │

│ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │caselor de economii pentru domeniul │

│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │locativ şi a sucursalelor institu- │

│ │ │ │ │domeniul locativ │ │tiilor de credit straine │

│44. │Situaţia privind │510│ anuală │Banca, persoana juridica │10 zile de la data │Scrisoarea BNR nr. │

│ │informaţii │ │ │română; Sucursala din România │incheierii exercitiului │IV/3/MA/4197/31.03.2005 │

│ │referitoare la │ │ │a unei institutii de credit │financiar │ │

│ │băncile care │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │

│ │desfăşoară activităţi│ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │

│ │de depozitare pentru │ │ │de economisire şi creditare │ │ │

│ │fonduri deschise de │ │ │în domeniul locativ │ │ │

│ │investitii şi │ │ │ │ │ │

│ │societăţi de │ │ │ │ │ │

│ │investitii │ │ │ │ │ │

│45. │Raportarea statistica│210│ ocazionala │Institutie de credit care │30 zile de la data │Norma BNR nr. 17/2002 privind │

│ │la BNR a │ │ (evenimente │contracteaza un angajament de │incheierii contractului,│raportarea statistica la BNR a │

│ │operaţiunilor │ │la raportor) │natura datoriei private │respectiv 15 zile de la │operaţiunilor valutare de capital de │

│ │valutare de capital │ │ │externe pe termen mediu sau │data producerii │natura datoriei private externe pe │

│ │de natura datoriei │ │ │lung │modificarilor sau 15 │termen mediu şi lung; Norma BNR │

│ │private externe pe │ │ │ │zile ale lunii urmatoare│nr. 3/2004 pentru modificarea │

│ │termen mediu şi lung │ │ │ │celei în care s-a │Normei BNR nr. 17/2002 │

│ │ │ │ │ │efectuat operaţiunea de │ │

│ │ │ │ │ │tragere sau plata │ │

└────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘